Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386385131 | 42,31€ | 21,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780448 | 36,56$ | 21,31% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 47,12€ | 21,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 51,57$ | 21,27% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 30,38$ | 21,24% | — | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 36,04€ | 20,53% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 111,71$ | 20,15% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 31,02$ | 20,15% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+47,70%
5 años-0,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 30,06€ | 14,51% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 69,20$ | 14,46% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 60,89$ | 13,39% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+7,90%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1745457587 | 30,02€ | 13,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 46,81€ | 13,22% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 54,07$ | 13,19% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 77,18€ | 12,17% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 38,87$ | 12,13% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 837,10$ | 12,12% | — | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 53,03$ | 11,52% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 47,92$ | 10,47% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+9,93%
5 años+9,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 53,61$ | 12,77% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 70,14$ | 12,77% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 701,61$ | 11,74% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 708,16$ | 11,74% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,27€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025+0,35%
5 años+13,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 57,98$ | 11,43% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 53,16$ | 11,40% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 66,23$ | 11,36% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 44,70€ | 10,44% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 278,73$ | 10,38% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 51,26$ | 10,38% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años+11,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 32,81$ | 7,52% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 42,19€ | 7,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 32,03$ | 7,41% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 30,86$ | 7,32% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 28,13$ | 6,39% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+5,61%
5 años+6,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1784132018 | 19,10€ | 7,37% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0386382971 | 25,69€ | 7,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440634 | 44,61$ | 7,24% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 43,80$ | 7,19% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 36,61$ | 7,15% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 37,11$ | 7,13% | — | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 37,29$ | 6,19% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 51,86$ | 6,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+11,70%
5 años+1,93%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,17$ | 8,12% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 31,72€ | 8,12% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 73,25$ | 8,10% | — | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 65,96$ | 7,09% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 308,96$ | 7,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-5,86%
5 años+10,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1970557820 | 38,48€ | 6,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 85,71€ | 5,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 20,48$ | 5,63% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 31,33$ | 5,54% | — | 0,750% | |||
| LU2358792120 | 31,67€ | 4,67% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 15,69$ | 4,64% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 17,19$ | 4,64% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+11,67%
5 años+14,04%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 41,59$ | 7,39% | — | 0,750% | |||
| LU0345775018 | 23,15£ | 6,38% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 32,44$ | 6,38% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,33£ | 6,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+3,43%
5 años+7,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,17$ | 6,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-5,17%
5 años+1,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 45,92€ | 6,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 42,79$ | 6,18% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 27,94$ | 6,13% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 36,67$ | 6,10% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 49,25$ | 5,17% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 45,62$ | 5,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+2,23%
5 años+5,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 32,95€ | 5,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 60,63$ | 4,58% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 60,90$ | 4,57% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 49,62$ | 4,53% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 60,17$ | 3,61% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 39,81$ | 3,60% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 31,99$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,41$ | 3,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+7,43%
5 años+6,90%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 24,35€ | 6,25% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,61€ | 5,39% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU0992142876 | 37,90€ | 4,79% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395327 | 36,66$ | 4,75% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 30,37$ | 4,71% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,63$ | 4,70% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,57$ | 4,66% | — | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 32,28$ | 3,91% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,28$ | 3,87% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 24,02$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+3,30%
5 años-0,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690233 | 35,58€ | 7,04% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,12€ | 6,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 40,48CHF | 6,26% | — | 1,500% | |||
| LU0944440477 | 60,99$ | 6,24% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,18€ | 6,20% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,12€ | 6,19% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 108,74$ | 6,15% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 97,13$ | 6,15% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 52,72$ | 6,15% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 61,16$ | 6,15% | — | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 32,89€ | 5,93% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112715 | 59,37$ | 5,82% | — | 0,750% | |||
| LU0846948197 | 66,93€ | 5,20% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 44,78€ | 5,20% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 91,45$ | 5,16% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 93,62$ | 5,16% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 43,49$ | 5,15% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 53,63$ | 4,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-2,26%
5 años+7,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 24,46$ | 5,07% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 22,91€ | 4,22% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 24,27$ | 4,19% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 24,24$ | 4,14% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-4,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,84$ | 4,61% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-1,89%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 35,66€ | 4,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 29,70$ | 4,45% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,67$ | 4,45% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,38$ | 3,47% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,11$ | 3,41% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025+0,71%
5 años+2,94%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 22,87€ | 5,31% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 21,57€ | 4,43% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2176562499 | 27,23$ | 4,07% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 25,26$ | 4,03% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,57$ | 3,77% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 38,12$ | 3,71% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,73$ | 3,70% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,54$ | 3,64% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 36,30$ | 2,77% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,33$ | 2,77% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,97€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,57£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,85€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+4,00%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,79€ | 4,09% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,49$ | 2,18% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,81$ | 1,75% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,70$ | 1,73% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,36$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,58$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 23,04£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,78€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,23£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067482 | 20,39£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068886 | 19,64€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,37€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+2,83%
5 años+1,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 35,42£ | 5,00% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 26,15$ | 3,93% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-0,02%
5 años+3,39%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0791647638 | 23,46€ | 3,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 21,58$ | 3,79% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,00$ | 3,00% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,37$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-0,38%
5 años+2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 25,35$ | 3,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-3,41%
5 años+1,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 20,66$ | 4,06% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 20,17$ | 3,51% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2025-4,76%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,65€ | 3,13% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025+0,09%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%