RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) | LU0357315554

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Jun, 2018
57,20
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (LU0842203886)0,00M EUR114,84 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR (LU0240772094)0,00M EUR122,61 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBP (LU0240766013)0,00M GBP87,60 GBP1,25%1,45%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (LU0238483688)11,20M USD142,48 USD1,25%1,45%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) (LU0240768142)0,74M USD77,08 USD0,80%1,00%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (LU0842203969)0,00M GBP71,05 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842203613)0,00M GBP55,07 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (LU0842203704)0,00M USD80,21 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842203456)0,00M USD57,93 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842203530)0,08M EUR77,66 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0240774033)0,00M GBP49,35 GBP1,25%1,45%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0240774546)7,98M GBP51,05 GBP1,75%1,95%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD (LU0968469246)0,00M USD86,86 USD1,50%1,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - AUD (LU0438374430)0,00M AUD95,33 AUD1,25%1,41%324.102 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (LU0240776590)29,29M EUR119,94 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176749)0,00M EUR55,90 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0240777309)0,00M EUR127,89 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP (LU0240778372)0,00M GBP90,99 GBP1,25%1,41%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (LU0240775436)145,75M USD139,82 USD1,25%1,41%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0357352243)0,00M USD61,95 USD1,25%1,41%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf) (LU0240775949)0,00M USD143,69 USD0,80%0,96%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR (LU0720462695)0,00M EUR106,13 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (LU0240772680)28,36M EUR113,37 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337)0,00M EUR49,82 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - NOK (LU0438374513)0,00M NOK750,18 NOK1,75%1,95%10.469 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK (LU0410607195)0,00M SEK845,43 SEK1,75%1,95%9.700 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (LU0240767763)21,95M USD128,85 USD1,75%1,95%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357315554)0,00M USD57,20 USD1,75%1,95%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (LU0605619740)0,00M CHF90,73 CHF1,75%1,95%8.714 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR (LU0968469592)0,00M EUR102,44 EUR2,00%0,60%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1090541860)0,00M GBP99,18 GBP2,00%0,60%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (LU0968469758)0,02M USD104,24 USD2,00%0,60%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF (LU1170322215)0,00M CHF91,56 CHF2,00%0,00%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - EUR (LU1170321910)0,00M EUR91,70 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - USD (LU1170322058)0,00M USD93,17 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0357315554 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 841.271.877 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,01%-1,12%1,20%
2011-1,05%-3,09%1,60%-2,43%3,00%
201213,08%4,70%3,86%3,25%0,71%
2013-15,20%2,52%-9,32%-5,76%-3,20%
20148,18%1,14%3,65%3,37%-0,17%
2015-8,07%7,35%-5,61%-10,03%0,83%
201612,54%6,36%5,28%0,65%-0,14%
2017-2,95%3,54%-3,06%-0,84%-2,48%
20182,46%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 13, 2018