RF CHF

LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA | LU0357522779

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
13,33
0,16%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA (LU0209983930)108,19M CHF14,17 CHF0,35%0,56%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MA (LU0866413726)31,41M CHF13,95 CHF0,40%0,71%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA (LU0137076930)16,96M CHF13,74 CHF0,35%1,03%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA (LU0357522779)0,79M CHF13,33 CHF0,35%1,49%1.000 CHF

Estrategia LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign), con ISIN LU0357522779, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 309.397.951 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,78%3,90%2,38%
2003-6,23%-2,01%-3,98%0,73%-1,06%
20043,64%1,82%0,27%0,20%1,30%
20051,03%0,53%1,15%0,05%-0,69%
2006-3,66%-3,11%-0,14%1,19%-1,60%
2007-5,47%-1,37%-4,54%0,04%0,36%
20088,63%2,84%-2,36%2,47%5,58%
20098,85%-4,96%3,97%7,09%2,87%
201021,29%6,38%6,95%0,86%5,69%
20114,15%-2,71%7,52%-0,91%0,48%
20128,12%4,44%0,82%1,57%1,09%
20130,14%-0,18%-1,97%1,76%0,56%
20144,46%1,73%1,77%-0,14%1,05%
20159,56%16,68%-0,61%-6,44%0,98%
20162,22%0,04%2,02%-0,28%0,43%
2017-8,51%0,10%-2,15%-4,51%-2,19%

Rendimiento mensual LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 14, 2018