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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,5M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
16/06/2008
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/08/2024
20/08/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
30/06/2023
Factsheet
31/03/2023
31/03/2023
Key Investor Information Document (KIID)
9/02/2022
9/02/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Rulebook
25/01/2019
25/01/2019
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Franklin MENA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0352132954 |  | 11,35€ | 6,26% | — | 1,050% | ||
| LU1065170372 | | 19,94€ | 6,26% | — | 1,050% | ||
| LU0366004207 |  1 más Más distribuidores  | 5,33€ | 6,20% | — | 2,000% | ||
| LU0352133093 | 13,32$ | 6,19% | — | 1,050% | |||
| LU1446800655 | | 19,33$ | 6,16% | — | 1,050% | ||
| LU0358406055 | 2 más Más distribuidores  | 4,89€ | 5,71% | — | 2,500% | ||
| LU0352132285 | 2 más Más distribuidores | 9,19€ | 4,86% | — | 2,000% | ||
| LU0366004546 | 1 más Más distribuidores | 11,08$ | 4,80% | — | 2,000% | ||
| LU0352132103 | 1 más Más distribuidores | 10,84$ | 4,79% | — | 2,000% | ||
| LU0352132871 | 1 más Más distribuidores | 9,92$ | 4,25% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0352133093
Clases disponibles
2025-6,44%
5 años+11,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin MENA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,94%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
3,16
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
85,39
Tracking Error
4,70
Correlación
92,41
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
20,94%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
5,30
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
60,91
Tracking Error
9,24
Correlación
78,04
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
3,43
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
73,35
Tracking Error
9,66
Correlación
85,64
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,6%
Inmobiliario
12,5%
Industriales
12,2%
Energía
8,1%
Tecnología
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Salud
4,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
Oriente Medio
93,9%
País Desarrollado
59,7%
Mercado Emergente
39,4%
África
4,3%
Zona Euro
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Mediumcap
29,5%
Smallcap
19,6%
Giantcap
9,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Al Rajhi BankSA0007879113 | 5.645.207$ | 9,44% |
Saudi National BankSA13L050IE10 | 4.262.631$ | 7,12% |
National Bank of Kuwait SAKKW0EQ0100010 | 3.269.084$ | 5,46% |
First Abu Dhabi Bank PJSCAEN000101016 | 2.924.365$ | 4,89% |
Emaar Properties PJSCAEE000301011 | 2.423.479$ | 4,05% |
Qatar National Bank SAQQA0006929895 | 2.403.777$ | 4,02% |
Abu Dhabi Islamic BankAEA000801018 | 2.216.383$ | 3,70% |
Emirates NBD PJSCAEE000801010 | 2.203.676$ | 3,68% |
Abu Dhabi Ports Co PJSCAEA004601018 | 1.757.628$ | 2,94% |
Arabian Internet and Communications Services Co Ordinary SharesSA15CIBJGH12 | 1.605.339$ | 2,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.