AXA World Funds - ACT Human Capital E Capitalisation EUR
178,70€
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AXA World Funds - ACT Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0316219251 | 249,97€ | 6,55% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0372523448 | 207,30€ | 6,55% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0316219095 | 192,88€ | 6,24% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1215836237 |   | 111,92€ | 5,34% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0316218527 |  2 más Más distribuidores  | 165,99€ | 5,34% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0316218873 | 1 más Más distribuidores | 178,70€ | 4,82% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50,00% STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
146,3M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
12/03/2008
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - ACT Human Capital
AXA World Funds - ACT Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0316219251 | 249,97€ | 6,55% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0372523448 | 207,30€ | 6,55% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0316219095 | 192,88€ | 6,24% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1215836237 | | 111,92€ | 5,34% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0316218527 | 2 más Más distribuidores | 165,99€ | 5,34% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0316218873 | 1 más Más distribuidores | 178,70€ | 4,82% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0316218873
Clases disponibles
2025+8,02%
5 años+4,02%
Riesgo6 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - ACT Human Capital:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
-6,73
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
85,44
Tracking Error
4,47
Correlación
92,44
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-14,26%
Alpha
-5,19
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,35
Tracking Error
4,04
Correlación
96,62
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-27,53%
Alpha
-4,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
3,82
Correlación
97,04
Ratio de Información
-1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Servicios Financieros
20,3%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
8,8%
Tecnología
7,3%
Inmobiliario
6,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
46,5%
Europa (ex-Zona Euro)
27,1%
Reino Unido
22,4%
Mercado Emergente
1,4%
Europa Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,3%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
83,8%
Smallcap
6,9%
Largecap
6,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tele2 AB Class BSE0005190238 | 5.041.539€ | 3,42% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.787.716€ | 3,25% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 4.752.171€ | 3,22% |
Cembra Money Bank AGCH0225173167 | 4.669.940€ | 3,17% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.413.116€ | 2,99% |
SPIE SAFR0012757854 | 4.159.746€ | 2,82% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 4.140.893€ | 2,81% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 3.995.586€ | 2,71% |
Belimo Holding AGCH1101098163 | 3.893.956€ | 2,64% |
Galenica LtdCH0360674466 | 3.820.122€ | 2,59% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.