ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

LU0319574272ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR
80,02
YTD
-10,44%
Rentabilidad en el año
3A
2,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
80,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+2,70%
Comisiones
2,000% + 0,000%
ISIN
LU0319574272
Clases disponibles
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,560%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
100
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

The fund is a sub-fund of ODDO BHF TRUST Exklusiv:. With the fund, you invest globally in a diversified manner in a balanced mix of equities and bonds. The focus is on securities from Europe and the US yielding strong dividends. Government and corporate bonds as well as mortgage bonds qualify as bond investments. The selection of equities is based on a sustained value approach that focuses on stability, profitability, capital efficiency and an attractive valuation. The equity allocation is between 35 and 60 per cent. The selection and control of the investments is based on the assessment of the investment advisor ODDO BHF Trust GmbH. The aim of an investment in ODDO BHF TRUST Exklusiv: The fund is to generate attractive asset growth with reduced value fluctuations through value-oriented investments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.041,2M
Patrimonio de la clase
352,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,97%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
0,22
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
1,19
Tracking Error
3,40
Correlación
91,43
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-2,06
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
3,09
Correlación
95,99
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-1,73
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
1,21
Tracking Error
3,08
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Salud
Salud
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
47,5%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Reino Unido
5,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,2%
Bonos
38,5%
Cash
11,1%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,6%
Largecap
22,2%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
16.539.1141,56%
Microsoft Corp
15.828.1751,50%
Alphabet Inc Class C
15.345.0251,45%
ODDO BHF EM CON DEM-CIW EUR
14.706.3661,39%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
14.753.7561,39%
Thermo Fisher Scientific Inc
14.097.5771,33%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
14.034.0221,33%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206
14.072.7051,33%
Schneider Electric SEFR0000121972
13.723.6611,30%
Capgemini SEFR0000125338
13.799.4221,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.