AXA AsesoresAXA World Funds - Euro Sustainable Credit
LU0361831018 · AXA World Funds - Euro Sustainable Credit E Capitalisation EUR
129,24€
2023 €
1,79%
3A €Rentabilidad en el año
-3,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
129,24€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,47%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0361831018
Clases disponibles:
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0361845232 | 154,36€ | -2,21% | 5.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0397279513 | 111,69€ | -2,21% | 5.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0361838963 | 149,84€ | -2,41% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0361820912 |  | 142,97€ | -2,75% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0361831018 | 129,24€ | -3,47% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0361845232 | 154,36€ | -2,21% | 5.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0397279513 | 111,69€ | -2,21% | 5.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0361838963 | 149,84€ | -2,41% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0361820912 | | 142,97€ | -2,75% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0361831018 | 129,24€ | -3,47% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank
Información
El Fondo tiene por objetivo proporcionar una combinación de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión en grado de inversión, valores corporativos del mercado monetario y los instrumentos derivados. La combinación de arriba abajo y de abajo arriba, el fondo utiliza una amplia gama de estrategias de crédito para generar alfa, incluidos los de comercio y curva de posicionamiento de crédito. Además, los valores con sub-grado de inversión pueden ser considerados con carácter accesorio.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
465,5M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Sustainable Credit:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,28%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-1,14
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,41
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-3,47%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-0,81
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,03
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-1,97%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-0,79
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
0,98
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Otros activos
3,4%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823 | 34.989.286€ | 7,55% |
Stellantis N.VFR0013512944 | 5.950.240€ | 1,28% |
Credit Agricole S.A.FR001400F1U4 | 5.699.054€ | 1,23% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS2536502227 | 5.589.997€ | 1,21% |
De Volksbank N.V.XS2202902636 | 5.434.298€ | 1,17% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2572996606 | 5.048.972€ | 1,09% |
KBC Group NVBE0974365976 | 4.963.901€ | 1,07% |
Naturgy Finance B.V.XS1718393439 | 4.781.272€ | 1,03% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 4.342.674€ | 0,94% |
Verizon Communications Inc.XS2320759538 | 4.143.234€ | 0,89% |
Otros fondos de AXA Investment Managers Paris
Más fondos de AXA Investment Managers Paris ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RF Deuda Corporativa EUR
Más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.