Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AH (EUR)

AH | LU0335216932

MORGAN STANLEY

€87,04
+3,90% 1M
+19,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0119620416
3.442,76M€1,40%-1,40%0,00€13,86%
Z
LU0360482987
2.940,70M€0,75%-0,75%0,00€-
I
LU0119620176
1.357,94M€0,75%-0,75%0,00€14,66%
AH
LU0335216932
1.247,49M€1,40%-1,40%0,00€10,95%
ZH
LU0360483019
918,24M€0,75%-0,75%0,00€-
ZH
LU0715348123
385,99M€0,75%-0,75%0,00€-
B
LU0119620507
333,34M€1,40%-1,40%0,00€-
ZX
LU0360612351
234,82M€0,75%-0,75%0,00€-
BH
LU0341470192
108,84M€1,40%-1,40%0,00€-
AX
LU0239683559
78,06M€1,40%-1,40%0,00€13,41%
AHX
LU0552899998
66,47M€1,40%-1,40%0,00€10,55%
IH
LU0346800435
61,89M€0,75%-0,75%0,00€11,73%
BX
LU0552899568
25,07M€1,40%-1,40%0,00€-
AH
LU0671505468
23,48M€1,40%-1,40%0,00€9,69%
BHX
LU0552900168
16,70M€1,40%-1,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AH (EUR)

El objetivo de inversión es la obtención de una tasa de rentabilidad a largo plazo atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de países desarrollados.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Global Brands Fund

El fondo MS INVF Global Brands Fund, con ISIN, LU0335216932 de la gestora MORGAN STANLEY se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AH (EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

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Artículo
Como anexo a mi anterior artículo Los mejores fondos de RV Global he pensado que podría ser interesante y no demasiado laborioso monitorizar el comportamiento conjunto de los 10 primeros fondos de esta clase en el apartado de rentabilidad a 1 año. Aunque esta clasificación puede sufrir variaciones a diario en función del desempeño de los fondos en cada jornada, la idea es hacer un solo control al cierre de cada mes para confeccionar el ranking de los que permanecen, los que entran y los que salen de la lista. También, para facilitar su seguimiento a quien le interese, he pretendido crear una cartera simulada aquí en Unience, pero como que la herramienta muy potente, rápida y estable no es, casi que me ha obligado a desistir. Al final lo he conseguido (aunque da datos extraños para alguno de los fondos), pero me ha llevado unos cuantos días, por lo que el p
Artículo
El sesgo alcista de la renta variable global en el muy largo plazo suele ser la razón de peso por la que muchos estudios y sistemas de inversión invitan a escoger este tipo de activo para una inversión con un horizonte temporal muy lejano. Por otra parte, para inversores poco o nada especializados, o con poco tiempo o que prefieren dedicarlo a otras facetas de su vida, suele ser recomendable optar por una inversión pasiva mediante instrumentos que repliquen algún índice representativo de las bolsas mundiales, como el MSCI World Index o el MSCI ACWI Index. La principal ventaja de los fondos indexados que replican a este tipo de índices es su bajo coste (que puede ir desde el 0,54% de TER para un FI como el  Amundi Funds Index Equity World AE-C Class hasta el 0,17% de un ETF como e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,94% 41,60% 43,30%
1 año 11,66% 11,66% 3,10%
3 años 36,58% 10,95% 11,63%
5 años 46,38% 7,91% 9,13%
10 años 204,30% 11,76% 13,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,60% - - - -
20154,86% - - -3,31% -
20162,64%0,76%0,76%0,98%-1,95%
201722,53%8,89%5,40%-0,72%7,53%
2018-5,46%-2,82%4,42%3,63%-10,10%
2019 - 13,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,43-1,05
Beta0,730,74
Information Ratio0,58-0,85
R-Squared83,2182,78
Sharpe Ratio0,730,86
Standard Deviation13,3512,41
Tracking Error7,036,49
Treynor Ratio13,3214,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).