Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0386385131 | 58,41€ | 38,14% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1578889864 | 49,69€ | 36,82% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0345780448 | 50,49$ | 35,76% | — | 0,750% | |||
LU1987081608 | 71,21$ | 35,72% | — | 0,750% | |||
LU0846948353 | 41,95$ | 35,70% | — | 0,750% | |||
LU1506033668 | 63,93€ | 35,69% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345780521 | 154,10$ | 34,48% | — | 1,500% | |||
LU0345780281 | 42,79$ | 34,47% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+103,65%
5 años+7,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2452708873 | 30,85€ | 15,26% | — | 0,750% | |||
LU0696274983 | 72,28$ | 15,25% | — | 0,750% | |||
LU0696274553 | 63,53$ | 14,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+10,73%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0439321364 | 56,98$ | 15,25% | — | 0,750% | |||
LU0386383433 | 48,47€ | 15,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1745457587 | 31,08€ | 15,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345777147 | 40,92$ | 14,18% | — | 1,500% | |||
LU0345777659 | 881,26$ | 14,17% | — | 1,500% | |||
LU0440694585 | 79,83€ | 14,16% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU1097476706 | 54,93$ | 11,82% | — | 0,750% | |||
LU1078025761 | 49,58$ | 10,77% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+13,70%
5 años+10,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0440695715 | 75,02$ | 14,66% | — | 0,750% | |||
LU0345769987 | 57,33$ | 14,66% | — | 0,750% | |||
LU0345769631 | 749,56$ | 13,60% | — | 1,500% | |||
LU0345769128 | 756,56$ | 13,60% | — | 1,500% | |||
LU2639067219 | 30,03€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025+5,62%
5 años+13,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345770563 | 62,86$ | 14,49% | — | 0,750% | |||
LU0345771371 | 57,64$ | 14,47% | — | 0,750% | |||
LU0846948783 | 71,81$ | 14,43% | — | 0,750% | |||
LU0345770993 | 301,89$ | 13,42% | — | 1,500% | |||
LU0345771702 | 47,56€ | 13,42% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0345770308 | 55,52$ | 13,41% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+9,74%
5 años+12,94%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1784132018 | 21,08€ | 12,19% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0944440634 | 49,41$ | 10,63% | — | 0,750% | |||
LU0386382971 | 27,95€ | 10,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345776172 | 48,50$ | 10,56% | — | 0,750% | |||
LU1130799759 | 40,54$ | 10,53% | — | 0,750% | |||
LU1291087465 | 41,09$ | 10,50% | — | 0,750% | |||
LU0345775950 | 41,25$ | 9,53% | — | 1,500% | |||
LU0345776255 | 57,37$ | 9,52% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+23,27%
5 años+4,08%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1064640904 | 35,77$ | 10,02% | — | 0,750% | |||
LU0611395913 | 34,91$ | 9,92% | — | 0,750% | |||
LU0960220779 | 45,18€ | 9,88% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0846947116 | 33,64$ | 9,82% | — | 0,750% | |||
LU0611395673 | 30,63$ | 8,86% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+13,09%
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641506000 | 43,79$ | 10,42% | — | 0,750% | |||
LU2114233153 | 34,11$ | 9,38% | — | 1,500% | |||
LU0345775018 | 23,74£ | 9,35% | — | 1,500% | |||
LU0345775364 | 113,12£ | 9,33% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+6,84%
5 años+8,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0633059448 | 47,12$ | 9,11% | — | 0,750% | |||
LU1057489228 | 49,68€ | 9,11% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0846946654 | 40,39$ | 9,05% | — | 0,750% | |||
LU1725464637 | 30,76$ | 9,05% | — | 0,750% | |||
LU0499858602 | 54,18$ | 8,08% | — | 1,500% | |||
LU0499858438 | 50,19$ | 8,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+10,60%
5 años+7,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1970557820 | 42,68€ | 9,02% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345781255 | 26,29$ | 7,40% | — | 0,000% | |||
LU0345781172 | 22,77$ | 6,50% | — | 0,750% | |||
LU0386384167 | 93,62€ | 6,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0846948437 | 34,84$ | 6,44% | — | 0,750% | |||
LU0345781412 | 17,42$ | 5,50% | — | 1,500% | |||
LU0345780950 | 19,09$ | 5,50% | — | 1,500% | |||
LU2358792120 | 34,56€ | 5,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+23,85%
5 años+16,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1770914999 | 18,89€ | 9,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1784131804 | 19,04€ | 9,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1770034509 | 17,61€ | 8,65% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU1108858140 | 37,39$ | 8,06% | — | 0,000% | |||
LU2081620804 | 24,24$ | 7,26% | — | 0,650% | |||
LU1235249262 | 34,20$ | 7,11% | — | 0,750% | |||
LU1303224338 | 40,04$ | 7,11% | — | 0,750% | |||
LU1139789298 | 33,93$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
LU1303224254 | 44,98£ | 7,04% | — | 0,750% | |||
LU1303224171 | 39,03$ | 6,13% | — | 1,500% | |||
LU1251922891 | 34,16$ | 6,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2025+31,03%
5 años-2,07%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2342989097 | 27,02$ | 8,53% | — | 0,750% | |||
LU0345774805 | 75,62$ | 8,50% | — | 0,750% | |||
LU0386382468 | 32,17€ | 8,48% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345774391 | 68,02$ | 7,49% | — | 1,500% | |||
LU0345774631 | 318,64$ | 7,49% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-4,35%
5 años+10,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1632690076 | 33,76€ | 7,30% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0773335848 | 62,77$ | 5,63% | — | 0,750% | |||
LU0545563065 | 63,04$ | 5,63% | — | 0,750% | |||
LU0846948510 | 51,37$ | 5,59% | — | 0,750% | |||
LU0545562505 | 62,23$ | 4,65% | — | 1,500% | |||
LU1228905037 | 41,17$ | 4,65% | — | 1,500% | |||
LU1228905540 | 33,03$ | 4,64% | — | 1,500% | |||
LU2114232189 | 32,17$ | 3,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+10,07%
5 años+6,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2398750500 | 26,07$ | 6,75% | — | 0,000% | |||
LU2398750419 | 25,84$ | 5,84% | — | 0,750% | |||
LU2398750682 | 23,97€ | 5,83% | — | 0,750% | |||
LU2398750765 | 25,81$ | 5,80% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025+0,60%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0611396218 | 14,59$ | 6,74% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-3,33%
5 años+1,81%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1632690233 | 36,76€ | 8,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1784132364 | 35,25€ | 8,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0869878131 | 41,83CHF | 8,00% | — | 1,500% | |||
LU1632690407 | 33,94€ | 7,88% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0944440477 | 63,40$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
LU0426422076 | 113,02$ | 6,99% | — | 0,750% | |||
LU0426423470 | 100,95$ | 6,99% | — | 0,750% | |||
LU1291088190 | 54,80$ | 6,99% | — | 0,750% | |||
LU1291088513 | 52,21€ | 6,98% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0846948270 | 63,57$ | 6,98% | — | 0,750% | |||
LU1516331532 | 46,13€ | 6,98% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1121112715 | 61,50$ | 6,37% | — | 0,750% | |||
LU0426412945 | 97,21$ | 5,99% | — | 1,500% | |||
LU0426417589 | 94,95$ | 5,99% | — | 1,500% | |||
LU1194092331 | 45,69€ | 5,98% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0994945656 | 45,12$ | 5,98% | — | 1,500% | |||
LU0846948197 | 68,27€ | 5,98% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU1121112475 | 55,49$ | 5,38% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-0,31%
5 años+8,33%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1190964640 | 24,80€ | 6,66% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1241889382 | 21,99€ | 5,80% | 3.000€ | 1,350% | |||
LU0611395590 | 42,44$ | 4,73% | — | 0,000% | |||
LU0611395327 | 37,45$ | 3,84% | — | 0,750% | |||
LU0992142876 | 38,04€ | 3,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1435319295 | 16,90$ | 3,80% | — | 0,750% | |||
LU1275256177 | 31,02$ | 3,80% | — | 0,750% | |||
LU0846946811 | 15,83$ | 3,76% | — | 0,750% | |||
LU0611394940 | 32,95$ | 3,03% | — | 1,350% | |||
LU0829539492 | 14,50$ | 2,98% | — | 1,350% | |||
LU2637966248 | 24,53$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+5,11%
5 años-0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0700852089 | 36,64£ | 6,17% | — | 0,800% | |||
LU0700851271 | 27,72$ | 5,13% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025+4,41%
5 años+4,06%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1578889435 | 23,29€ | 5,79% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1578889609 | 21,95€ | 4,89% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU2176562499 | 27,83$ | 3,23% | — | 0,700% | |||
LU2228359092 | 25,82$ | 3,19% | — | 0,700% | |||
LU2189803419 | 27,15$ | 2,93% | — | 1,000% | |||
LU0492943013 | 38,94$ | 2,88% | — | 0,750% | |||
LU0649388781 | 14,97$ | 2,86% | — | 0,750% | |||
LU0846948940 | 14,78$ | 2,83% | — | 0,750% | |||
LU0492942718 | 37,04$ | 1,93% | — | 1,500% | |||
LU0553431791 | 13,53$ | 1,91% | — | 1,500% | |||
LU2787201875 | 22,39€ | — | — | 0,700% | |||
LU2787201792 | 20,90£ | — | — | 0,700% | |||
LU2787201958 | 22,26€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+5,83%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1735824986 | 21,92€ | 4,81% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU2639067300 | 20,57$ | 1,58% | — | 0,700% | |||
LU1617705824 | 25,01$ | 1,16% | — | 1,000% | |||
LU2114231702 | 18,77$ | 1,14% | — | 1,000% | |||
LU2639067649 | 23,57$ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068027 | 23,80$ | — | — | 0,550% | |||
LU2639069009 | 23,21£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639067565 | 19,79€ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068704 | 20,28£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639067482 | 20,45£ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068886 | 19,65€ | — | — | 1,000% | |||
LU2639068969 | 22,49€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+3,45%
5 años+1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2445645695 | 25,59$ | 4,70% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-0,42%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2115108032 | 29,91£ | 6,34% | — | 1,500% | |||
LU2115108115 | 28,18€ | 4,69% | — | 1,500% | |||
LU0345768583 | 44,26$ | 3,11% | — | 0,750% | |||
LU0846948866 | 39,83$ | 3,07% | — | 0,750% | |||
LU0345768740 | 82,54$ | 2,15% | — | 1,500% | |||
LU0345768153 | 192,06$ | 2,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2115108115
Clases disponibles
2025+11,12%
5 años+2,54%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345767692 | 30,61$ | 4,26% | — | 0,750% | |||
LU0438164971 | 36,10€ | 4,25% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0473111879 | 9,90$ | 4,23% | — | 0,750% | |||
LU0345767262 | 26,13$ | 3,30% | — | 1,500% | |||
LU0345767858 | 8,30$ | 3,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025+1,95%
5 años+3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345759160 | 63,44£ | 4,09% | — | 0,500% | |||
LU0345759590 | 9,94£ | 4,08% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-1,84%
5 años+3,65%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0545564113 | 26,00$ | 3,45% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-2,40%
5 años+1,91%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%