Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD
78,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Overnight SOFR TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.208,6M€
Patrimonio de la clase
110,8M€
Fecha de inicio
6/10/1983
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Prospectus
1/11/2023
1/11/2023
Rulebook
30/06/2020
30/06/2020
Supplementary Information Document (SID)
1/01/2015
1/01/2015
Supplementary Information Document
1/01/2015
1/01/2015
SimplifiedProspectus
16/08/2010
16/08/2010
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439319624 | 24,62$ | 1,39% | — | 0,250% | |||
| LU0345758279 | 78,40$ | 1,14% | — | 0,500% | |||
| LU0345758782 | 19,93$ | 1,13% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345758279
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+3,60%
Riesgo1 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,23%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
-0,48
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
31,60
Tracking Error
0,09
Correlación
56,21
Ratio de Información
-5,70
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
-0,47
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
45,68
Tracking Error
0,08
Correlación
67,59
Ratio de Información
-6,50
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
-0,49
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
59,22
Tracking Error
0,07
Correlación
76,96
Ratio de Información
-7,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,0%
Bonos
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Bank NV/London TD 28112025-01122025 at 3.8 | 119.579.342$ | 8,36% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 28112025-01122025 at 3.75 | 103.705.680$ | 7,25% |
DnB Bank ASA 4.37%XS3108467914 | 50.923.890$ | 3,56% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.05%XS3215485635 | 50.254.750$ | 3,52% |
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 14102025-15012026 at 4.055 | 50.270.333$ | 3,52% |
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.03%XS3202710458 | 50.329.347$ | 3,52% |
Commonwealth Bank of AustraliaXS3174767445 | 49.973.250$ | 3,50% |
DNB Bank ASA/London CD 01122025-02032026 at 3.83 | 50.000.000$ | 3,50% |
Agence Centrale Des Organismes De Securite SocialeXS3226606344 | 49.961.250$ | 3,49% |
Akademiska Hus ABXS3221834610 | 49.672.500$ | 3,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.