Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

130,84
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
LPX Major Market TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
428,6M
Patrimonio de la clase
428,6M
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/06/2025
Factsheet
4/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
Rulebook
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
LU0322250712
Clase única
2025-9,32%
5 años+17,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-20,28%
Alpha
0,15
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
4,90
Correlación
97,30
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
24,72%
Máxima caída
-20,28%
Alpha
1,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
4,17
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
17,70%
Volatilidad
24,55%
Máxima caída
-33,41%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
4,27
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS LPX Major Market TR EUR
425.963.201100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.