Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 29,44€ | 14,68% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 66,03$ | 14,55% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 58,21$ | 13,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+5,67%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0440695715 | 66,84$ | 14,05% | — | 0,750% | |||
| LU0345769987 | 51,08$ | 14,04% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 669,83$ | 13,00% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 676,08$ | 13,00% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 27,19€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+13,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386383433 | 47,29€ | 13,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 30,32€ | 13,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 53,21$ | 13,24% | — | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 52,87$ | 13,10% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 78,11€ | 12,31% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 825,43$ | 12,17% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 38,32$ | 12,17% | — | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 47,87$ | 12,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+11,25%
5 años+11,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382468 | 32,19€ | 12,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2342989097 | 25,88$ | 12,82% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 72,43$ | 12,80% | — | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 306,09$ | 11,74% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 65,34$ | 11,74% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-4,25%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 55,22$ | 12,19% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 50,63$ | 12,17% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 63,09$ | 12,13% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 43,78€ | 11,29% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 48,92$ | 11,14% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 265,97$ | 11,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+1,02%
5 años+12,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1506033668 | 44,83€ | 13,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780448 | 33,89$ | 13,26% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 47,80$ | 13,23% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 28,16$ | 13,20% | — | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 28,81$ | 12,21% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 103,74$ | 12,20% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 39,41€ | 11,28% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 33,63€ | 10,24% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+37,83%
5 años+1,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1516331532 | 46,71€ | 10,77% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 52,84€ | 10,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440477 | 61,42$ | 10,72% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 109,53$ | 10,63% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 97,84$ | 10,63% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 53,10$ | 10,61% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 61,59$ | 10,61% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 59,98$ | 10,49% | — | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 41,27CHF | 10,49% | — | 1,500% | |||
| LU1632690233 | 36,17€ | 9,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,68€ | 9,76% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948197 | 69,33€ | 9,73% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 46,39€ | 9,72% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 94,49$ | 9,59% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 92,29$ | 9,59% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 43,97$ | 9,59% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 54,28$ | 9,47% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 33,51€ | 8,70% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+8,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 24,17$ | 9,21% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 23,28€ | 8,41% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 24,02$ | 8,29% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 23,99$ | 8,24% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-2,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 60,51$ | 7,98% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 61,20$ | 7,96% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 49,86$ | 7,91% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 33,17€ | 7,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1228905037 | 39,80$ | 6,97% | — | 1,500% | |||
| LU0545562505 | 60,32$ | 6,96% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,12$ | 6,95% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,60$ | 6,74% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+8,15%
5 años+8,00%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 40,58$ | 7,66% | — | 0,750% | |||
| LU0345775018 | 22,43£ | 6,73% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 106,88£ | 6,71% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 31,71$ | 6,65% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+3,72%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 45,07€ | 5,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 40,91$ | 5,78% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 26,72$ | 5,74% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 35,07$ | 5,72% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 47,20$ | 4,80% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 43,71$ | 4,78% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+0,33%
5 años+7,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960220779 | 41,01€ | 5,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1064640904 | 31,06$ | 5,86% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 30,31$ | 5,73% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 29,23$ | 5,66% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 26,69$ | 4,77% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+2,65%
5 años+8,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 13,80$ | 5,23% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-6,81%
5 años+1,88%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 35,27€ | 4,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 28,62$ | 4,84% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,49$ | 4,80% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 24,50$ | 3,86% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 7,98$ | 3,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025-0,40%
5 años+2,64%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 23,96$ | 4,87% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-2,83%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382971 | 25,30€ | 6,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440634 | 42,80$ | 6,65% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 42,03$ | 6,61% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 35,13$ | 6,56% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 35,61$ | 6,53% | — | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 35,85$ | 5,61% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 49,86$ | 5,59% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 18,49€ | 4,79% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+8,13%
5 años+4,44%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0791647638 | 23,34€ | 4,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 20,92$ | 4,44% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 18,45$ | 3,65% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 22,66$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-0,89%
5 años+2,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 24,52$ | 4,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-4,07%
5 años+1,84%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 62,72£ | 3,93% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 10,02£ | 3,92% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-0,29%
5 años+3,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,42€ | 3,92% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025-0,93%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 33,58£ | 4,47% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 25,06$ | 3,32% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+3,87%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2639067300 | 20,41$ | 3,28% | — | 0,700% | |||
| LU1735824986 | 21,45€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1617705824 | 24,31$ | 2,81% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,64$ | 2,79% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 22,88$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,07$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,60£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,81€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,31£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,17£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,69€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,05€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+1,23%
5 años+2,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 19,85$ | 3,62% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 19,41$ | 3,09% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2025-5,90%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 26,47$ | 4,69% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 24,55$ | 4,63% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 25,84$ | 4,38% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 37,07$ | 4,30% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,57$ | 4,28% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,39$ | 4,25% | — | 0,750% | |||
| LU1578889435 | 22,37€ | 3,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 35,37$ | 3,38% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,21$ | 3,36% | — | 1,500% | |||
| LU1578889609 | 21,14€ | 3,01% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,48€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,35£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,38€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+1,93%
5 años+4,18%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0992142876 | 37,66€ | 4,48% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395327 | 35,49$ | 4,35% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,37$ | 4,34% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 29,40$ | 4,32% | — | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,33$ | 4,29% | — | 0,750% | |||
| LU1190964640 | 23,71€ | 3,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,30$ | 3,53% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,08$ | 3,51% | — | 1,350% | |||
| LU1241889382 | 21,08€ | 2,98% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,25$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+0,76%
5 años+0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%