El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 LU0278470058 | 368,90M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 1,30% |
| A2 LU0278457204 | 256,04M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 1,29% |
| A2H LU0359002093 | 22,32M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -1,98% |
| A8H LU1133079787 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | - |
| A6 LU1408528211 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -5,47% |
| A4 LU0478974834 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -4,08% |
| D3H LU0827884841 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -7,33% |
| A6H LU1408528484 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -6,61% |
| A2 LU0938162186 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 1,35% |
| D3 LU0523291242 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -3,80% |
| A6H LU1408528302 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -8,71% |
| A1 LU0278461065 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,81% |
| D2H LU0827885491 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -1,61% |
| A6H LU1408528641 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -6,63% |
| E2 LU0278459671 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,78% |
| D2H LU0827884767 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 0,55% |
| A3 LU0278457469 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,78% |
| D2H LU0827884684 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 0,02% |
| I2 LU1559746307 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| D2H LU0622213642 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -1,46% |
| I5 LU1495982867 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| D2 LU0383940458 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,80% |
| D2 LU1065150267 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,85% |
| D3 LU0827885061 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -3,80% |
| A8H LU1133072774 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -9,06% |
| D2 LU0329592702 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,80% |
| A4 LU0548402170 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -4,09% |
| A3H LU0575500318 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -7,33% |
| D4 LU0827885145 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -4,09% |
| A3 LU0278470132 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,79% |
| A3 LU0388349754 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,80% |
| A2H LU0358998713 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,04% |
| I5 LU0995350831 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 2,02% |
| A2H LU0480535052 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -0,48% |
| I3H LU0995336418 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -6,87% |
| A2H LU0623004180 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -2,36% |
| I2 LU0520955575 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,96% |
| D5 LU1694209807 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| I2H LU0473186707 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -1,30% |
| E5H LU1062843260 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -2,55% |
| A2H LU1715605868 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | - |
| E2H LU0474536231 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -2,44% |
| A1 LU0278477574 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,82% |
| A2 LU1791177113 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | - |
| E2 LU0374975414 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,79% |
| I2 LU1781817694 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| D2H LU1688375184 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| D4 LU0827885228 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -4,08% |
| A6H LU1676225185 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | - |
| I2 LU1741217027 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| D3H LU0995345831 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -7,05% |
| A8H LU1408528724 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -10,43% |
| D3 LU0827884924 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -3,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0329592702 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,45% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,31% | 10,81% | 5,86% |
| 1 año | 18,62% | 18,56% | 11,43% |
| 3 años | 5,50% | 1,80% | 0,24% |
| 5 años | 13,81% | 2,62% | -0,16% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,23% | - | - | - | - | |
| 2015 | -3,84% | - | - | -10,73% | - | |
| 2016 | 17,10% | 5,95% | 5,95% | 1,67% | 1,64% | |
| 2017 | 0,72% | 5,03% | -2,82% | -0,48% | -0,84% | |
| 2018 | -7,49% | 1,25% | -8,33% | -3,94% | 3,75% | |
| 2019 | - | 4,53% | 3,55% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2019) | Sep 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Sep 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Sep 23, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Sep 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).