abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR
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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 44,79€ | -6,77% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 19,83€ | -6,84% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0306632414 |   1 más Más distribuidores  | 38,29€ | -7,64% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | 20,13€ | -7,65% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
933,7M€
Patrimonio de la clase
149,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 44,79€ | -6,77% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 19,83€ | -6,84% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0306632414 | 1 más Más distribuidores | 38,29€ | -7,64% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | 20,13€ | -7,65% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0306632414
Clases disponibles
2024+6,71%
5 años+5,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,18%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-10,08%
Alpha
0,25
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
4,43
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-7,64%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-43,90%
Alpha
-3,91
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
6,77
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
22,54%
Máxima caída
-43,90%
Alpha
0,43
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
6,72
Correlación
95,64
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
39,6%
Consumo Cíclico
15,0%
Servicios Financieros
12,5%
Tecnología
6,2%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
3,9%
Salud
3,2%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
49,3%
Reino Unido
34,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,8%
Smallcap
26,7%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Diploma PLCGB0001826634 | 46.420.905€ | 4,96% |
Addtech AB Class BSE0014781795 | 45.945.908€ | 4,91% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 45.983.283€ | 4,91% |
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614 | 45.214.627€ | 4,83% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 42.963.465€ | 4,59% |
Azimut Holding SPAIT0003261697 | 40.259.328€ | 4,30% |
Hill & Smith PLCGB0004270301 | 37.730.715€ | 4,03% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 36.841.987€ | 3,94% |
Grafton Group PLC UnitsIE00B00MZ448 | 35.340.516€ | 3,78% |
Rational AGDE0007010803 | 32.004.588€ | 3,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.