Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR
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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1642784331 | 10,14€ | -0,81% | 1.000€ | 0,380% | |||
| LU0100597805 | 7,87€ | -0,94% | 800.000€ | 0,500% | |||
| LU0066341099 |   | 7,31€ | -1,28% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0307019926 | 5,54€ | -1,29% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0115144304 | | 7,05€ | -1,44% | 500€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
390,1M€
Patrimonio de la clase
47,0M€
Fecha de inicio
1/08/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
20/01/2025
20/01/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/10/2011
1/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1642784331 | 10,14€ | -0,81% | 1.000€ | 0,380% | |||
| LU0100597805 | 7,87€ | -0,94% | 800.000€ | 0,500% | |||
| LU0066341099 | | 7,31€ | -1,28% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0307019926 | 5,54€ | -1,29% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0115144304 | | 7,05€ | -1,44% | 500€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0307019926
Clases disponibles
2025-1,06%
5 años-0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-1,33%
Alpha
0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,85
Tracking Error
0,80
Correlación
97,90
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
0,89
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
88,69
Tracking Error
2,57
Correlación
94,18
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-21,48%
Alpha
0,64
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
2,71
Correlación
92,53
Ratio de Información
0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
122,8%
Convertible
2,1%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-25,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 75.905.060€ | 18,70% |
Euro Schatz Future Mar 25DE000F01NAF4 | 33.682.162€ | 8,30% |
Italy (Republic Of) 2.25%IT0005177909 | 10.255.867€ | 2,53% |
Euro OAT Future Mar 25DE000F01NAJ6 | 9.590.735€ | 2,36% |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 8.746.669€ | 2,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.774.568€ | 2,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 8.373.591€ | 2,06% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 7.987.500€ | 1,97% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 7.043.221€ | 1,74% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 6.916.974€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.