Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345780448 | 71,13$ | 48,36% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 92,32€ | 48,34% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 58,91$ | 48,31% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 100,31$ | 48,31% | — | 0,750% | |||
| LU0345780281 | 60,00$ | 46,98% | — | 1,500% | |||
| LU0345780521 | 216,08$ | 46,98% | — | 1,500% | |||
| LU0386385131 | 80,75€ | 46,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 68,34€ | 45,49% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2026+3,44%
5 años+21,21%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 40,56$ | 18,60% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 52,49€ | 18,48% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 39,55$ | 18,46% | — | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 37,66$ | 18,39% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 34,53$ | 17,33% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2026+7,96%
5 años+6,24%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345781255 | 35,45$ | 19,65% | — | 0,000% | |||
| LU0386384167 | 128,87€ | 18,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 30,56$ | 18,62% | — | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 46,14$ | 18,57% | — | 0,750% | |||
| LU1970557820 | 56,51€ | 18,16% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781412 | 23,14$ | 17,54% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 47,34€ | 17,53% | — | 1,500% | |||
| LU0345780950 | 25,50$ | 17,50% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2026+16,61%
5 años+16,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057489228 | 56,67€ | 16,47% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0633059448 | 52,42$ | 16,43% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 44,50$ | 16,40% | — | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 34,22$ | 16,38% | — | 0,750% | |||
| LU0499858438 | 55,48$ | 15,33% | — | 1,500% | |||
| LU0499858602 | 60,00$ | 15,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2026+9,00%
5 años+5,40%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440634 | 55,28$ | 17,84% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 32,05€ | 17,81% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 54,25$ | 17,78% | — | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 45,54$ | 17,75% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 45,30$ | 17,71% | — | 0,750% | |||
| LU0345776255 | 63,79$ | 16,69% | — | 1,500% | |||
| LU0345775950 | 45,92$ | 16,68% | — | 1,500% | |||
| LU1784132018 | 23,15€ | 16,34% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2026+5,23%
5 años+1,36%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 63,25$ | 17,26% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 57,84$ | 17,26% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 72,07$ | 17,22% | — | 0,750% | |||
| LU0345771702 | 48,84€ | 16,21% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345770993 | 302,33$ | 16,17% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 55,60$ | 16,16% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años+8,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2452708873 | 32,97€ | 15,97% | — | 0,750% | |||
| LU0696274983 | 75,35$ | 15,93% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 65,92$ | 14,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2026+1,76%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345769987 | 54,66$ | 15,54% | — | 0,750% | |||
| LU0440695715 | 71,69$ | 15,53% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 712,94$ | 14,47% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 719,59$ | 14,47% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,66€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2026-4,79%
5 años+9,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386383433 | 51,86€ | 15,38% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 33,23€ | 15,37% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0439321364 | 59,42$ | 15,33% | — | 0,750% | |||
| LU1097476706 | 59,05$ | 14,55% | — | 0,750% | |||
| LU0440694585 | 84,96€ | 14,28% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 913,65$ | 14,26% | — | 1,500% | |||
| LU0345777147 | 42,47$ | 14,25% | — | 1,500% | |||
| LU1078025761 | 53,08$ | 13,50% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2026+0,72%
5 años+8,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 40,57£ | 12,09% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 29,81$ | 10,93% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2026+4,73%
5 años+3,36%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,46$ | 10,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2026+1,97%
5 años+3,17%
Riesgo3 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1108858140 | 38,38$ | 12,07% | — | 0,000% | |||
| LU2081620804 | 24,48$ | 11,26% | — | 0,650% | |||
| LU1303224338 | 40,45$ | 11,10% | — | 0,750% | |||
| LU1235249262 | 34,96$ | 11,10% | — | 0,750% | |||
| LU1303224254 | 46,56£ | 11,09% | — | 0,750% | |||
| LU1139789298 | 34,67$ | 11,05% | — | 0,750% | |||
| LU1770914999 | 19,04€ | 10,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784131804 | 19,21€ | 10,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1303224171 | 39,56$ | 10,07% | — | 1,500% | |||
| LU1251922891 | 34,75$ | 10,04% | — | 1,500% | |||
| LU1770034509 | 17,69€ | 9,67% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770034509
Clases disponibles
2026-1,12%
5 años-3,90%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 24,99$ | 9,62% | — | 0,000% | |||
| LU2398750682 | 23,47€ | 8,75% | — | 0,750% | |||
| LU2398750419 | 24,68$ | 8,72% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 24,64$ | 8,66% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2026-3,73%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944440477 | 61,39$ | 9,90% | — | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 51,82€ | 9,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 45,77€ | 9,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 61,50$ | 9,83% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 53,05$ | 9,82% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 109,36$ | 9,80% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 97,68$ | 9,80% | — | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 59,98$ | 9,77% | — | 0,750% | |||
| LU1632690233 | 35,44€ | 9,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 34,00€ | 9,51% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0869878131 | 39,43CHF | 9,22% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,11€ | 8,81% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 67,42€ | 8,81% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0426417589 | 91,44$ | 8,78% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 93,62$ | 8,77% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 43,23$ | 8,77% | — | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 53,87$ | 8,76% | — | 1,500% | |||
| LU1632690407 | 32,56€ | 8,43% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2026-5,30%
5 años+6,22%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0773335848 | 61,84$ | 8,95% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 61,92$ | 8,94% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 50,45$ | 8,90% | — | 0,750% | |||
| LU1632690076 | 33,34€ | 8,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1228905037 | 40,37$ | 7,95% | — | 1,500% | |||
| LU0545562505 | 61,02$ | 7,94% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 32,03$ | 7,92% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 31,71$ | 7,62% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2026-2,17%
5 años+4,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0492943443 | 20,78$ | 9,31% | — | 1,000% | |||
| LU1813267512 | 22,43$ | 9,25% | — | 1,000% | |||
| LU0492943104 | 21,90$ | 8,57% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0492943104
Clases disponibles
2026+9,42%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 26,43$ | 7,98% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2026+1,93%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386382468 | 29,67€ | 8,53% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2342989097 | 24,30$ | 8,50% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 68,01$ | 8,50% | — | 0,750% | |||
| LU0345774631 | 285,23$ | 7,49% | — | 1,500% | |||
| LU0345774391 | 60,89$ | 7,49% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2026-7,63%
5 años+5,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0438164971 | 37,99€ | 7,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767692 | 31,41$ | 7,02% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,77$ | 6,97% | — | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 26,69$ | 6,03% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,16$ | 5,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2026+0,82%
5 años+3,79%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 40,90$ | 7,90% | — | 0,750% | |||
| LU0345775364 | 106,86£ | 6,94% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 22,61£ | 6,94% | — | 1,500% | |||
| LU2114233153 | 31,71$ | 6,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2026-2,53%
5 años+3,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 26,68$ | 6,66% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2026+1,52%
5 años+2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 24,18€ | 6,30% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2026+1,26%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583062400 | 31,06€ | 7,08% | — | 0,000% | |||
| LU0565900213 | 26,01$ | 7,08% | — | 0,000% | |||
| LU0791647638 | 24,97€ | 6,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565899027 | 22,79$ | 6,15% | — | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,97$ | 5,34% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 24,68$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años+3,10%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2176562499 | 28,47$ | 6,93% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 26,41$ | 6,89% | — | 0,700% | |||
| LU1578889435 | 23,53€ | 6,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2189803419 | 27,73$ | 6,60% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 39,78$ | 6,60% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,79$ | 6,56% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,60$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 22,08€ | 5,69% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0492942718 | 37,66$ | 5,60% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,31$ | 5,60% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 22,67€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,68£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 22,51€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+1,15%
Riesgo2 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533931 | 21,23$ | 5,49% | — | 0,000% | |||
| LU2279442268 | 20,66$ | 4,93% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2279442268
Clases disponibles
2026+3,43%
5 años+1,83%
Riesgo2 / 7
Gastos0,700%