RF Diversificada Corto Plazo EUR

BGF Euro Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR | LU0329592371

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
16,56
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged (LU1499592035)51,21M USD10,29 USD0,40%0,46%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I5 EUR (LU1523256227)0,83M EUR16,44 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (LU0118255248)20,64M EUR12,30 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR (LU0093503810)4.295,85M EUR15,99 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 USD Hedged (LU0456865749)128,99M USD11,85 USD0,75%0,90%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (LU0172403825)11,15M EUR12,31 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR (LU0448386994)65,86M EUR15,01 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF USD Hedged (LU0448387703)6,92M USD11,12 USD0,75%0,90%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund C2 EUR (LU0147388606)54,53M EUR12,65 EUR0,75%2,15%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR (LU0329592371)2.885,04M EUR16,56 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged (LU1202926330)29,43M USD10,48 USD0,40%0,55%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3RF EUR (LU0827878017)24,72M EUR12,34 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF EUR (LU0827878108)66,95M EUR15,04 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF USD Hedged (LU0903533064)17,47M USD10,70 USD0,40%0,55%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR (LU0093504115)482,39M EUR14,66 EUR0,75%1,40%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 EUR (LU0468289250)2.167,03M EUR16,50 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR (LU0147388861)1.023,25M EUR17,09 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF Euro Short Duration Bond Fund

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


El fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0329592371 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.446.220.169 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF Euro Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Christopher Allen


Michael Krautzberger


Christopher Allen


Michael Krautzberger


Metadata


Rentabilidad BGF Euro Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,56%1,00%-1,15%2,83%2,83%
20099,76%2,99%2,90%2,60%0,94%
20101,65%1,36%-0,35%0,78%-0,14%
20111,76%0,21%0,49%0,49%0,56%
20126,38%2,84%-0,07%2,29%1,19%
20132,28%0,07%0,26%0,91%1,03%
20142,74%1,21%0,94%0,69%-0,12%
20151,12%1,05%-0,31%0,00%0,37%
20160,86%0,00%0,31%0,37%0,18%
20170,12%0,30%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017