AXA World Funds - Euro Sustainable Credit

LU0361831018AXA World Funds - Euro Sustainable Credit E Capitalisation EUR
134,95
YTD
-7,93%
Rentabilidad en el año
3A
-2,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
134,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,27%
Comisiones
0,750%
ISIN
LU0361831018
Clases disponibles
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,750%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El Fondo tiene por objetivo proporcionar una combinación de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión en grado de inversión, valores corporativos del mercado monetario y los instrumentos derivados. La combinación de arriba abajo y de abajo arriba, el fondo utiliza una amplia gama de estrategias de crédito para generar alfa, incluidos los de comercio y curva de posicionamiento de crédito. Además, los valores con sub-grado de inversión pueden ser considerados con carácter accesorio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
326,9M
Patrimonio de la clase
6,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Euro Sustainable Credit:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,82%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
-1,50
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-2,38
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
0,82
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-2,27%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-0,61
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
0,93
Tracking Error
0,94
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-1,27%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
-0,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
0,93
Tracking Error
0,83
Correlación
98,37
Ratio de Información
-1,08

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,7%
Convertible
8,2%
Cash
6,3%
Otros activos
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
15.143.1844,53%
KBC Groupe SABE0974365976
5.280.2151,58%
Naturgy Finance B.V. 0.875%XS1718393439
5.033.0761,51%
De Volksbank N.V.XS2202902636
4.571.8901,37%
EDP Finance B.V. 1.875%XS1893621026
4.334.7051,30%
Iberdrola International B.V.XS1890845875
4.149.1761,24%
Stellantis N.V 2.75%FR0013512944
4.143.3011,24%
La Banque Postale 0.75%FR00140044X1
4.097.7011,23%
BMW Finance N.V.XS2102355588
4.005.0001,20%
National Australia Bank Limited 0.35%XS1575474371
4.020.5411,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.