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MainFirst Top European Ideas Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1004823552 | 207,95€ | 11,16% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1004823636 | 173,30€ | 11,15% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0308864965 | 90,10€ | 10,92% | 500.000€ | 1,400% | |||
| LU0308864023 |   1 más Más distribuidores  | 137,83€ | 10,33% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0308864296 | 144,12€ | 10,32% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
93,5M€
Patrimonio de la clase
76,6M€
Fecha de inicio
13/07/2007
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MainFirst Top European Ideas Fund
MainFirst Top European Ideas Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1004823552 | 207,95€ | 11,16% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1004823636 | 173,30€ | 11,15% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0308864965 | 90,10€ | 10,92% | 500.000€ | 1,400% | |||
| LU0308864023 | 1 más Más distribuidores | 137,83€ | 10,33% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0308864296 | 144,12€ | 10,32% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0308864965
Clases disponibles
2025+18,26%
5 años+10,27%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MainFirst Top European Ideas Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
22,60%
Máxima caída
-15,96%
Alpha
7,64
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
90,50
Tracking Error
9,11
Correlación
95,13
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
22,19%
Máxima caída
-35,13%
Alpha
-1,29
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
9,41
Correlación
93,13
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
23,51%
Máxima caída
-35,13%
Alpha
-3,49
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
9,78
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,3%
Consumo Defensivo
12,7%
Industriales
10,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
5,7%
Energía
5,2%
Tecnología
1,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
74,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,7%
Reino Unido
3,2%
Estados Unidos
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Cash
9,8%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,5%
Mediumcap
22,5%
Giantcap
19,8%
Smallcap
6,2%
Microcap
5,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 5.807.012€ | 5,92% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 5.345.840€ | 5,45% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 5.029.965€ | 5,12% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.587.066€ | 4,67% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.525.656€ | 4,61% |
Danone SAFR0000120644 | 4.459.236€ | 4,54% |
VeralliaFR0013447729 | 4.395.992€ | 4,48% |
Basf SEDE000BASF111 | 4.302.381€ | 4,38% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.282.395€ | 4,36% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 4.022.242€ | 4,10% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.