Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1506033668 | 86,01€ | 45,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386385131 | 77,74€ | 45,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780448 | 67,87$ | 45,40% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 95,71$ | 45,36% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 56,22$ | 45,33% | — | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 65,96€ | 44,13% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 57,36$ | 44,04% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 206,55$ | 44,04% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026-0,17%
5 años+17,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 32,92€ | 18,13% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 77,06$ | 17,90% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 67,53$ | 16,80% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+1,60%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 64,63$ | 18,97% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 59,10$ | 18,95% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 73,65$ | 18,90% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 48,81€ | 18,09% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 309,49$ | 17,86% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 56,92$ | 17,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+0,85%
5 años+10,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 59,04$ | 18,21% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 77,42$ | 18,21% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 771,38$ | 17,12% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 778,58$ | 17,12% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 30,91€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+12,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960220779 | 49,70€ | 16,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1064640904 | 39,33$ | 16,90% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 38,36$ | 16,77% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 36,53$ | 16,65% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 33,56$ | 15,64% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+2,22%
5 años+7,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1745457587 | 33,42€ | 17,18% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 52,12€ | 17,17% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 61,20$ | 16,96% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 85,58€ | 16,08% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 43,82$ | 15,86% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 942,74$ | 15,85% | — | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 59,43$ | 15,35% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 53,51$ | 14,27% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+1,46%
5 años+10,37%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382971 | 30,05€ | 15,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440634 | 53,08$ | 15,79% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 52,10$ | 15,74% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 43,54$ | 15,69% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 43,74$ | 15,65% | — | 0,750% | |||
| LU1784132018 | 22,41€ | 15,49% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 44,18$ | 14,64% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 61,37$ | 14,62% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+1,86%
5 años+2,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 53,01€ | 14,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 50,22$ | 14,28% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 32,79$ | 14,23% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 42,63$ | 14,21% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 57,58$ | 13,19% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 53,24$ | 13,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+1,96%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 30,48$ | 12,18% | — | 0,000% | |||
| LU1970557820 | 48,94€ | 11,93% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 108,36€ | 11,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 26,32$ | 11,21% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 39,74$ | 11,14% | — | 0,750% | |||
| LU2358792120 | 39,88€ | 10,37% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 22,00$ | 10,17% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 19,97$ | 10,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+0,99%
5 años+16,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382468 | 31,96€ | 12,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2342989097 | 26,81$ | 12,07% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 75,04$ | 12,05% | — | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 315,27$ | 11,00% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 67,30$ | 11,00% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2026-0,58%
5 años+8,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690233 | 38,26€ | 12,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 36,70€ | 12,18% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 54,73€ | 11,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 48,34€ | 11,82% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440477 | 66,39$ | 11,71% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 57,38$ | 11,63% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 66,51$ | 11,63% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 118,30$ | 11,62% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 105,67$ | 11,61% | — | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 43,06CHF | 11,54% | — | 1,500% | |||
| LU1121112715 | 64,52$ | 11,37% | — | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 35,24€ | 11,11% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 71,33€ | 10,78% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 47,73€ | 10,78% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 101,46$ | 10,57% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 99,10$ | 10,57% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 46,91$ | 10,55% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 58,05$ | 10,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años+8,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 38,51$ | 11,98% | — | 0,000% | |||
| LU1770914999 | 19,22€ | 11,68% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 19,40€ | 11,65% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2081620804 | 24,61$ | 11,16% | — | 0,650% | |||
| LU1303224254 | 46,10£ | 11,07% | — | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 35,14$ | 11,00% | — | 0,750% | |||
| LU1303224338 | 40,66$ | 10,99% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 34,86$ | 10,97% | — | 0,750% | |||
| LU1770034509 | 17,89€ | 10,61% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1303224171 | 39,85$ | 9,99% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 35,00$ | 9,95% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026—
5 años-3,84%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 26,78$ | 10,31% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 24,58€ | 9,56% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 26,47$ | 9,36% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 26,43$ | 9,33% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 39,52£ | 11,10% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 29,55$ | 9,77% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+1,10%
5 años+3,54%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,73$ | 9,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026+0,01%
5 años+2,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 42,76$ | 10,07% | — | 0,750% | |||
| LU0345775018 | 23,32£ | 9,29% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 110,21£ | 9,26% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 33,22$ | 9,04% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+5,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 34,19€ | 9,03% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 63,72$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 63,80$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 51,99$ | 8,51% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 62,98$ | 7,55% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 41,67$ | 7,55% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 33,16$ | 7,50% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 32,53$ | 6,87% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+5,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 26,60$ | 7,40% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026-0,10%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 37,79€ | 7,18% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 32,00$ | 6,97% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 10,09$ | 6,94% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 27,24$ | 5,99% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,43$ | 5,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años+3,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583062400 | 30,86€ | 7,20% | — | 0,000% | |||
| LU0565900213 | 26,47$ | 7,02% | — | 0,000% | |||
| LU0791647638 | 24,84€ | 6,33% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 23,23$ | 6,11% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 20,38$ | 5,28% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 25,16$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años+2,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 27,00$ | 6,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026+0,05%
5 años+2,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 23,95€ | 6,19% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+0,29%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 22,07€ | 5,72% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,39$ | 4,31% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 25,32$ | 3,92% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,58$ | 3,89% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,88$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 24,15$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 23,48£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,48€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,25£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,06£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,32€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,61€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2026-0,05%
5 años+0,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2115108032 | 30,46£ | 7,75% | — | 1,500% | |||
| LU0345768583 | 45,29$ | 5,55% | — | 0,750% | |||
| LU0846948866 | 40,33$ | 5,51% | — | 0,750% | |||
| LU2115108115 | 28,55€ | 5,33% | — | 1,500% | |||
| LU0345768740 | 84,03$ | 4,57% | — | 1,500% | |||
| LU0345768153 | 195,97$ | 4,56% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2115108115
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años+0,80%
Riesgo5 / 7
Gastos2,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 23,42€ | 6,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2176562499 | 28,21$ | 5,22% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,17$ | 5,19% | — | 0,700% | |||
| LU1578889609 | 22,02€ | 5,08% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2189803419 | 27,50$ | 4,93% | — | 1,000% | |||
| LU0649388781 | 14,82$ | 4,90% | — | 0,750% | |||
| LU0492943013 | 39,44$ | 4,90% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,63$ | 4,85% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 37,41$ | 3,92% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,36$ | 3,91% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,54€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,69£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,39€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026+0,05%
5 años+0,71%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%