Candriam Equities L Europe Innovation

LU0344046239 · Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Dis
271,48
2022 €
-18,28%
Rentabilidad en el año
3A €
7,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
271,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,22%
Comisiones:
1,600%
Gestora:
ISIN:
LU0344046239
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

"Candriam Equities L Europe Innovation es un subfondo del fondo Candriam Equities L registrado en Luxemburgo y en el que se invierte principalmente en acciones europeas que tienen una gran capacidad de innovación satisfactoria (sobre todo en términos de organización, productos y marketing)."

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.284,7M
Patrimonio de la clase
188,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L Europe Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,39%
Volatilidad
22,32%
Máxima caída
-27,96%
Alpha
-10,99
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
82,61
Tracking Error
9,73
Correlación
90,89
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-27,96%
Alpha
2,34
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
10,12
Correlación
85,17
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-27,96%
Alpha
2,10
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
73,17
Tracking Error
8,66
Correlación
85,54
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,0%
Salud
Salud
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,2%
Tecnología
Tecnología
15,0%
Otros
Consumo Defensivo
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
57,0%
Europa (ex-Zona Euro)
28,1%
Reino Unido
14,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,5%
Mediumcap
33,4%
Giantcap
23,4%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BioMerieux SAFR0013280286
54.693.5394,26%
Symrise AGDE000SYM9999
49.950.8123,89%
Schneider Electric SEFR0000121972
49.878.9033,88%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
47.919.8723,73%
Nestle SACH0038863350
47.924.2433,73%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
45.308.8513,53%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
43.649.6513,40%
Halma PLCGB0004052071
42.785.0413,33%
Hexagon AB Class BSE0015961909
42.573.9773,31%
Koninklijke DSM NVNL0000009827
42.184.5993,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.