Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 38,46$ | 18,20% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 54,26$ | 18,17% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 31,96$ | 18,15% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 50,15€ | 17,89% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 32,68$ | 17,10% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 117,69$ | 17,09% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 44,69€ | 16,10% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 38,12€ | 15,01% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+56,23%
5 años+6,75%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 68,03$ | 13,89% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 29,89€ | 13,63% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 59,95$ | 12,83% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+7,29%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 55,17$ | 13,12% | — | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 30,99€ | 12,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 48,32€ | 12,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 54,11$ | 12,63% | — | 0,750% | |||
| LU0345777147 | 39,72$ | 12,05% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 855,48$ | 12,04% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 79,78€ | 11,79% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 48,97$ | 11,56% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+13,63%
5 años+9,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0440695715 | 67,64$ | 12,69% | — | 0,750% | |||
| LU0345769987 | 51,70$ | 12,69% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 677,55$ | 11,64% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 683,87$ | 11,64% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 27,39€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-1,68%
5 años+12,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,17$ | 11,65% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 73,23$ | 11,61% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 32,07€ | 11,33% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 66,03$ | 10,56% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 309,31$ | 10,56% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-4,39%
5 años+10,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 56,68$ | 11,38% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 51,98$ | 11,37% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 64,76$ | 11,32% | — | 0,750% | |||
| LU0345770993 | 272,91$ | 10,34% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 50,19$ | 10,34% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 44,27€ | 10,10% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años+11,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440477 | 62,91$ | 9,86% | — | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 42,14CHF | 9,81% | — | 1,500% | |||
| LU0426423470 | 100,21$ | 9,78% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 112,18$ | 9,77% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,38$ | 9,76% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 63,09$ | 9,76% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 61,27$ | 9,59% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 47,15€ | 9,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 53,34€ | 9,51% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 36,88€ | 8,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 35,36€ | 8,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426417589 | 94,48$ | 8,74% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 96,73$ | 8,74% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,99$ | 8,74% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 55,42$ | 8,57% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 46,81€ | 8,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 69,95€ | 8,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 34,15€ | 7,72% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años+8,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 24,44$ | 8,20% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 24,29$ | 7,30% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 24,26$ | 7,25% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,19€ | 7,04% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-2,88%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 41,64$ | 7,63% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 32,52$ | 6,60% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 22,70£ | 6,42% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 108,18£ | 6,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+4,95%
5 años+5,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 61,58$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 62,28$ | 7,06% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 50,74$ | 7,02% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 33,52€ | 6,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 61,36$ | 6,07% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 40,48$ | 6,07% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,63$ | 6,06% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,93$ | 5,70% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+9,29%
5 años+6,98%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 42,12$ | 5,35% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 27,51$ | 5,31% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 36,11$ | 5,29% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 45,73€ | 5,12% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 48,58$ | 4,37% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 44,98$ | 4,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años+6,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 31,80$ | 5,32% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 31,03$ | 5,18% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 29,92$ | 5,12% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 41,37€ | 4,95% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 27,31$ | 4,22% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+3,55%
5 años+7,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0473111879 | 9,65$ | 4,90% | — | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 29,26$ | 4,89% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 35,54€ | 4,66% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,05$ | 3,92% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,11$ | 3,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025+0,37%
5 años+2,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,28$ | 4,50% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-2,71%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 13,79$ | 4,30% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-7,47%
5 años+1,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 43,96$ | 6,16% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 43,16$ | 6,10% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 36,08$ | 6,07% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 36,57$ | 6,04% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 25,61€ | 5,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 36,80$ | 5,11% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 51,18$ | 5,09% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 18,95€ | 4,24% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+10,82%
5 años+3,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 62,83£ | 4,23% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 10,03£ | 4,22% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-0,12%
5 años+3,15%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565899027 | 21,32$ | 4,39% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 23,45€ | 4,20% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 18,80$ | 3,59% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,10$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-0,42%
5 años+1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 24,84$ | 3,68% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-3,98%
5 años+1,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,55€ | 3,62% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025-0,35%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 19,98$ | 3,45% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 19,52$ | 2,91% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2025-6,49%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 33,77£ | 3,76% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 25,53$ | 2,89% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-0,97%
5 años+3,39%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2639067300 | 20,41$ | 2,96% | — | 0,700% | |||
| LU1735824986 | 21,54€ | 2,85% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1617705824 | 24,44$ | 2,50% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,63$ | 2,47% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,01$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,21$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,71£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,78€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,31£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,16£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,65€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,13€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+1,65%
5 años+1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 26,64$ | 4,38% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 24,71$ | 4,32% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,00$ | 4,06% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 37,30$ | 3,99% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,58$ | 3,97% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,39$ | 3,92% | — | 0,750% | |||
| LU1578889435 | 22,48€ | 3,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 35,57$ | 3,06% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,21$ | 3,03% | — | 1,500% | |||
| LU1578889609 | 21,23€ | 2,65% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,59€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,36£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,48€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+2,36%
5 años+2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611395327 | 35,68$ | 4,00% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,37$ | 3,97% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 29,56$ | 3,95% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,33$ | 3,91% | — | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 37,31€ | 3,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1190964640 | 23,81€ | 3,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,46$ | 3,18% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,08$ | 3,16% | — | 1,350% | |||
| LU1241889382 | 21,16€ | 2,59% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,37$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+1,15%
5 años-0,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%