RF Diversificada Corto Plazo EUR

BGF Euro Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR | LU0329592371

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
16,56
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged (LU1499592035)50,42M USD10,34 USD0,40%0,46%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I5 EUR (LU1523256227)0,83M EUR16,43 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (LU0118255248)18,85M EUR12,29 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR (LU0093503810)3.656,05M EUR15,99 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 USD Hedged (LU0456865749)127,13M USD11,89 USD0,75%0,90%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (LU0172403825)9,81M EUR12,31 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR (LU0448386994)59,56M EUR15,01 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF USD Hedged (LU0448387703)2,81M USD11,16 USD0,75%0,90%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund C2 EUR (LU0147388606)49,47M EUR12,62 EUR0,75%2,16%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR (LU0329592371)2.509,64M EUR16,56 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged (LU1202926330)37,78M USD10,53 USD0,40%0,55%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3RF EUR (LU0827878017)24,06M EUR12,33 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF EUR (LU0827878108)73,46M EUR15,05 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF USD Hedged (LU0903533064)20,06M USD10,74 USD0,40%0,55%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR (LU0093504115)449,73M EUR14,65 EUR0,75%1,41%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 EUR (LU0468289250)3.815,14M EUR16,51 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR (LU0147388861)1.075,01M EUR17,10 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia BGF Euro Short Duration Bond Fund

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Short Duration Bond Fund

El fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0329592371 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.083.869.496 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF Euro Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Christopher Allen


Michael Krautzberger


Christopher Allen


Michael Krautzberger


Metadata


Artículos relacionados


¿En qué fondos invierte Gerard Piqué?

Hace unas semanas analizábamos las inversiones de  Cristiano Ronaldo. Hoy le toca el turno a uno de los jugadores más conocidos del  FC Barcelona. Quizás sea difícil saber cuánto gana Piqué pero sí sabemos cuánto invierte. El central constituyó  Kerad 3 Invest  SICAV en el año 2013 con el fin de gestionar su elevado patrimonio. La sociedad gestiona en la actualidad…
2 22

Rentabilidad BGF Euro Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,56%1,00%-1,15%2,83%2,83%
20099,76%2,99%2,90%2,60%0,94%
20101,65%1,36%-0,35%0,78%-0,14%
20111,76%0,21%0,49%0,49%0,56%
20126,38%2,84%-0,07%2,29%1,19%
20132,28%0,07%0,26%0,91%1,03%
20142,74%1,21%0,94%0,69%-0,12%
20151,12%1,05%-0,31%0,00%0,37%
20160,86%0,00%0,31%0,37%0,18%
20170,67%0,12%0,30%0,18%0,06%

Rendimiento mensual BGF Euro Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018