Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 71,83$ | 44,10% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 59,49$ | 44,05% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 101,30$ | 44,04% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 92,45€ | 44,03% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 60,57$ | 42,76% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 218,11$ | 42,75% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 81,43€ | 42,59% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 68,89€ | 41,20% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026+4,27%
5 años+21,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 36,52$ | 19,90% | — | 0,000% | |||
| LU0386384167 | 131,58€ | 18,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 31,47$ | 18,85% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 47,51$ | 18,79% | — | 0,750% | |||
| LU1970557820 | 58,13€ | 18,36% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781412 | 23,81$ | 17,76% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 26,25$ | 17,76% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 48,31€ | 17,71% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+19,95%
5 años+17,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 40,20$ | 17,16% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 39,20$ | 17,02% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 51,58€ | 16,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 37,33$ | 16,94% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 34,21$ | 15,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+6,09%
5 años+5,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 32,81€ | 14,81% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 75,61$ | 14,80% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 66,11$ | 13,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+1,27%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 54,84€ | 14,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 51,16$ | 14,54% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 43,42$ | 14,50% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 33,40$ | 14,50% | — | 0,750% | |||
| LU0499858438 | 54,12$ | 13,46% | — | 1,500% | |||
| LU0499858602 | 58,53$ | 13,45% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+5,48%
5 años+4,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 63,55$ | 15,40% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 58,11$ | 15,40% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 72,41$ | 15,35% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 48,63€ | 14,33% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 55,84$ | 14,32% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 303,61$ | 14,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+0,48%
5 años+7,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 53,83$ | 15,55% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 52,84$ | 15,50% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 30,95€ | 15,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 44,35$ | 15,46% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 44,12$ | 15,42% | — | 0,750% | |||
| LU0345776255 | 62,10$ | 14,42% | — | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 44,70$ | 14,42% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 22,51€ | 14,01% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+2,32%
5 años+1,09%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386383433 | 51,88€ | 14,15% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 59,95$ | 14,13% | — | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 33,24€ | 14,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 59,36$ | 13,54% | — | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 921,28$ | 13,07% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 42,82$ | 13,06% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 84,94€ | 13,05% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 53,32$ | 12,47% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años+7,59%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 54,83$ | 13,98% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 71,90$ | 13,96% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 714,67$ | 12,91% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 721,34$ | 12,91% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,70€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026-5,44%
5 años+8,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0492943443 | 22,19$ | 11,17% | — | 1,000% | |||
| LU1813267512 | 23,96$ | 11,13% | — | 1,000% | |||
| LU0492943104 | 23,38$ | 10,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2026+15,73%
5 años+6,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,19$ | 9,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026-0,23%
5 años+2,42%
Riesgo3 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 40,17£ | 10,72% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 29,45$ | 9,65% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+2,51%
5 años+2,79%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 24,85$ | 7,47% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 24,55$ | 6,60% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,15€ | 6,60% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 24,51$ | 6,56% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026-5,16%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 37,02$ | 9,79% | — | 0,000% | |||
| LU2081620804 | 23,61$ | 9,00% | — | 0,650% | |||
| LU1303224338 | 39,00$ | 8,83% | — | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 33,71$ | 8,83% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 33,43$ | 8,79% | — | 0,750% | |||
| LU1303224254 | 44,96£ | 8,74% | — | 0,750% | |||
| LU1770914999 | 18,33€ | 8,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 18,49€ | 8,34% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1303224171 | 38,13$ | 7,83% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 33,49$ | 7,79% | — | 1,500% | |||
| LU1770034509 | 17,01€ | 7,32% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026-4,92%
5 años-4,52%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 26,24$ | 7,12% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026+0,26%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 31,37$ | 6,08% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 37,62€ | 6,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,70$ | 6,01% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 26,64$ | 5,09% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,10$ | 5,08% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+3,64%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440477 | 60,46$ | 7,14% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 52,25$ | 7,07% | — | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 50,60€ | 7,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 60,56$ | 7,06% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 107,69$ | 7,04% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 44,69€ | 7,04% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 96,19$ | 7,04% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 59,04$ | 7,02% | — | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 34,83€ | 6,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 33,42€ | 6,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 38,69CHF | 6,12% | — | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 90,00$ | 6,04% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 92,14$ | 6,04% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 52,99$ | 6,03% | — | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 65,79€ | 6,03% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 44,02€ | 6,03% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 42,52$ | 6,03% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 31,98€ | 5,64% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026-7,59%
5 años+4,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 26,49$ | 5,95% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026-0,13%
5 años+2,32%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 60,35$ | 6,05% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 60,42$ | 6,04% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 49,23$ | 6,00% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 32,48€ | 5,82% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 59,51$ | 5,06% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 39,37$ | 5,05% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 31,19$ | 5,05% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 30,88$ | 4,84% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026-4,69%
5 años+3,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 23,92€ | 5,36% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+0,17%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 28,26$ | 6,64% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,21$ | 6,60% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 27,52$ | 6,32% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 39,48$ | 6,31% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,58$ | 6,29% | — | 0,750% | |||
| LU1578889435 | 23,32€ | 6,27% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,40$ | 6,25% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 37,36$ | 5,32% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,12$ | 5,31% | — | 1,500% | |||
| LU1578889609 | 21,87€ | 5,30% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,47€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,38£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,31€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026-0,64%
5 años+0,92%
Riesgo2 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565900213 | 25,99$ | 6,13% | — | 0,000% | |||
| LU0583062400 | 30,77€ | 6,10% | — | 0,000% | |||
| LU0791647638 | 24,73€ | 5,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 22,76$ | 5,21% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,93$ | 4,41% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 24,65$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+2,95%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 21,14$ | 5,67% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 20,57$ | 5,11% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2026+2,02%
5 años+1,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,700%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 40,03$ | 5,94% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 31,02$ | 4,92% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 104,69£ | 4,90% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 22,15£ | 4,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026-5,35%
5 años+2,62%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,89€ | 4,81% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 19,98$ | 4,55% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 25,22$ | 4,21% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,20$ | 4,18% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,80$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 24,11$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 23,37£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,01€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 19,87£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 19,66£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 18,84€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,41€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2026-0,86%
5 años+0,38%
Riesgo2 / 7
Gastos1,000%