Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities

LU0334153623 · Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Institutional EUR
191,31
2022 €
-22,87%
Rentabilidad en el año
3A €
7,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
191,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,31%
Comisiones:
1,250% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU0334153623
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The aim of this sub-fund is to achieve the highest possible capital growth in EUR. The sub-fund will invest at least 70% of its net assets in transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity, with focus on developed markets (primarily USA and Western Europe)”. The main criteria used by the portfolio manager to select the investments are: industry leadership, strong and predictable cash flows, solid revenue growth prospects, reasonable valuation, high barriers to entry, strong management team.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,8M
Patrimonio de la clase
16,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,38%
Volatilidad
24,50%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
24,07%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,63%
Volatilidad
20,70%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Salud
Salud
15,3%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,7%
Estados Unidos
97,1%
Zona Euro
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,6%
Giantcap
35,7%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sherwin-Williams Co
6.203.1838,15%
Microsoft Corp
4.340.5665,70%
Amazon.com Inc
3.887.6625,11%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
3.754.5864,93%
Nike Inc Class B
3.575.6914,70%
S&P Global Inc
3.122.7784,10%
ASML Holding NV ADR
2.725.4633,58%
HCA Healthcare Inc
2.704.8823,55%
Alphabet Inc Class A
2.693.3283,54%
Union Pacific Corp
2.609.5153,43%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.