RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0309468808

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
11,00
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)2,08M EUR12,16 EUR1,00%1,19%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)22,53M EUR11,00 EUR1,60%2,02%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,29M EUR10,17 EUR1,60%2,73%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,13M USD11,97 USD1,60%2,73%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.


Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund, con ISIN LU0309468808, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 91.525.172 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

William Piper


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,00%
2008-47,88%-8,75%11,38%-27,72%-29,06%
200991,51%7,75%29,97%18,58%15,33%
201024,57%7,90%-1,52%6,80%9,76%
2011-20,57%-7,89%-3,02%-19,39%10,31%
201217,04%13,44%-8,07%6,35%5,53%
2013-12,48%6,57%-17,25%2,45%-3,13%
2014-1,71%-1,14%9,71%1,40%-10,63%
2015-23,98%-0,68%-2,24%-23,61%2,48%
201629,77%10,94%4,70%6,57%4,83%
201710,98%-8,92%12,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (May 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013