Mercado Monetario EUR

Epsilon Fund Euro Cash

Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation | LU0365342145

Eurizon Capital S.A.

16 Jul, 2018
108,82
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation (LU0365346997)1.492,03M EUR110,43 EUR0,14%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation (LU0365342145)412,08M EUR108,82 EUR0,30%0,00%100.000 EUR

Estrategia Epsilon Fund Euro Cash

El fondo invertirá principalmente en deuda o instrumentos denominados en euros relacionados con la deuda de cualquier tipo, con una calificación igual o superior a "A" en la clasificación de Standard and Poor's o "A2 "en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos, sus agencias, organismos públicos internacionales o emisores privados, ya sea en el mercado nacional o en los mercados internacionales.


Información sobre el fondo de inversión Epsilon Fund Euro Cash

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Epsilon Fund Euro Cash, con ISIN LU0365342145, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio total, que asciende a 1.904.373.845 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Epsilon Fund Euro Cash

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


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Rentabilidad Epsilon Fund Euro Cash

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,97%0,79%0,52%0,44%0,20%
20100,59%0,20%-0,01%0,29%0,11%
20111,71%0,48%0,28%0,28%0,66%
20122,14%0,81%0,05%0,74%0,52%
20130,96%0,42%0,15%0,23%0,15%
20140,36%0,19%0,16%0,04%-0,03%
2015-0,21%0,05%-0,13%-0,05%-0,08%
2016-0,35%-0,08%-0,06%-0,09%-0,12%
2017-0,64%-0,18%-0,14%-0,19%-0,14%
2018-0,23%-0,26%

Rendimiento mensual Epsilon Fund Euro Cash

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (May 08, 2018) May 08, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) May 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012