Mixtos Global Emergentes

BL-Emerging Markets

BL-Emerging Markets B EUR | LU0309192036

Banque de Luxembourg Investments S.A.

19 Jun, 2018
162,74
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Emerging Markets AM EUR (LU1484144164)44,07M EUR131,94 EUR0,85%1,07%0 EUR
BL-Emerging Markets BCM EUR (LU1484144321)5,71M USD87,45 USD0,85%1,09%0 USD
BL-Emerging Markets BM EUR (LU1484144248)213,35M EUR163,71 EUR0,85%1,09%0 EUR
BL-Emerging Markets BR EUR (LU0495664178)7,59M EUR132,14 EUR1,50%1,74%0 EUR
BL-Emerging Markets A EUR (LU0309191905)20,73M EUR128,59 EUR1,25%1,45%0 EUR
BL-Emerging Markets B EUR (LU0309192036)137,01M EUR162,74 EUR1,25%1,44%0 EUR
BL-Emerging Markets BC USD (LU0887931029)3,51M USD100,53 USD1,25%1,44%0 USD
BL-Emerging Markets AR EUR (LU0495664095)0,00M EUR110,45 EUR1,50%0,65%0 EUR
BL-Emerging Markets BI EUR (LU0439765677)26,75M EUR122,46 EUR0,60%0,79%0 EUR
BL-Emerging Markets BCI USD (LU1484144594)0,00M USD973,91 USD0,60%0,80%0 USD

Estrategia BL-Emerging Markets

Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos.


Información sobre el fondo de inversión BL-Emerging Markets

Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes, que invierten en Mixtos, el fondo BL-Emerging Markets, con ISIN LU0309192036, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 458.718.367 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BL-Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Marc Erpelding


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Rentabilidad BL-Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-34,78%-7,19%-1,26%-12,00%-19,12%
200950,66%7,32%21,02%9,74%5,71%
201023,98%8,59%4,12%3,51%5,93%
2011-3,96%-5,00%0,02%-5,67%7,16%
201221,22%7,75%2,94%5,30%3,78%
20130,46%5,81%-3,13%-0,63%-1,37%
20147,38%0,32%3,90%3,75%-0,71%
20150,93%11,50%-1,94%-11,60%4,42%
20166,29%1,99%6,12%1,28%-3,03%
20176,23%7,07%-2,93%-2,14%4,44%
2018-3,46%

Rendimiento mensual BL-Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 27, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 17, 2018
Factsheet (Sep 14, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012