Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
LU0333249109 · Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR
137,06€
2023 €
-2,31%
3A €Rentabilidad en el año
2,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
137,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,31%
Comisión (máxima):
2,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0333249109
Clases disponibles:
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1828133469 | 95,83€ | 5,90% | 50.000.000€ | 0,825% | |||
| LU1471805603 | 96,38$ | 5,65% | — | 0,825% | |||
| LU0278093082 | 174,47$ | 5,65% | — | 0,825% | |||
| LU1179465254 | 104,92€ | 5,65% | 0€ | 0,825% | |||
| LU0858753535 | 104,24$ | 5,62% | — | 1,250% | |||
| LU1233654372 | 91,41$ | 5,62% | — | 1,250% | |||
| LU0040506734 |  | 542,80$ | 4,52% | — | 1,650% | ||
| LU0040507039 |  1 más Más distribuidores  | 667,23$ | 4,52% | — | 1,650% | ||
| LU1828133626 | 79,27€ | 4,19% | 50.000.000€ | 0,825% | |||
| LU0368556220 | 106,59€ | 4,01% | 0€ | 0,825% | |||
| LU0858753618 | 81,86€ | 4,00% | 0€ | 0,825% | |||
| LU1179463556 | 85,61€ | 3,99% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0137006218 | | 171,39$ | 3,89% | — | 2,650% | ||
| LU0218912235 | | 155,77€ | 2,91% | 0€ | 1,650% | ||
| LU0333249109 | | 137,06€ | 2,31% | 0€ | 2,650% | ||
| LU2240594775 | 81,84$ | — | — | 0,825% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1828133469 | 95,83€ | 5,90% | 50.000.000€ | 0,825% | |||
| LU1471805603 | 96,38$ | 5,65% | — | 0,825% | |||
| LU0278093082 | 174,47$ | 5,65% | — | 0,825% | |||
| LU1179465254 | 104,92€ | 5,65% | 0€ | 0,825% | |||
| LU0858753535 | 104,24$ | 5,62% | — | 1,250% | |||
| LU1233654372 | 91,41$ | 5,62% | — | 1,250% | |||
| LU0040506734 | | 542,80$ | 4,52% | — | 1,650% | ||
| LU0040507039 | 1 más Más distribuidores | 667,23$ | 4,52% | — | 1,650% | ||
| LU1828133626 | 79,27€ | 4,19% | 50.000.000€ | 0,825% | |||
| LU0368556220 | 106,59€ | 4,01% | 0€ | 0,825% | |||
| LU0858753618 | 81,86€ | 4,00% | 0€ | 0,825% | |||
| LU1179463556 | 85,61€ | 3,99% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0137006218 | | 171,39$ | 3,89% | — | 2,650% | ||
| LU0218912235 | | 155,77€ | 2,91% | 0€ | 1,650% | ||
| LU0333249109 | | 137,06€ | 2,31% | 0€ | 2,650% | ||
| LU2240594775 | 81,84$ | — | — | 0,825% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.038,9M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,300%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,62%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
18,97%
Máxima caída
-39,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,06%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-39,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Rafael Sánchez Montero Asesor
18 opiniones
Publicado hace 1 mes
Buena estrategia para carteras diversificadas con gestión activa.
Este fondo invierte en principalmente en renta variable en los países emergentes o en vía de desarrollo considerados así por el Banco Mundial. ¿Invertirías todo tu dinero en la lotería? Seguramente no, pero es ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.