Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0386385131 | 49,61€ | 30,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1578889864 | 42,23€ | 29,11% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0345780448 | 42,81$ | 27,86% | — | 0,750% | |||
LU1987081608 | 60,39$ | 27,83% | — | 0,750% | |||
LU0846948353 | 35,57$ | 27,78% | — | 0,750% | |||
LU1506033668 | 54,18€ | 27,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345780521 | 130,74$ | 26,66% | — | 1,500% | |||
LU0345780281 | 36,31$ | 26,66% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+73,07%
5 años+4,14%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0696274983 | 72,69$ | 15,20% | — | 0,750% | |||
LU2452708873 | 31,00€ | 14,99% | — | 0,750% | |||
LU0696274553 | 63,92$ | 14,13% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+11,27%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0439321364 | 57,46$ | 15,35% | — | 0,750% | |||
LU0386383433 | 48,86€ | 15,14% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1745457587 | 31,33€ | 15,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345777147 | 41,29$ | 14,26% | — | 1,500% | |||
LU0345777659 | 889,23$ | 14,26% | — | 1,500% | |||
LU0440694585 | 80,51€ | 14,06% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU1097476706 | 55,37$ | 11,75% | — | 0,750% | |||
LU1078025761 | 50,01$ | 10,69% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+14,67%
5 años+10,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345769987 | 56,08$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
LU0440695715 | 73,37$ | 13,05% | — | 0,750% | |||
LU0345769631 | 733,50$ | 12,01% | — | 1,500% | |||
LU0345769128 | 740,35$ | 12,01% | — | 1,500% | |||
LU2639067219 | 29,42€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025+3,45%
5 años+13,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345770563 | 61,50$ | 12,67% | — | 0,750% | |||
LU0345771371 | 56,39$ | 12,65% | — | 0,750% | |||
LU0846948783 | 70,26$ | 12,60% | — | 0,750% | |||
LU0345770993 | 295,52$ | 11,62% | — | 1,500% | |||
LU0345770308 | 54,35$ | 11,61% | — | 1,500% | |||
LU0345771702 | 46,54€ | 11,43% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+7,38%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1784132018 | 20,17€ | 10,01% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0944440634 | 47,17$ | 8,21% | — | 0,750% | |||
LU0345776172 | 46,30$ | 8,15% | — | 0,750% | |||
LU1130799759 | 38,70$ | 8,11% | — | 0,750% | |||
LU1291087465 | 39,23$ | 8,09% | — | 0,750% | |||
LU0386382971 | 26,67€ | 7,95% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345775950 | 39,40$ | 7,15% | — | 1,500% | |||
LU0345776255 | 54,80$ | 7,13% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+17,95%
5 años+2,92%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641506000 | 44,51$ | 9,93% | — | 0,750% | |||
LU2114233153 | 34,69$ | 8,89% | — | 1,500% | |||
LU0345775018 | 24,20£ | 8,74% | — | 1,500% | |||
LU0345775364 | 115,32£ | 8,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+8,73%
5 años+8,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1064640904 | 34,44$ | 8,04% | — | 0,750% | |||
LU0611395913 | 33,62$ | 7,94% | — | 0,750% | |||
LU0846947116 | 32,39$ | 7,83% | — | 0,750% | |||
LU0960220779 | 43,49€ | 7,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0611395673 | 29,51$ | 6,91% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+8,86%
5 años+7,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1970557820 | 40,57€ | 7,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345781172 | 21,61$ | 4,77% | — | 0,750% | |||
LU0846948437 | 33,06$ | 4,69% | — | 0,750% | |||
LU0386384167 | 88,80€ | 4,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345781412 | 16,54$ | 3,78% | — | 1,500% | |||
LU0345780950 | 18,12$ | 3,78% | — | 1,500% | |||
LU2358792120 | 32,80€ | 3,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+17,73%
5 años+14,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1632690076 | 34,12€ | 7,08% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0773335848 | 63,35$ | 5,18% | — | 0,750% | |||
LU0545563065 | 63,62$ | 5,17% | — | 0,750% | |||
LU0846948510 | 51,84$ | 5,14% | — | 0,750% | |||
LU1228905540 | 33,41$ | 4,21% | — | 1,500% | |||
LU0545562505 | 62,83$ | 4,21% | — | 1,500% | |||
LU1228905037 | 41,57$ | 4,20% | — | 1,500% | |||
LU2114232189 | 32,54$ | 2,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+11,25%
5 años+7,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0633059448 | 45,16$ | 6,97% | — | 0,750% | |||
LU1725464637 | 29,49$ | 6,94% | — | 0,750% | |||
LU0846946654 | 38,71$ | 6,91% | — | 0,750% | |||
LU1057489228 | 47,59€ | 6,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0499858602 | 51,96$ | 5,97% | — | 1,500% | |||
LU0499858438 | 48,13$ | 5,95% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+5,94%
5 años+6,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2342989097 | 26,94$ | 7,78% | — | 0,750% | |||
LU0345774805 | 75,40$ | 7,75% | — | 0,750% | |||
LU0386382468 | 32,06€ | 7,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345774391 | 67,85$ | 6,75% | — | 1,500% | |||
LU0345774631 | 317,85$ | 6,75% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-4,51%
5 años+10,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1770914999 | 17,95€ | 7,15% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1784131804 | 18,10€ | 7,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1770034509 | 16,74€ | 6,06% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU2081620804 | 23,00$ | 4,49% | — | 0,650% | |||
LU1235249262 | 32,45$ | 4,36% | — | 0,750% | |||
LU1303224338 | 37,99$ | 4,35% | — | 0,750% | |||
LU1139789298 | 32,19$ | 4,31% | — | 0,750% | |||
LU1303224254 | 42,78£ | 4,17% | — | 0,750% | |||
LU1303224171 | 37,05$ | 3,40% | — | 1,500% | |||
LU1251922891 | 32,43$ | 3,36% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2025+24,55%
5 años-3,40%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1190964640 | 24,57€ | 6,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1241889382 | 21,80€ | 5,38% | 3.000€ | 1,350% | |||
LU0611395327 | 37,06$ | 3,20% | — | 0,750% | |||
LU1435319295 | 16,81$ | 3,17% | — | 0,750% | |||
LU1275256177 | 30,69$ | 3,14% | — | 0,750% | |||
LU0846946811 | 15,74$ | 3,10% | — | 0,750% | |||
LU0992142876 | 37,62€ | 3,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0611394940 | 32,61$ | 2,37% | — | 1,350% | |||
LU0829539492 | 14,43$ | 2,36% | — | 1,350% | |||
LU2637966248 | 24,28$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+4,21%
5 años-0,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2398750500 | 25,64$ | 5,37% | — | 0,000% | |||
LU2398750419 | 25,43$ | 4,47% | — | 0,750% | |||
LU2398750765 | 25,39$ | 4,41% | — | 0,750% | |||
LU2398750682 | 23,57€ | 4,27% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-0,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0611396218 | 14,39$ | 5,35% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-5,05%
5 años+1,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1632690233 | 36,37€ | 7,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1784132364 | 34,88€ | 7,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1632690407 | 33,60€ | 6,87% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0869878131 | 41,47CHF | 6,66% | — | 1,500% | |||
LU0944440477 | 62,65$ | 5,92% | — | 0,750% | |||
LU0426422076 | 111,68$ | 5,83% | — | 0,750% | |||
LU0846948270 | 62,82$ | 5,83% | — | 0,750% | |||
LU0426423470 | 99,76$ | 5,83% | — | 0,750% | |||
LU1291088190 | 54,15$ | 5,83% | — | 0,750% | |||
LU1516331532 | 45,57€ | 5,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1291088513 | 51,56€ | 5,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1121112715 | 60,77$ | 5,19% | — | 0,750% | |||
LU0426417589 | 93,88$ | 4,85% | — | 1,500% | |||
LU0426412945 | 96,11$ | 4,84% | — | 1,500% | |||
LU0994945656 | 44,65$ | 4,84% | — | 1,500% | |||
LU1194092331 | 45,15€ | 4,65% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU0846948197 | 67,47€ | 4,65% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU1121112475 | 54,86$ | 4,21% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-1,47%
5 años+7,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1578889435 | 23,08€ | 5,12% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1578889609 | 21,76€ | 4,22% | 3.000€ | 1,500% | |||
LU2176562499 | 27,53$ | 2,35% | — | 0,700% | |||
LU2228359092 | 25,54$ | 2,30% | — | 0,700% | |||
LU2189803419 | 26,86$ | 2,04% | — | 1,000% | |||
LU0492943013 | 38,54$ | 2,01% | — | 0,750% | |||
LU0649388781 | 14,89$ | 1,99% | — | 0,750% | |||
LU0846948940 | 14,70$ | 1,93% | — | 0,750% | |||
LU0492942718 | 36,67$ | 1,07% | — | 1,500% | |||
LU0553431791 | 13,47$ | 1,07% | — | 1,500% | |||
LU2787201875 | 22,18€ | — | — | 0,700% | |||
LU2787201792 | 20,79£ | — | — | 0,700% | |||
LU2787201958 | 22,06€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+4,92%
5 años+1,86%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1735824986 | 21,85€ | 4,22% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU2639067300 | 20,58$ | 0,81% | — | 0,700% | |||
LU1617705824 | 24,91$ | 0,39% | — | 1,000% | |||
LU2114231702 | 18,78$ | 0,36% | — | 1,000% | |||
LU2639067649 | 23,46$ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068027 | 23,69$ | — | — | 0,550% | |||
LU2639069009 | 23,12£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639067565 | 19,83€ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068704 | 20,30£ | — | — | 1,000% | |||
LU2639067482 | 20,47£ | — | — | 0,700% | |||
LU2639068886 | 19,69€ | — | — | 1,000% | |||
LU2639068969 | 22,42€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+3,11%
5 años+1,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2445645695 | 25,28$ | 3,99% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-1,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0700852089 | 35,79£ | 4,73% | — | 0,800% | |||
LU0700851271 | 27,02$ | 3,80% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025+1,86%
5 años+3,57%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2115108032 | 29,46£ | 4,37% | — | 1,500% | |||
LU2115108115 | 27,78€ | 3,69% | — | 1,500% | |||
LU0345768583 | 43,54$ | 1,90% | — | 0,750% | |||
LU0846948866 | 39,19$ | 1,86% | — | 0,750% | |||
LU0345768740 | 81,24$ | 0,95% | — | 1,500% | |||
LU0345768153 | 189,05$ | 0,94% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2115108115
Clases disponibles
2025+9,54%
5 años+2,25%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345767692 | 30,31$ | 3,83% | — | 0,750% | |||
LU0473111879 | 9,86$ | 3,77% | — | 0,750% | |||
LU0438164971 | 35,73€ | 3,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0345767262 | 25,89$ | 2,87% | — | 1,500% | |||
LU0345767858 | 8,28$ | 2,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025+0,90%
5 años+3,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0345759160 | 63,32£ | 3,11% | — | 0,500% | |||
LU0345759590 | 9,92£ | 3,11% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-2,19%
5 años+3,02%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0565899027 | 22,00$ | 3,01% | — | 0,750% | |||
LU0791647638 | 23,49€ | 2,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU0565898300 | 19,36$ | 2,21% | — | 1,350% | |||
LU2678230496 | 23,83$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-0,25%
5 años+2,41%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%