El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 LU0093504115 | 771,20M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,64% |
| A2 LU0093503810 | 519,20M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,13% |
| A1 LU0118255248 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,16% |
| A2H LU0521028638 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,75% |
| I5 LU1523256227 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| I2H LU1499592035 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| I2 LU0468289250 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,31% |
| D4H LU0903533064 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,72% |
| D4H LU0555993434 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,36% |
| D4 LU0827878108 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,04% |
| D3H LU0827891978 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,37% |
| D3 LU0827878017 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,05% |
| D2H LU1202926330 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 3,00% |
| D2 LU0329592371 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,22% |
| D2H LU0827877985 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,38% |
| A4H LU0448387703 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,60% |
| A4H LU0448387455 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,44% |
| A4 LU0448386994 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,16% |
| A3 LU0172403825 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,16% |
| A2H LU0456865749 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,63% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR
El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Short Duration Bond Fund
El fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0329592371 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro
Comisiones BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,45% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,43% | 0,85% | 1,26% |
| 1 año | 0,24% | 0,24% | 0,66% |
| 3 años | 0,67% | 0,22% | -0,22% |
| 5 años | 2,29% | 0,45% | -0,01% |
| 10 años | 19,62% | 1,81% | 0,84% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,74% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,12% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,86% | 0,31% | 0,31% | 0,37% | 0,18% | |
| 2017 | 0,67% | 0,12% | 0,30% | 0,18% | 0,06% | |
| 2018 | -1,21% | -0,06% | -0,48% | -0,12% | -0,55% | |
| 2019 | - | 0,49% | 0,43% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2019) | Sep 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Sep 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Sep 23, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Sep 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).