Robeco BP US Premium Equities MH €

MH | LU0355496257

ROBECO ASSET MGMT

€200,93
+0,98% 1M
+13,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
5.840,41M€0,70%-1,20%500.000,00€10,03%
DH
LU0320896664
5.840,41M€1,50%-2,00%1,00€6,35%
D
LU0434928536
5.840,41M€1,50%-2,00%1,00€9,07%
FH
LU0832431125
5.840,41M€0,75%-1,25%1,00€7,16%
F
LU0832430747
5.840,41M€0,75%-1,25%1,00€9,89%
MH
LU0355496257
5.840,41M€2,00%-2,50%1,00€5,77%
IH
LU0320897043
5.840,41M€0,70%-1,20%500.000,00€7,23%
FH
LU1777950897
5.211,39M€0,75%-1,25%0,00€-
I
LU0226954369
5.173,54M€0,70%-1,20%0,00€10,04%
D
LU0226953718
5.173,54M€1,50%-2,00%0,00€9,07%
F
LU0792910720
5.173,54M€0,75%-1,25%0,00€9,89%
M
LU0355496760
5.173,54M€2,00%-2,50%0,00€8,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities MH €

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0355496257 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities MH €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,78% 14,60% 13,94%
1 año -6,84% -6,69% 2,45%
3 años 18,34% 5,77% 7,54%
5 años 22,68% 4,17% 7,78%
10 años 152,76% 9,72% 11,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,39% - - - -
2015-0,58% - - -8,35% -
201610,14%0,84%0,84%7,44%4,41%
201713,91%4,30%1,79%3,21%3,96%
2018-17,21%-1,75%-1,17%4,62%-18,50%
2019 - 11,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,70-1,97
Beta1,030,91
Information Ratio-2,78-0,54
R-Squared98,7485,89
Sharpe Ratio-0,310,51
Standard Deviation20,5714,61
Tracking Error2,415,64
Treynor Ratio-6,138,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).