NN (L) Energy - P Cap EUR

P | LU0332193696

NN INVESTMENT PARTNERS

€193,47
-7,10% 1M
+0,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0121175821
26,28M€2,00%-2,00%0,00€-1,84%
P
LU0119201019
15,53M€1,50%-1,50%0,00€-1,36%
X
LU0332193340
4,34M€2,00%-2,00%0,00€-1,84%
P
LU0332193696
1,62M€1,50%-1,50%0,00€-1,36%
R
LU1673810815
0,56M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1673810732
0,07M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Energy - P Cap EUR

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada con acciones de gran capitalización de la industria del petróleo y del gas. La cartera se gestiona activamente en relación con el índice MSCI Energy. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Energy

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones NN (L) Energy - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,07% -24,96% -25,55%
1 año -18,95% -19,13% -21,77%
3 años -4,03% -1,36% -5,86%
5 años -23,97% -5,33% -10,27%
10 años 13,64% 1,29% -2,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,95% - - - -
2015-11,48% - - -16,00% -
201624,25%-1,91%10,31%0,52%14,24%
2017-6,91%-6,16%-10,29%4,91%5,41%
2018-12,05%-6,90%18,53%1,32%-21,33%
2019 - 14,22%-5,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,19-2,87
Beta1,001,25
Information Ratio-1,40-0,19
R-Squared88,4989,15
Sharpe Ratio-0,630,15
Standard Deviation20,6723,13
Tracking Error7,028,75
Treynor Ratio-13,062,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).