Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0209999340 | 111,46€ | -0,20% | 0€ | 0,000% | |||
LU0209998961 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
LU1577896191 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
LU0866429052 | 95,72€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
LU0866428914 | 109,33€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
LU0209997997 | 108,81€ | -0,39% | 3.000€ | 0,070% | |||
LU0360265457 | 104,71€ | -0,62% | 1.000€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0209999340 | 111,46€ | -0,20% | 0€ | 0,000% | |||
LU0209998961 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
LU1577896191 | 110,84€ | -0,27% | — | 0,070% | |||
LU0866429052 | 95,72€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
LU0866428914 | 109,33€ | -0,33% | 3.000€ | 0,077% | |||
LU0209997997 | 108,81€ | -0,39% | 3.000€ | 0,070% | |||
LU0360265457 | 104,71€ | -0,62% | 1.000€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR):
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
EURO (B) | 52.836.106€ | 10,16% |
Batigere S.A. d'HLM 0%FR0127485433 | 23.632.840€ | 4,55% |
Valloire Habitat 0%FR0127463927 | 19.688.540€ | 3,79% |
Chesham Finance LTD Series II 0%XS2519152610 | 19.694.039€ | 3,79% |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 0%XS2488477865 | 19.707.453€ | 3,79% |
Arabella Finance 0%XS2520933974 | 17.724.486€ | 3,41% |
Mercedes-Benz Finance Canada Inc 0.418%DE000A282CA0 | 16.163.940€ | 3,11% |
Lma Sa 0%XS2502896009 | 14.764.740€ | 2,84% |
Belfius Financing Company S.A. 0%XS2528903359 | 14.766.573€ | 2,84% |
ACM 0% CP 22 | 14.766.573€ | 2,84% |