RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged | LU0359002093

BlackRock (Luxembourg) SA

18 May, 2018
7,91
-1,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)1,92M CAD9,59 CAD1,00%1,27%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)6,14M GBP9,22 GBP1,00%1,27%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)5,49M HKD95,94 HKD1,00%1,27%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)46,88M USD9,50 USD1,00%1,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,71M NZD9,66 NZD1,00%1,27%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)14,55M USD4,09 USD1,00%1,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)1.316,32M USD23,80 USD1,00%1,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)222,90M EUR7,91 EUR1,00%1,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)6,16M CHF7,75 CHF1,00%1,27%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)84,65M USD4,12 USD1,00%1,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)1,56M AUD7,00 AUD1,00%1,27%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)4,98M USD17,13 USD1,00%1,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,68M USD4,08 USD1,00%2,52%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)13,26M USD20,66 USD1,00%2,52%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)652,30M USD25,08 USD0,50%0,77%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)167,63M EUR8,01 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)162,96M USD17,06 USD0,50%0,77%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)16,41M USD17,22 USD0,50%0,77%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)25,05M USD22,49 USD1,00%1,76%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)8,99M EUR7,59 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)3,15M EUR7,27 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)490,62M EUR8,24 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (LU0520955575)1.249,57M USD25,06 USD0,50%0,60%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)119,26M EUR8,72 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)797,46M EUR5,96 EUR0,00%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (LU0344905624)796,08M USD7,01 USD0,00%0,10%8.276.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0359002093 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.276.908.578 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,60%-7,94%
20098,63%-4,37%9,51%3,52%0,21%
20103,60%1,27%-5,02%8,04%-0,31%
2011-8,90%2,15%1,30%-9,68%-2,52%
20126,51%6,40%-3,06%2,39%0,85%
2013-6,95%2,53%-7,19%-0,78%-1,45%
2014-7,25%-0,11%3,40%-4,28%-6,19%
2015-15,14%-4,03%-0,64%-11,14%0,14%
201611,22%11,65%2,84%2,01%-5,04%
201711,38%5,69%3,30%2,01%0,00%
20183,14%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 01, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) May 15, 2018