Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
LU0360265457 · LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA
104,71€
2023 €
0,15%
3A €Rentabilidad en el año
-0,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
104,71€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,62%
Comisión (máxima):
0,070%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0360265457
Clases disponibles:
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0209999340 | 111,46€ | -0,20% | 0€ | 0,000% | |||
| LU0209998961 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
| LU1577896191 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
| LU0866429052 | 95,72€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
| LU0866428914 | 109,33€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
| LU0209997997 |   | 108,81€ | -0,39% | 3.000€ | 0,070% | ||
| LU0360265457 | 104,71€ | -0,62% | 1.000€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0209999340 | 111,46€ | -0,20% | 0€ | 0,000% | |||
| LU0209998961 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
| LU1577896191 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
| LU0866429052 | 95,72€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
| LU0866428914 | 109,33€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
| LU0209997997 | | 108,81€ | -0,39% | 3.000€ | 0,070% | ||
| LU0360265457 | 104,71€ | -0,62% | 1.000€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.101,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,21%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,36
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,99
R Cuadrado
8,16
Tracking Error
5,98
Correlación
28,57
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,20
R Cuadrado
0,52
Tracking Error
5,54
Correlación
7,23
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-0,30
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-8,61
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
5,24
Correlación
2,80
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
78,1%
Bonos
21,1%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO (B) | 52.836.106€ | 10,16% |
Batigere S.A. d'HLM 0%FR0127485433 | 23.632.840€ | 4,55% |
Valloire Habitat 0%FR0127463927 | 19.688.540€ | 3,79% |
Chesham Finance LTD Series II 0%XS2519152610 | 19.694.039€ | 3,79% |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 0%XS2488477865 | 19.707.453€ | 3,79% |
Arabella Finance 0%XS2520933974 | 17.724.486€ | 3,41% |
Mercedes-Benz Finance Canada Inc 0.418%DE000A282CA0 | 16.163.940€ | 3,11% |
Lma Sa 0%XS2502896009 | 14.764.740€ | 2,84% |
Belfius Financing Company S.A. 0%XS2528903359 | 14.766.573€ | 2,84% |
ACM 0% CP 22 | 14.766.573€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.