Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 79,29$ | 53,80% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 111,83$ | 53,77% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 65,67$ | 53,76% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 101,51€ | 53,62% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386385131 | 90,39€ | 53,32% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 240,93$ | 52,38% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 66,90$ | 52,38% | — | 1,500% | |||
| LU1578889864 | 76,51€ | 51,83% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026+15,80%
5 años+24,73%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 41,65$ | 17,78% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 40,61$ | 17,63% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 38,68$ | 17,56% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 53,16€ | 17,51% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 35,47$ | 16,50% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+9,34%
5 años+6,45%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 56,73$ | 17,09% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 55,68$ | 17,03% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 46,75$ | 17,01% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 46,50$ | 16,97% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 32,45€ | 16,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132018 | 23,79€ | 16,26% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 65,49$ | 15,94% | — | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 47,14$ | 15,94% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+8,14%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 35,55$ | 16,57% | — | 0,000% | |||
| LU1970557820 | 56,70€ | 15,76% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 30,66$ | 15,57% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 46,28$ | 15,51% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 127,50€ | 15,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780950 | 25,59$ | 14,51% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 23,22$ | 14,50% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 46,85€ | 14,38% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+17,00%
5 años+16,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 53,81$ | 15,63% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 45,68$ | 15,60% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 35,13$ | 15,59% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 57,38€ | 15,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0499858438 | 56,96$ | 14,54% | — | 1,500% | |||
| LU0499858602 | 61,60$ | 14,54% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+10,37%
5 años+5,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 64,43$ | 15,70% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 58,92$ | 15,69% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 73,42$ | 15,66% | — | 0,750% | |||
| LU0345770308 | 56,66$ | 14,62% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 308,05$ | 14,62% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 49,08€ | 14,53% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+1,40%
5 años+9,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 78,07$ | 14,10% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 33,69€ | 14,00% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 68,31$ | 13,04% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+3,98%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 55,95$ | 14,09% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 73,37$ | 14,07% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 729,83$ | 13,02% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 736,64$ | 13,02% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 29,27€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026-3,67%
5 años+9,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 61,17$ | 14,02% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 52,66€ | 13,95% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 33,74€ | 13,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 940,76$ | 12,96% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 43,73$ | 12,95% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 86,28€ | 12,86% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 60,00$ | 12,48% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 53,93$ | 11,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+2,29%
5 años+9,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 40,89£ | 11,41% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 30,37$ | 10,41% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+5,46%
5 años+3,45%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,65$ | 9,81% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026+2,11%
5 años+3,16%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 25,83$ | 8,81% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 25,51$ | 7,92% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 25,47$ | 7,88% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,93€ | 7,82% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026-1,65%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 38,12$ | 9,99% | — | 0,000% | |||
| LU1770914999 | 18,93€ | 9,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 19,10€ | 9,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2081620804 | 24,33$ | 9,20% | — | 0,650% | |||
| LU1303224338 | 40,19$ | 9,05% | — | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 34,74$ | 9,05% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 34,45$ | 9,01% | — | 0,750% | |||
| LU1303224254 | 45,78£ | 8,88% | — | 0,750% | |||
| LU1770034509 | 17,58€ | 8,22% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1303224171 | 39,32$ | 8,04% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 34,53$ | 8,00% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026-1,73%
5 años-4,46%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 26,75$ | 7,94% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026+1,97%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 62,95$ | 7,56% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 33,76€ | 7,55% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 63,03$ | 7,55% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 51,36$ | 7,51% | — | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 62,12$ | 6,56% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 41,10$ | 6,55% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,61$ | 6,53% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 32,08$ | 5,86% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026-0,94%
5 años+5,41%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | 40,53CHF | 9,16% | — | 1,500% | |||
| LU1632690233 | 36,29€ | 8,63% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,81€ | 8,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0944440477 | 63,02$ | 8,54% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,46$ | 8,47% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 63,12$ | 8,46% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 100,27$ | 8,44% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 112,25$ | 8,44% | — | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 52,46€ | 8,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 46,34€ | 8,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 61,36$ | 8,20% | — | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 33,35€ | 7,49% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 93,88$ | 7,43% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 96,11$ | 7,43% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 44,38$ | 7,42% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,68€ | 7,34% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 68,26€ | 7,34% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 55,11$ | 7,19% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026-4,12%
5 años+6,71%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 32,01$ | 7,13% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,96$ | 7,10% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 38,18€ | 7,05% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 27,20$ | 6,14% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,32$ | 6,12% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026+1,33%
5 años+3,88%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0492943443 | 21,28$ | 7,47% | — | 1,000% | |||
| LU1813267512 | 22,97$ | 7,42% | — | 1,000% | |||
| LU0492943104 | 22,43$ | 6,76% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2026+10,77%
5 años+5,97%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 25,21$ | 7,57% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 70,55$ | 7,56% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 30,35€ | 7,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 63,17$ | 6,55% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 295,90$ | 6,55% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2026-5,28%
5 años+6,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 27,08$ | 6,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026+1,85%
5 años+2,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 24,28€ | 6,31% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+1,68%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565900213 | 26,49$ | 7,13% | — | 0,000% | |||
| LU0583062400 | 31,20€ | 7,01% | — | 0,000% | |||
| LU0565899027 | 23,21$ | 6,20% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 25,08€ | 6,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 20,34$ | 5,38% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 25,14$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026+1,25%
5 años+3,16%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 42,24$ | 7,09% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 32,76$ | 6,08% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,11£ | 5,99% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 109,23£ | 5,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026-0,63%
5 años+4,04%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 23,60€ | 6,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2176562499 | 28,54$ | 6,32% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,47$ | 6,27% | — | 0,700% | |||
| LU0492943013 | 39,88$ | 6,00% | — | 0,750% | |||
| LU2189803419 | 27,80$ | 6,00% | — | 1,000% | |||
| LU0649388781 | 14,83$ | 5,99% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,64$ | 5,94% | — | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 22,15€ | 5,69% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,35$ | 5,01% | — | 1,500% | |||
| LU0492942718 | 37,76$ | 5,01% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,73€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,73£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,58€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026+0,64%
5 años+1,16%
Riesgo2 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 64,47£ | 4,99% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 9,92£ | 4,99% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2026+1,32%
5 años+2,54%
Riesgo1 / 7
Gastos0,600%