RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0309468808

Nordea Investment Funds SA

19 Sep, 2017
11,66
-0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)2,05M EUR12,88 EUR1,00%1,19%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)20,38M EUR11,66 EUR1,60%2,02%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,29M EUR10,80 EUR1,60%2,73%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,18M USD12,94 USD1,60%2,73%0 USD

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

William Piper


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,00%
2008-47,88%-8,75%11,38%-27,72%-29,06%
200991,51%7,75%29,97%18,58%15,33%
201024,57%7,90%-1,52%6,80%9,76%
2011-20,57%-7,89%-3,02%-19,39%10,31%
201217,04%13,44%-8,07%6,35%5,53%
2013-12,48%6,57%-17,25%2,45%-3,13%
2014-1,71%-1,14%9,71%1,40%-10,63%
2015-23,98%-0,68%-2,24%-23,61%2,48%
201629,77%10,94%4,70%6,57%4,83%
201710,98%-8,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Monthly Report (May 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013