NN (L) Energy - P Cap EUR

P | LU0332193696

NN INVESTMENT PARTNERS

€239,24
-0,57% 1M
+7,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0332193696
2,94M€1,50%-1,50%0,00€8,31%
X
LU0332193340
5,23M€2,00%-2,00%0,00€7,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Energy

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada con acciones de gran capitalización de la industria del petróleo y del gas. La cartera se gestiona activamente en relación con el índice MSCI Energy. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Energy

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones NN (L) Energy

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,50% 43,58% 33,24%
1 año 17,24% 18,50% 15,10%
3 años 27,06% 8,31% 3,61%
5 años 7,88% 1,53% -3,41%
10 años 8,42% 0,81% -1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,54% - - - -
2014-4,95% - - - -
2015-11,48% - - -16,00%2,54%
201624,25%-1,91%10,31%0,52%14,24%
2017-6,91%-6,16%-10,29%4,91%5,41%
2018 - -6,90%18,53% - -

Rendimiento mensual NN (L) Energy (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,870,80
Beta1,221,17
Information Ratio2,020,18
R-Squared92,2384,81
Sharpe Ratio1,520,27
Standard Deviation17,4120,40
Tracking Error5,728,42
Treynor Ratio21,604,74