GAM Multistock - Luxury Brands Equity
LU0329430986 · GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR E
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0329430986
Clases disponibles:
GAM Multistock - Luxury Brands Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0984218312 | 133,88CHF | 13,15% | — | 0,950% | |||
| LU0329430390 | 276,75CHF | 13,15% | — | 0,850% | |||
| LU0984217934 | 161,30€ | 13,12% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0329430473 | 457,57€ | 13,12% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU0329430630 | 329,82$ | 13,10% | — | 0,850% | |||
| LU0984218155 | 143,42$ | 13,10% | — | 0,950% | |||
| LU0329429624 | 246,17CHF | 12,30% | — | 1,600% | |||
| LU0329429111 | 228,15CHF | 12,30% | — | 1,600% | |||
| LU0329429384 |   1 más Más distribuidores  | 377,15€ | 12,27% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429897 |  1 más Más distribuidores | 406,96€ | 12,27% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329430127 | | 293,24$ | 12,25% | — | 1,600% | ||
| LU0329429467 | 271,34$ | 12,25% | — | 1,600% | |||
| LU0487283912 | 274,96£ | 12,22% | — | 0,850% | |||
| LU0329430986 | | 363,01€ | 11,43% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329431018 | 261,51$ | 11,41% | — | 1,600% | |||
| LU0487283839 | | 250,02£ | 11,38% | — | 1,600% | ||
| LU2439739371 | 92,16$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
GAM Multistock - Luxury Brands Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0984218312 | 133,88CHF | 13,15% | — | 0,950% | |||
| LU0329430390 | 276,75CHF | 13,15% | — | 0,850% | |||
| LU0984217934 | 161,30€ | 13,12% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0329430473 | 457,57€ | 13,12% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU0329430630 | 329,82$ | 13,10% | — | 0,850% | |||
| LU0984218155 | 143,42$ | 13,10% | — | 0,950% | |||
| LU0329429624 | 246,17CHF | 12,30% | — | 1,600% | |||
| LU0329429111 | 228,15CHF | 12,30% | — | 1,600% | |||
| LU0329429384 | 1 más Más distribuidores | 377,15€ | 12,27% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429897 | 1 más Más distribuidores | 406,96€ | 12,27% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329430127 | | 293,24$ | 12,25% | — | 1,600% | ||
| LU0329429467 | 271,34$ | 12,25% | — | 1,600% | |||
| LU0487283912 | 274,96£ | 12,22% | — | 0,850% | |||
| LU0329430986 | | 363,01€ | 11,43% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329431018 | 261,51$ | 11,41% | — | 1,600% | |||
| LU0487283839 | | 250,02£ | 11,38% | — | 1,600% | ||
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Información
Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo de marcas de lujo en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas propietarias de marcas establecidas y ofrecer productos y servicios en el sector de bienes de lujo, o cuya actividad principal es la renta variable propias de dichas empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
668,1M€
Patrimonio de la clase
44,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,95%
Volatilidad
23,76%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
8,13
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
78,67
Tracking Error
12,97
Correlación
88,70
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
11,43%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-25,52%
Alpha
4,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
67,39
Tracking Error
13,28
Correlación
82,09
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-25,52%
Alpha
-0,77
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
69,70
Tracking Error
12,31
Correlación
83,49
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
68,1%
Consumo Defensivo
26,2%
Tecnología
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
49,2%
Estados Unidos
30,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Reino Unido
4,0%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Canadá
0,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 56.312.765€ | 8,56% |
Hermes International SAFR0000052292 | 37.030.912€ | 5,63% |
Ferrari NVNL0011585146 | 33.156.510€ | 5,04% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 32.275.856€ | 4,90% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 29.234.126€ | 4,44% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 29.142.251€ | 4,43% |
Moncler SpAIT0004965148 | 28.100.752€ | 4,27% |
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975 | 25.159.410€ | 3,82% |
Nike Inc Class B | 25.162.641€ | 3,82% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.061.644€ | 3,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.