RV Sector Energía

NN (L) Energy

NN (L) Energy - P Cap EUR | LU0332193696

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jan, 2018
226,67
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Energy - P Cap EUR (LU0332193696)2,54M EUR226,67 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Energy - P Cap USD (LU0119201019)23,19M USD1.281,71 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Energy - X Cap EUR (LU0332193340)4,46M EUR798,31 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Energy - X Cap USD (LU0121175821)26,60M USD1.178,80 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Energy

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada con acciones de gran capitalización de la industria del petróleo y del gas. La cartera se gestiona activamente en relación con el índice MSCI Energy. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Energy

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Energy, con ISIN LU0332193696, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,09% con una volatilidad del 13,70%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio total, que asciende a 85.655.802 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Energy

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,26%-29,36%
200932,20%0,36%14,48%7,65%6,88%
201020,69%4,07%-7,92%4,77%20,22%
2011-3,30%5,96%-7,78%-17,24%19,57%
2012-5,27%1,31%-7,02%6,44%-5,52%
20139,54%7,05%-4,84%3,37%4,02%
2014-4,95%1,90%12,04%-3,75%-13,50%
2015-11,48%9,02%-5,73%-16,00%2,54%
201624,25%-1,91%10,31%0,52%14,24%
2017-6,91%-6,16%-10,29%4,91%5,41%

Rendimiento mensual NN (L) Energy

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012