Mercado Monetario EUR

Epsilon Fund Euro Cash

Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation | LU0365342145

Eurizon Capital S.A.

20 Sep, 2017
109,56
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation (LU0365346997)2.712,85M EUR111,01 EUR0,14%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation (LU0365342145)384,80M EUR109,56 EUR0,30%0,00%100.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá principalmente en deuda o instrumentos denominados en euros relacionados con la deuda de cualquier tipo, con una calificación igual o superior a "A" en la clasificación de Standard and Poor's o "A2 "en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos, sus agencias, organismos públicos internacionales o emisores privados, ya sea en el mercado nacional o en los mercados internacionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,97%0,79%0,52%0,44%0,20%
20100,59%0,20%-0,01%0,29%0,11%
20111,71%0,48%0,28%0,28%0,66%
20122,14%0,81%0,05%0,74%0,52%
20130,96%0,42%0,15%0,23%0,15%
20140,36%0,19%0,16%0,04%-0,03%
2015-0,21%0,05%-0,13%-0,05%-0,08%
2016-0,35%-0,08%-0,06%-0,09%-0,12%
2017-0,18%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 23, 2017
Rulebook (Aug 08, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012