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GAM Multistock - Luxury Brands Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0984217934 |  | 177,95€ | 7,08% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0329430473 | | 504,81€ | 7,08% | 500.000€ | 0,850% | ||
| LU0329430390 | | 293,03CHF | 7,07% | — | 0,850% | ||
| LU0984218312 | | 141,75CHF | 7,07% | — | 0,950% | ||
| LU0487283912 | | 297,48£ | 6,80% | — | 0,850% | ||
| LU0329430630 | | 373,65$ | 6,63% | — | 0,850% | ||
| LU0984218155 | | 162,46$ | 6,63% | — | 0,950% | ||
| LU0329429384 |  3 más Más distribuidores    | 405,84€ | 6,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429897 | 3 más Más distribuidores | 442,43€ | 6,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429624 | | 256,86CHF | 6,27% | — | 1,600% | ||
| LU0329429111 | | 235,42CHF | 6,27% | — | 1,600% | ||
| LU0487283839 | 1 más Más distribuidores | 266,55£ | 6,00% | — | 1,600% | ||
| LU0329429467 | 1 más Más distribuidores | 299,54$ | 5,83% | — | 1,600% | ||
| LU0329430127 | 1 más Más distribuidores | 327,37$ | 5,83% | — | 1,600% | ||
| LU0329430986 | 2 más Más distribuidores | 388,90€ | 5,48% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329431018 | 1 más Más distribuidores | 287,70$ | 5,04% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Luxury NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,6M€
Patrimonio de la clase
25,4M€
Fecha de inicio
31/01/2008
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
1/09/2023
1/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
18/02/2022
AnnualReport
30/06/2021
30/06/2021
Factsheet Institutional
31/01/2021
31/01/2021
Rulebook
30/06/2017
30/06/2017
Supplement
1/12/2010
1/12/2010
SimplifiedProspectus
22/09/2010
22/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GAM Multistock - Luxury Brands Equity
GAM Multistock - Luxury Brands Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0984217934 | | 177,95€ | 7,08% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0329430473 | | 504,81€ | 7,08% | 500.000€ | 0,850% | ||
| LU0329430390 | | 293,03CHF | 7,07% | — | 0,850% | ||
| LU0984218312 | | 141,75CHF | 7,07% | — | 0,950% | ||
| LU0487283912 | | 297,48£ | 6,80% | — | 0,850% | ||
| LU0329430630 | | 373,65$ | 6,63% | — | 0,850% | ||
| LU0984218155 | | 162,46$ | 6,63% | — | 0,950% | ||
| LU0329429384 | 3 más Más distribuidores | 405,84€ | 6,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429897 | 3 más Más distribuidores | 442,43€ | 6,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429624 | | 256,86CHF | 6,27% | — | 1,600% | ||
| LU0329429111 | | 235,42CHF | 6,27% | — | 1,600% | ||
| LU0487283839 | 1 más Más distribuidores | 266,55£ | 6,00% | — | 1,600% | ||
| LU0329429467 | 1 más Más distribuidores | 299,54$ | 5,83% | — | 1,600% | ||
| LU0329430127 | 1 más Más distribuidores | 327,37$ | 5,83% | — | 1,600% | ||
| LU0329430986 | 2 más Más distribuidores | 388,90€ | 5,48% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329431018 | 1 más Más distribuidores | 287,70$ | 5,04% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329430986
Clases disponibles
2025-0,59%
5 años+9,97%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
20,94%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-6,78
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
38,59
Tracking Error
14,99
Correlación
62,12
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-5,15
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
70,47
Tracking Error
12,02
Correlación
83,95
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-25,52%
Alpha
-0,85
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
66,23
Tracking Error
12,59
Correlación
81,38
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
85,7%
Salud
8,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Industriales
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
40,3%
Estados Unidos
39,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Mediumcap
30,1%
Largecap
24,0%
Microcap
7,7%
Smallcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hermes International SAFR0000052292 | 30.441.286€ | 9,57% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 29.075.812€ | 9,14% |
Ferrari NVNL0011585146 | 28.680.409€ | 9,01% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.926.410€ | 6,89% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 12.449.914€ | 3,91% |
Viking Holdings Ltd | 11.996.426€ | 3,77% |
Ralph Lauren Corp Class A | 11.862.578€ | 3,73% |
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699 | 11.347.776€ | 3,57% |
Amer Sports Inc | 11.209.674€ | 3,52% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.711.197€ | 3,37% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.