Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 60,95$ | 9,70% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 26,77€ | 9,57% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 53,76$ | 8,68% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025-3,91%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 50,81$ | 9,71% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 44,48€ | 9,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 28,52€ | 9,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 49,85$ | 8,93% | — | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 788,61$ | 8,68% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 36,61$ | 8,68% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 73,50€ | 8,55% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 45,15$ | 7,86% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+4,69%
5 años+9,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 35,02$ | 10,50% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 49,41$ | 10,47% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 29,11$ | 10,46% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 45,64€ | 10,32% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 107,28$ | 9,47% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 29,79$ | 9,46% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 40,84€ | 9,17% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 34,88€ | 8,15% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+42,95%
5 años+4,98%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 47,22$ | 8,01% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 61,78$ | 8,00% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 619,50$ | 7,01% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 625,29$ | 7,01% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 25,11€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-10,03%
5 años+12,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 51,73$ | 7,01% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 47,43$ | 6,99% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 59,10$ | 6,95% | — | 0,750% | |||
| LU0345770308 | 45,85$ | 6,02% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 249,29$ | 6,01% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 40,41€ | 5,90% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025-6,76%
5 años+11,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 24,03$ | 6,26% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 67,24$ | 6,22% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 29,43€ | 6,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 60,69$ | 5,23% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 284,31$ | 5,23% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-12,04%
5 años+9,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 22,77$ | 4,18% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 22,64$ | 3,29% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 22,62$ | 3,25% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 21,61€ | 3,17% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-9,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0473111879 | 9,42$ | 3,77% | — | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 28,21$ | 3,76% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 34,24€ | 3,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 24,17$ | 2,80% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 7,92$ | 2,77% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025-3,30%
5 años+2,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440477 | 57,84$ | 4,65% | — | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 38,96CHF | 4,64% | — | 1,500% | |||
| LU0426422076 | 103,16$ | 4,57% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 92,15$ | 4,57% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 50,01$ | 4,56% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 58,01$ | 4,56% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 43,33€ | 4,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 49,02€ | 4,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 56,33$ | 4,33% | — | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 34,06€ | 4,28% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 32,66€ | 4,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426412945 | 89,04$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 86,97$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 41,46$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 43,06€ | 3,47% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 64,35€ | 3,47% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 51,01$ | 3,37% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 31,57€ | 3,20% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-6,03%
5 años+7,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 62,59£ | 3,44% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 9,99£ | 3,44% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-1,42%
5 años+2,45%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 23,61$ | 3,24% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-5,31%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565899027 | 20,59$ | 3,25% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 22,64€ | 3,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 18,17$ | 2,46% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 22,31$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-3,86%
5 años+2,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 57,06$ | 3,26% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 57,71$ | 3,25% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 47,02$ | 3,21% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 31,14€ | 3,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1228905037 | 37,55$ | 2,31% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 30,35$ | 2,30% | — | 1,500% | |||
| LU0545562505 | 56,91$ | 2,30% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 29,72$ | 1,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+1,53%
5 años+6,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 38,13$ | 4,10% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 29,81$ | 3,13% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 20,99£ | 3,09% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 100,03£ | 3,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025-3,84%
5 años+5,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 13,77$ | 2,70% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-8,59%
5 años+2,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 24,23$ | 2,41% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-6,25%
5 años+2,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 38,45$ | 2,14% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 25,11$ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 32,96$ | 2,07% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 41,72€ | 2,02% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 44,39$ | 1,19% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 41,10$ | 1,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025-7,12%
5 años+6,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 29,21$ | 2,21% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 28,51$ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 27,49$ | 2,03% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 37,99€ | 1,97% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 25,12$ | 1,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025-4,91%
5 años+6,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,37€ | 1,88% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,43$ | 1,35% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,20$ | 0,90% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,66$ | 0,88% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 22,77$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 22,96$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,50£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,85€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,33£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,20£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,73€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 21,97€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años+2,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 26,21$ | 2,84% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 24,32$ | 2,80% | — | 0,700% | |||
| LU1578889435 | 22,19€ | 2,69% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2189803419 | 25,60$ | 2,55% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 36,73$ | 2,48% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,52$ | 2,44% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,34$ | 2,42% | — | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 20,98€ | 1,81% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0492942718 | 35,06$ | 1,57% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,18$ | 1,57% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,29€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,28£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,21€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años+4,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 23,61€ | 2,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395327 | 35,31$ | 2,52% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,38$ | 2,49% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 29,25$ | 2,48% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,34$ | 2,45% | — | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 36,90€ | 2,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,01€ | 1,76% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU0611394940 | 31,16$ | 1,71% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,10$ | 1,68% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,13$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+0,43%
5 años+1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 40,03$ | 2,93% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 39,30$ | 2,86% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 32,85$ | 2,82% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 33,30$ | 2,80% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 23,30€ | 2,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 33,54$ | 1,91% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 46,65$ | 1,89% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 17,32€ | 1,73% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+1,29%
5 años+3,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 19,77$ | 1,98% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 19,33$ | 1,45% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2025-7,32%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439319624 | 23,97$ | 1,53% | — | 0,250% | |||
| LU0345758279 | 76,44$ | 1,28% | — | 0,500% | |||
| LU0345758782 | 20,17$ | 1,27% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345758279
Clases disponibles
2025-7,87%
5 años+1,20%
Riesgo1 / 7
Gastos0,590%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781172 | 19,41$ | 1,55% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 29,70$ | 1,48% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 82,13€ | 1,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1970557820 | 36,74€ | 1,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781412 | 14,91$ | 0,62% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 16,33$ | 0,61% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 30,43€ | 0,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+6,62%
5 años+17,07%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%