Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 36,51$ | 18,73% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 46,34€ | 18,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 51,50$ | 18,70% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 30,34$ | 18,67% | — | 0,750% | |||
| LU0386385131 | 42,42€ | 18,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 31,01$ | 17,63% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 111,65$ | 17,62% | — | 1,500% | |||
| LU1578889864 | 36,17€ | 17,20% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+48,24%
5 años+4,07%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 30,38€ | 17,18% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 71,01$ | 17,15% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 62,54$ | 16,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+9,05%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386383433 | 47,65€ | 15,40% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 30,56€ | 15,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 55,89$ | 15,38% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 78,64€ | 14,32% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 866,05$ | 14,29% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 40,21$ | 14,29% | — | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 53,68$ | 13,72% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 48,56$ | 12,65% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+12,01%
5 años+10,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 53,23$ | 14,31% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 69,64$ | 14,31% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 697,24$ | 13,25% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 703,76$ | 13,25% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,01€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-1,66%
5 años+13,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 58,21$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 53,38$ | 13,50% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 66,50$ | 13,46% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 44,24€ | 12,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 280,11$ | 12,46% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 51,52$ | 12,46% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+2,08%
5 años+12,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,33$ | 11,41% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 31,42€ | 11,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 73,68$ | 11,37% | — | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 311,05$ | 10,33% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 66,40$ | 10,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-6,55%
5 años+10,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 25,30$ | 8,73% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 23,36€ | 7,83% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 25,13$ | 7,82% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 25,10$ | 7,78% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-2,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 42,96$ | 9,63% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 33,53$ | 8,59% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,13£ | 8,57% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,20£ | 8,56% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+5,39%
5 años+7,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | 42,00CHF | 10,28% | — | 1,500% | |||
| LU1632690233 | 36,66€ | 9,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 35,16€ | 9,77% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440477 | 62,92$ | 9,59% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,91€ | 9,53% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,94€ | 9,52% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 112,20$ | 9,50% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 100,22$ | 9,50% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 63,10$ | 9,49% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,39$ | 9,49% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 61,00$ | 9,12% | — | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 33,93€ | 8,72% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 68,07€ | 8,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,55€ | 8,50% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 96,69$ | 8,48% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 94,44$ | 8,48% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,97$ | 8,47% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 55,14$ | 8,11% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-0,60%
5 años+8,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1970557820 | 39,30€ | 7,69% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 85,87€ | 7,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 20,83$ | 7,32% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 31,87$ | 7,24% | — | 0,750% | |||
| LU0345780950 | 17,50$ | 6,34% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 31,76€ | 6,34% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 15,97$ | 6,31% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+14,05%
5 años+16,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 33,36€ | 7,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 61,86$ | 6,92% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 62,57$ | 6,90% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 50,97$ | 6,86% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 61,61$ | 5,92% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 40,65$ | 5,92% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,77$ | 5,91% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,82$ | 5,12% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+8,77%
5 años+7,73%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 32,85$ | 7,00% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 41,61€ | 6,90% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 32,06$ | 6,88% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 30,91$ | 6,80% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 28,20$ | 5,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+4,16%
5 años+7,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,05$ | 6,36% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-8,38%
5 años+0,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 45,32$ | 6,85% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 25,70€ | 6,81% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 44,49$ | 6,79% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 37,19$ | 6,75% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 37,69$ | 6,72% | — | 0,750% | |||
| LU1784132018 | 19,49€ | 6,34% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 37,91$ | 5,79% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 52,73$ | 5,77% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+13,98%
5 años+4,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 45,77€ | 5,81% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 43,31$ | 5,78% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 28,28$ | 5,73% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 37,12$ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 49,92$ | 4,79% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 46,22$ | 4,78% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+1,89%
5 años+6,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 35,24€ | 5,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 29,80$ | 5,40% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,82$ | 5,37% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,49$ | 4,42% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,25$ | 4,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025-0,48%
5 años+2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,72$ | 5,31% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-3,73%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0791647638 | 23,23€ | 4,93% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 21,70$ | 4,88% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,12$ | 4,07% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,51$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-1,36%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,66€ | 4,87% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,55$ | 3,56% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,61$ | 3,12% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,76$ | 3,09% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,17$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,37$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,86£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,88€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,44£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,29£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,75€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,24€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+2,22%
5 años+1,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 25,26$ | 4,58% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-5,09%
5 años+1,13%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 24,06€ | 5,41% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 36,79€ | 4,62% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395327 | 36,13$ | 4,59% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,58$ | 4,57% | — | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,37€ | 4,55% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU1275256177 | 29,93$ | 4,54% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,52$ | 4,51% | — | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,84$ | 3,77% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,25$ | 3,75% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,67$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años-0,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 34,26£ | 5,29% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 26,20$ | 4,26% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-1,23%
5 años+3,34%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 22,64€ | 5,14% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2176562499 | 26,89$ | 4,58% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 24,95$ | 4,54% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,25$ | 4,29% | — | 1,000% | |||
| LU1578889609 | 21,38€ | 4,25% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0492943013 | 37,65$ | 4,22% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,71$ | 4,16% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,53$ | 4,15% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 35,89$ | 3,28% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,33$ | 3,27% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,75€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,55£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,64€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+3,09%
5 años+2,55%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,38€ | 4,17% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025-1,10%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 62,97£ | 4,10% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 10,06£ | 4,09% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-1,36%
5 años+3,37%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%