RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged | LU0359002093

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Sep, 2018
7,09
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)1,34M CAD8,45 CAD1,00%1,27%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)5,42M GBP8,09 GBP1,00%1,27%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)4,61M HKD84,51 HKD1,00%1,27%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)49,37M USD8,40 USD1,00%1,27%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,57M NZD8,51 NZD1,00%1,27%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)11,95M USD3,64 USD1,00%1,27%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)907,28M USD21,59 USD1,00%1,27%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)64,43M EUR7,09 EUR1,00%1,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,07M CHF6,96 CHF1,00%1,27%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)67,40M USD3,67 USD1,00%1,27%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)1,22M AUD6,21 AUD1,00%1,27%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)3,45M USD14,56 USD1,00%1,27%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,35M USD3,64 USD1,00%2,52%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)6,64M USD18,67 USD1,00%2,52%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)396,16M USD22,80 USD0,50%0,77%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)102,99M EUR7,20 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)163,00M USD15,19 USD0,50%0,77%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)12,52M USD14,58 USD0,50%0,77%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)20,94M USD20,37 USD1,00%1,76%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)7,31M EUR6,80 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)3,19M EUR6,42 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)329,73M EUR7,41 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (LU0520955575)880,52M USD22,78 USD0,50%0,60%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)182,36M EUR7,86 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)797,46M EUR5,47 EUR0,00%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (LU0344905624)624,84M USD6,38 USD0,00%0,10%8.594.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0359002093 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.558.657.247 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,60%-7,94%
20098,63%-4,37%9,51%3,52%0,21%
20103,60%1,27%-5,02%8,04%-0,31%
2011-8,90%2,15%1,30%-9,68%-2,52%
20126,51%6,40%-3,06%2,39%0,85%
2013-6,95%2,53%-7,19%-0,78%-1,45%
2014-7,25%-0,11%3,40%-4,28%-6,19%
2015-15,14%-4,03%-0,64%-11,14%0,14%
201611,22%11,65%2,84%2,01%-5,04%
201711,38%5,69%3,30%2,01%0,00%
20183,14%-14,41%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 13, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018