Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 83,60$ | 49,91% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 117,90$ | 49,88% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 69,24$ | 49,85% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 105,29€ | 49,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0386385131 | 95,75€ | 49,27% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 254,29$ | 48,52% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 70,61$ | 48,51% | — | 1,500% | |||
| LU1578889864 | 81,18€ | 47,87% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026+22,87%
5 años+22,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345771371 | 61,21$ | 17,48% | — | 0,750% | |||
| LU0345770563 | 66,93$ | 17,48% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 76,27$ | 17,43% | — | 0,750% | |||
| LU0345770308 | 58,92$ | 16,38% | — | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 320,34$ | 16,38% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 50,21€ | 16,29% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+3,74%
5 años+10,07%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 41,84$ | 16,41% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 40,80$ | 16,26% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 38,86$ | 16,19% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 52,54€ | 16,07% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 35,68$ | 15,16% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+8,06%
5 años+6,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 80,31$ | 16,13% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 34,10€ | 16,03% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 70,35$ | 15,06% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+5,25%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 59,64$ | 16,59% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 78,21$ | 16,57% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 778,80$ | 15,50% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 786,07$ | 15,49% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 31,13€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026+1,23%
5 años+11,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 64,28$ | 16,38% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 54,43€ | 16,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 34,88€ | 16,27% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777659 | 989,69$ | 15,31% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 46,00$ | 15,29% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 89,29€ | 15,19% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 61,99$ | 15,04% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 55,78$ | 13,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+5,86%
5 años+10,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 55,82$ | 14,49% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 54,79$ | 14,43% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 46,00$ | 14,40% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 45,76$ | 14,36% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 31,41€ | 14,25% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132018 | 23,54€ | 13,59% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 64,51$ | 13,37% | — | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 46,43$ | 13,35% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+7,00%
5 años+1,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 34,16$ | 14,41% | — | 0,000% | |||
| LU1970557820 | 54,74€ | 13,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 29,49$ | 13,44% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 44,52$ | 13,38% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 120,63€ | 13,33% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780950 | 24,64$ | 12,39% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 22,35$ | 12,37% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 44,38€ | 12,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+12,96%
5 años+17,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 52,90$ | 13,07% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 44,90$ | 13,02% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 34,53$ | 13,01% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 55,48€ | 12,89% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0499858438 | 56,05$ | 11,99% | — | 1,500% | |||
| LU0499858602 | 60,62$ | 11,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+6,71%
5 años+4,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 27,14$ | 9,58% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 26,82$ | 8,66% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 26,78$ | 8,62% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 24,75€ | 8,55% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026+1,76%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 27,17$ | 10,54% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 76,02$ | 10,52% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 32,18€ | 10,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 68,15$ | 9,49% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 319,23$ | 9,49% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2026+0,63%
5 años+8,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 40,58£ | 10,09% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 30,67$ | 9,12% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+4,88%
5 años+3,25%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440477 | 67,34$ | 10,05% | — | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 38,71€ | 9,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 67,46$ | 9,97% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 58,20$ | 9,97% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 119,98$ | 9,96% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 107,17$ | 9,95% | — | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 37,13€ | 9,93% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 55,16€ | 9,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 43,55CHF | 9,85% | — | 1,500% | |||
| LU1516331532 | 48,72€ | 9,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 65,34$ | 9,72% | — | 0,750% | |||
| LU0426417589 | 100,45$ | 8,93% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 102,84$ | 8,93% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 47,55$ | 8,92% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 35,63€ | 8,87% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 71,86€ | 8,82% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 48,08€ | 8,82% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 58,75$ | 8,71% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026+0,94%
5 años+8,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,83$ | 8,28% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026+0,63%
5 años+2,60%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 65,69$ | 8,28% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 65,77$ | 8,27% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 53,59$ | 8,22% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 35,08€ | 8,22% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0545562505 | 64,89$ | 7,27% | — | 1,500% | |||
| LU1228905037 | 42,93$ | 7,27% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 34,17$ | 7,26% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 33,38$ | 6,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026+2,93%
5 años+6,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 40,67$ | 9,81% | — | 0,000% | |||
| LU2081620804 | 25,97$ | 9,01% | — | 0,650% | |||
| LU1770914999 | 20,27€ | 8,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 20,46€ | 8,95% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 37,09$ | 8,86% | — | 0,750% | |||
| LU1303224338 | 42,91$ | 8,85% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 36,78$ | 8,81% | — | 0,750% | |||
| LU1303224254 | 48,10£ | 8,76% | — | 0,750% | |||
| LU1770034509 | 18,86€ | 7,93% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1303224171 | 42,03$ | 7,86% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 36,91$ | 7,81% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026+5,42%
5 años-4,56%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 43,61$ | 8,85% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 33,86$ | 7,82% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 111,07£ | 7,72% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,50£ | 7,72% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026+1,03%
5 años+5,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 26,94$ | 6,93% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026+1,13%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 32,56$ | 6,58% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 10,26$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 38,21€ | 6,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 27,71$ | 5,61% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,58$ | 5,57% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026+1,41%
5 años+3,49%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0492943443 | 21,95$ | 6,50% | — | 1,000% | |||
| LU1813267512 | 23,70$ | 6,46% | — | 1,000% | |||
| LU0492943104 | 23,16$ | 5,80% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2026+12,63%
5 años+5,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 27,37$ | 5,79% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026+1,37%
5 años+2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 24,24€ | 5,74% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+1,51%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565900213 | 26,97$ | 6,64% | — | 0,000% | |||
| LU0583062400 | 31,24€ | 6,50% | — | 0,000% | |||
| LU0565899027 | 23,65$ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 25,14€ | 5,65% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 20,75$ | 4,90% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 25,62$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026+1,49%
5 años+2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 23,55€ | 5,65% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2176562499 | 28,40$ | 5,45% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,35$ | 5,43% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 27,68$ | 5,14% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 39,70$ | 5,13% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,91$ | 5,10% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,72$ | 5,06% | — | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 22,12€ | 4,71% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,44$ | 4,15% | — | 1,500% | |||
| LU0492942718 | 37,63$ | 4,14% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,67€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,83£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,52€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años+1,02%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 22,16€ | 4,64% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,49$ | 3,81% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 25,45$ | 3,44% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,68$ | 3,42% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 24,00$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 24,29$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 23,59£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,56€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639067482 | 20,36£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,16£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068886 | 19,39€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,70€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2026+0,36%
5 años+0,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%