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DWS Invest - Global Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1222731132 |  | 113,19£ | 5,78% | — | 0,750% | ||
| LU1277646979 | | 108,00CHF | 4,12% | — | 0,750% | ||
| LU1217772315 | | 106,16€ | 4,09% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1663931597 | | 145,53€ | 3,89% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0813335303 | | 156,83€ | 3,87% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1222730241 | | 100,94€ | 3,86% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1277647191 |  | 107,09€ | 3,11% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1560646298 |  1 más Más distribuidores | 145,06€ | 3,09% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1054338089 | | 7,59S$ | 2,91% | — | 1,500% | ||
| LU2046587650 | | 148,05$ | 2,80% | — | 0,350% | ||
| LU2046587734 | 118,06$ | 2,80% | — | 0,350% | |||
| LU1982201169 | | 127,49$ | 2,54% | — | 0,600% | ||
| LU1277647357 | | 137,39$ | 2,54% | — | 0,600% | ||
| LU1466055594 | | 119,47€ | 2,54% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1466055321 | | 168,87€ | 2,53% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0329761745 | | 191,99$ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1054338162 | | 142,42£ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1277647274 | | 138,90$ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1663931324 | | 162,27€ | 2,34% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1663931670 | | 120,22€ | 2,34% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0329760937 | | 244,82€ | 2,34% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1222730084 | | 109,82€ | 2,34% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1278214884 | | 1.699,08kr | 2,29% | — | 0,750% | ||
| LU0616865175 |  1 más Más distribuidores | 196,55CHF | 1,78% | — | 1,500% | ||
| LU1277647431 | | 125,17$ | 1,59% | — | 1,500% | ||
| LU0329761661 | 2 más Más distribuidores | 200,11$ | 1,59% | — | 1,500% | ||
| LU0363470237 | 1 más Más distribuidores | 157,60€ | 1,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0329760770 | 3 más Más distribuidores  | 214,05€ | 1,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1278222390 | 1.580,05kr | 1,52% | — | 1,500% | |||
| LU1225178372 | | 138,13$ | 1,21% | — | 1,500% | ||
| LU1222731306 | | 172,89$ | 1,20% | — | 1,500% | ||
| LU1973715284 | | 106,01€ | 1,07% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0329760853 | 2 más Más distribuidores | 188,66€ | 0,87% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2632499682 | | 103,59€ | — | 0€ | 1,500% | ||
| LU2293007097 | | 144,31$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.438,5M€
Patrimonio de la clase
75,6M€
Fecha de inicio
14/01/2008
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest - Global Infrastructure
DWS Invest - Global Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1222731132 | | 113,19£ | 5,78% | — | 0,750% | ||
| LU1277646979 | | 108,00CHF | 4,12% | — | 0,750% | ||
| LU1217772315 | | 106,16€ | 4,09% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1663931597 | | 145,53€ | 3,89% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0813335303 | | 156,83€ | 3,87% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1222730241 | | 100,94€ | 3,86% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1277647191 | | 107,09€ | 3,11% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1560646298 | 1 más Más distribuidores | 145,06€ | 3,09% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1054338089 | | 7,59S$ | 2,91% | — | 1,500% | ||
| LU2046587650 | | 148,05$ | 2,80% | — | 0,350% | ||
| LU2046587734 | 118,06$ | 2,80% | — | 0,350% | |||
| LU1982201169 | | 127,49$ | 2,54% | — | 0,600% | ||
| LU1277647357 | | 137,39$ | 2,54% | — | 0,600% | ||
| LU1466055594 | | 119,47€ | 2,54% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1466055321 | | 168,87€ | 2,53% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0329761745 | | 191,99$ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1054338162 | | 142,42£ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1277647274 | | 138,90$ | 2,35% | — | 0,750% | ||
| LU1663931324 | | 162,27€ | 2,34% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1663931670 | | 120,22€ | 2,34% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0329760937 | | 244,82€ | 2,34% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1222730084 | | 109,82€ | 2,34% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1278214884 | | 1.699,08kr | 2,29% | — | 0,750% | ||
| LU0616865175 | 1 más Más distribuidores | 196,55CHF | 1,78% | — | 1,500% | ||
| LU1277647431 | | 125,17$ | 1,59% | — | 1,500% | ||
| LU0329761661 | 2 más Más distribuidores | 200,11$ | 1,59% | — | 1,500% | ||
| LU0363470237 | 1 más Más distribuidores | 157,60€ | 1,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0329760770 | 3 más Más distribuidores | 214,05€ | 1,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1278222390 | 1.580,05kr | 1,52% | — | 1,500% | |||
| LU1225178372 | | 138,13$ | 1,21% | — | 1,500% | ||
| LU1222731306 | | 172,89$ | 1,20% | — | 1,500% | ||
| LU1973715284 | | 106,01€ | 1,07% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0329760853 | 2 más Más distribuidores | 188,66€ | 0,87% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2632499682 | | 103,59€ | — | 0€ | 1,500% | ||
| LU2293007097 | | 144,31$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329760937
Clases disponibles
2025-0,47%
5 años+7,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Global Infrastructure:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,26%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
8,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
81,81
Tracking Error
5,48
Correlación
90,45
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-1,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
5,07
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-1,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
87,11
Tracking Error
5,52
Correlación
93,33
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
40,0%
Energía
28,6%
Inmobiliario
15,6%
Industriales
14,6%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Estados Unidos
49,0%
Zona Euro
18,5%
Canadá
14,7%
Reino Unido
8,7%
Mercado Emergente
5,2%
Iberoamérica
3,3%
Asia Emergente
1,8%
Australasia
1,4%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,4%
Largecap
32,9%
Giantcap
19,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
American Tower Corp | 178.220.167€ | 7,42% |
Enbridge Inc | 167.767.007€ | 6,99% |
Vinci SAFR0000125486 | 164.205.850€ | 6,84% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 128.804.736€ | 5,36% |
Williams Companies Inc | 128.511.827€ | 5,35% |
Exelon Corp | 118.778.828€ | 4,95% |
PG&E Corp | 107.130.497€ | 4,46% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 102.542.473€ | 4,27% |
CenterPoint Energy Inc | 91.581.847€ | 3,81% |
NiSource Inc | 76.666.055€ | 3,19% |
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Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.