RF Flexible EUR

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation | LU0365358141

Eurizon Capital S.A.

19 Sep, 2017
133,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation (LU0365358570)4.505,56M EUR140,71 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation (LU0365358141)563,75M EUR133,54 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en lograr un rendimiento anual bruto vinculado al rendimiento del índice Barclays Capital Euro Treasury Bills® expresado en Euro+1.00% durante un horizonte temporal de 36 meses y mediante la inversión en instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en cualquier moneda y expedidos en los mercados internos o internacionales por los gobiernos, sus agencias o emisores privados situados o establecidos en virtud de las legislaciones de los países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Luca Sibani


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200922,72%7,65%7,98%3,99%1,53%
20105,61%3,15%0,63%1,38%0,36%
20111,92%0,90%0,67%-1,48%1,85%
20124,18%2,67%-0,07%1,15%0,40%
20131,53%0,28%-0,91%1,10%1,06%
20141,27%0,02%1,20%0,18%-0,13%
20150,29%0,91%-0,20%-0,85%0,43%
20162,08%0,76%0,67%0,44%0,20%
20170,48%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
Rulebook (Oct 17, 2016) Nov 04, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012