Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund

LU0307019926 · Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR
5,33
YTD
-17,14%
Rentabilidad en el año
3A
-6,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,12%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0307019926
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,020%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
428,1M
Patrimonio de la clase
53,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,32%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-2,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-2,00
R Cuadrado
81,29
Tracking Error
3,61
Correlación
90,16
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-6,12%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-17,73%
Alpha
0,31
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
3,00
Correlación
90,53
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-17,73%
Alpha
-0,19
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
81,47
Tracking Error
2,52
Correlación
90,26
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
73,9%
Cash
13,5%
Convertible
12,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Us 2yr Note (Cbt) Future Dec 30 22
29.204.8256,89%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
21.733.9505,13%
Euro OAT Future Sept 22DE000C6J0K52
14.897.5203,52%
Italy (Republic Of) 2.25%IT0005177909
10.321.9242,44%
Long Gilt Future Dec 22GB00K0SMMS05
9.415.7422,22%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
8.621.2802,04%
Italy (Republic Of) 2.7%IT0005162828
7.788.1871,84%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
5.591.7641,32%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.875%EU000A1G0AJ7
5.090.8521,20%
European Investment Bank 1.125%XS1361554584
5.015.9771,18%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.