Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

15,73
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,1M
Patrimonio de la clase
19,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Latin American Equity Fund
LU0309468808
Clases disponibles
2024-2,45%
5 años+3,61%
Riesgo7 / 7
Gastos2,060%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,99%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
-7,47
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
94,10
Tracking Error
7,90
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
21,87%
Máxima caída
-19,24%
Alpha
-2,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
6,70
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
27,65%
Máxima caída
-45,56%
Alpha
0,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
5,94
Correlación
98,17
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,1%
Otros
Consumo Defensivo
14,8%
Materiales industriales
Industriales
14,1%
Energía
Energía
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Salud
Salud
1,3%

Exposición regional

Mercado Emergente
99,6%
Iberoamérica
99,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,9%
Largecap
35,1%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
2.404.5855,22%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
2.323.7205,04%
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1
2.169.3844,71%
Cemex SAB de CV ADR
1.559.7443,39%
Localiza Rent A Car SABRRENTACNOR4
1.537.8083,34%
Vale SABRVALEACNOR0
1.494.1053,24%
Itau Unibanco Holding SA ADR
1.407.0693,05%
Banco do Brasil SA BB BrasilBRBBASACNOR3
1.385.9093,01%
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6
1.296.0752,81%
Rumo SABRRAILACNOR9
1.290.4552,80%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.