Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)

LU0360265457 · LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA
104,71
2023 €
0,15%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,62%
Comisión (máxima):
0,070%
ISIN:
LU0360265457
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.101,5M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook
Application form
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,21%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,36
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,99
R Cuadrado
8,16
Tracking Error
5,98
Correlación
28,57
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,20
R Cuadrado
0,52
Tracking Error
5,54
Correlación
7,23
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-0,30
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-8,61
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
5,24
Correlación
2,80
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
78,1%
Bonos
21,1%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EURO (B)
52.836.10610,16%
Batigere S.A. d'HLM 0%FR0127485433
23.632.8404,55%
Valloire Habitat 0%FR0127463927
19.688.5403,79%
Chesham Finance LTD Series II 0%XS2519152610
19.694.0393,79%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 0%XS2488477865
19.707.4533,79%
Arabella Finance 0%XS2520933974
17.724.4863,41%
Mercedes-Benz Finance Canada Inc 0.418%DE000A282CA0
16.163.9403,11%
Lma Sa 0%XS2502896009
14.764.7402,84%
Belfius Financing Company S.A. 0%XS2528903359
14.766.5732,84%
ACM 0% CP 22
14.766.5732,84%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.