Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386385131 | 92,20€ | 52,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780448 | 80,69$ | 51,72% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 66,83$ | 51,66% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 113,79$ | 51,66% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 100,93€ | 51,60% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 78,12€ | 50,71% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 68,12$ | 50,30% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 245,30$ | 50,30% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026+18,24%
5 años+22,65%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 43,42$ | 17,91% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 42,34$ | 17,77% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 54,15€ | 17,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 40,32$ | 17,68% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 37,00$ | 16,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+11,37%
5 años+6,18%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 58,50$ | 16,43% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 57,42$ | 16,37% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 48,21$ | 16,34% | — | 0,750% | |||
| LU1784132018 | 24,61€ | 16,34% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0386382971 | 32,69€ | 16,32% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 47,95$ | 16,29% | — | 0,750% | |||
| LU0345776255 | 67,57$ | 15,29% | — | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 48,64$ | 15,28% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+11,86%
5 años+1,23%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 35,58$ | 15,72% | — | 0,000% | |||
| LU1970557820 | 56,86€ | 15,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 30,70$ | 14,73% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 124,73€ | 14,69% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 46,34$ | 14,67% | — | 0,750% | |||
| LU0345781412 | 23,26$ | 13,68% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 25,63$ | 13,66% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 45,86€ | 13,60% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+17,33%
5 años+18,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 55,54$ | 14,98% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 57,85€ | 14,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 47,14$ | 14,93% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 36,25$ | 14,91% | — | 0,750% | |||
| LU0499858438 | 58,81$ | 13,89% | — | 1,500% | |||
| LU0499858602 | 63,61$ | 13,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+11,27%
5 años+4,91%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 80,77$ | 14,85% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 34,06€ | 14,80% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 70,71$ | 13,79% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+5,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345771371 | 60,95$ | 15,65% | — | 0,750% | |||
| LU0345770563 | 66,65$ | 15,65% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 75,95$ | 15,61% | — | 0,750% | |||
| LU0345770308 | 58,64$ | 14,57% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 318,83$ | 14,57% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 49,63€ | 14,54% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+2,54%
5 años+9,52%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 64,99$ | 15,49% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 54,66€ | 15,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 35,03€ | 15,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 1.000,01$ | 14,41% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 46,48$ | 14,41% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 89,60€ | 14,35% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 62,31$ | 13,37% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 56,04$ | 12,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+6,22%
5 años+10,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 57,86$ | 13,98% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 75,87$ | 13,96% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 755,09$ | 12,91% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 762,14$ | 12,91% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 30,11€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026-2,61%
5 años+9,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 41,58£ | 11,31% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 31,51$ | 10,29% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+6,92%
5 años+3,18%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,97$ | 9,15% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026+1,44%
5 años+2,51%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 39,89$ | 9,84% | — | 0,000% | |||
| LU1770914999 | 19,85€ | 9,79% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 20,03€ | 9,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2081620804 | 25,46$ | 9,04% | — | 0,650% | |||
| LU1303224338 | 42,07$ | 8,89% | — | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 36,36$ | 8,88% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 36,06$ | 8,84% | — | 0,750% | |||
| LU1303224254 | 46,99£ | 8,75% | — | 0,750% | |||
| LU1770034509 | 18,45€ | 8,74% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1303224171 | 41,18$ | 7,89% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 36,17$ | 7,84% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026+3,13%
5 años-5,99%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 34,76€ | 7,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 65,38$ | 7,13% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 65,47$ | 7,13% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 53,34$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 64,56$ | 6,14% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 42,71$ | 6,13% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 33,94$ | 6,12% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 33,04$ | 5,21% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026+2,00%
5 años+5,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 27,38$ | 7,48% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026+1,98%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 26,06$ | 7,40% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 25,74$ | 6,49% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 25,70$ | 6,46% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,59€ | 6,44% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026-3,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0492943443 | 22,82$ | 8,13% | — | 1,000% | |||
| LU1813267512 | 24,63$ | 8,08% | — | 1,000% | |||
| LU0492943104 | 24,06$ | 7,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2026+16,10%
5 años+5,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 33,21$ | 7,34% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 38,70€ | 7,30% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 10,39$ | 7,27% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 28,24$ | 6,35% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,68$ | 6,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026+2,71%
5 años+3,36%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 24,61€ | 6,44% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+3,06%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565900213 | 27,49$ | 7,34% | — | 0,000% | |||
| LU0583062400 | 31,63€ | 7,26% | — | 0,000% | |||
| LU0565899027 | 24,10$ | 6,42% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 25,44€ | 6,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 21,13$ | 5,61% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 26,10$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026+2,70%
5 años+2,60%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 27,78$ | 6,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026+2,09%
5 años+2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 43,45$ | 7,21% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 33,71$ | 6,20% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,21£ | 6,12% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,32£ | 6,12% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+4,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | 40,50CHF | 7,35% | — | 1,500% | |||
| LU1632690233 | 35,97€ | 7,31% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,51€ | 7,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440477 | 62,75$ | 6,71% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,23$ | 6,63% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 62,86$ | 6,63% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 99,85$ | 6,61% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 111,78$ | 6,61% | — | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,04€ | 6,59% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,08€ | 6,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 60,76$ | 6,25% | — | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 33,10€ | 6,22% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 93,54$ | 5,61% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 95,76$ | 5,61% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,25$ | 5,60% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 44,47€ | 5,57% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 66,45€ | 5,56% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 54,60$ | 5,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026-6,66%
5 años+5,78%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 23,60€ | 5,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 22,16€ | 5,00% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2176562499 | 28,50$ | 4,97% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,44$ | 4,95% | — | 0,700% | |||
| LU0492943013 | 39,84$ | 4,67% | — | 0,750% | |||
| LU2189803419 | 27,77$ | 4,67% | — | 1,000% | |||
| LU0649388781 | 14,88$ | 4,64% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,69$ | 4,59% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 37,74$ | 3,68% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,40$ | 3,67% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,73€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,80£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,57€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026+0,68%
5 años+0,90%
Riesgo2 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 22,19€ | 4,67% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,40$ | 3,07% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 25,51$ | 2,72% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,59$ | 2,70% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 24,06$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 24,35$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 23,64£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,47€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,29£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,09£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,30€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,73€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 64,36£ | 4,66% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 9,91£ | 4,66% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años+2,72%
Riesgo1 / 7
Gastos0,600%