Franklin MENA Fund

LU0352132285Franklin MENA Fund A(acc)EUR
9,13
YTD
11,07%
Rentabilidad en el año
3A
13,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+13,89%
Comisiones
2,000%
ISIN
LU0352132285
Clases disponibles
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,550%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El principal objetivo del Fondo de inversión es proporcionar el incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios, tales como valores de renta fija y valores de las sociedades (i), incorporado en los países del Oriente Medio y Norte de África ("países MENA"), y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en países MENA de todo el espectro de capitalización del mercado, así como en instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
77,9M
Patrimonio de la clase
20,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin MENA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,03%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
18,79
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
3,76
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
12,67
Correlación
37,31
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
13,89%
Volatilidad
20,48%
Máxima caída
-32,18%
Alpha
1,44
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
10,82
Correlación
85,92
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-32,18%
Alpha
6,02
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
0,60
Tracking Error
13,90
Correlación
72,21
Ratio de Información
0,22
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.