RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0309468808

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
11,50
3,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)10,37M EUR12,78 EUR1,00%1,23%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)24,46M EUR11,50 EUR1,60%1,94%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,13M EUR10,58 EUR1,60%2,69%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,14M USD12,34 USD1,60%2,69%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund, con ISIN LU0309468808, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 98.276.402 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

William Piper


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Rentabilidad Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,00%
2008-47,88%-8,75%11,38%-27,72%-29,06%
200991,51%7,75%29,97%18,58%15,33%
201024,57%7,90%-1,52%6,80%9,76%
2011-20,57%-7,89%-3,02%-19,39%10,31%
201217,04%13,44%-8,07%6,35%5,53%
2013-12,48%6,57%-17,25%2,45%-3,13%
2014-1,71%-1,14%9,71%1,40%-10,63%
2015-23,98%-0,68%-2,24%-23,61%2,48%
201629,77%10,94%4,70%6,57%4,83%
201710,88%10,98%-8,92%12,03%-2,08%
20186,54%-11,87%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Monthly Report (May 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013