MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund

LU0360477631 · Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund Z
37,28
2022 €
-13,20%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
37,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,36%
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU0360477631
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Euro Bond Fund es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante inversiones en valores de renta fija de elevada calidad denominados en Euros y emitidos por gobiernos, entidades públicas o empresas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro-Aggregate A- or Better
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
515,1M
Patrimonio de la clase
338,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Application form
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,36%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-17,13%
Alpha
-0,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-2,02
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
1,36
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-4,36%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
0,96
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,93
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
44.386.3258,62%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
25.104.7574,87%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%XS2331327564
19.305.0123,75%
Euro Bobl Future Dec 22DE000C6R0460
16.524.1203,21%
France (Republic Of) 0.1%FR0013519253
15.523.9353,01%
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848
11.962.4072,32%
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613
9.762.2011,90%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
9.762.3111,90%
Euro OAT Future Dec 22DE000C6R05A8
8.660.6001,68%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
6.935.9491,35%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.