RF Global Emergente - Sesgo EUR

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation | LU0365358141

Eurizon Capital S.A.

17 Jul, 2018
130,10
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation (LU0365358570)4.683,84M EUR137,96 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation (LU0365358141)505,59M EUR130,10 EUR0,80%0,00%500 EUR
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation (LU1728559383)30,26M EUR98,96 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

El objetivo de este fondo consiste en lograr un rendimiento anual bruto vinculado al rendimiento del índice Barclays Capital Euro Treasury Bills® expresado en Euro+1.00% durante un horizonte temporal de 36 meses y mediante la inversión en instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en cualquier moneda y expedidos en los mercados internos o internacionales por los gobiernos, sus agencias o emisores privados situados o establecidos en virtud de las legislaciones de los países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

El fondo Epsilon Fund Emerging Bond Total Return, con ISIN, LU0365358141 de la gestora Eurizon Capital S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.247.903.340 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Luca Sibani


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Rentabilidad Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200922,72%7,65%7,98%3,99%1,53%
20105,61%3,15%0,63%1,38%0,36%
20111,92%0,90%0,67%-1,48%1,85%
20124,18%2,67%-0,07%1,15%0,40%
20131,53%0,28%-0,91%1,10%1,06%
20141,27%0,02%1,20%0,18%-0,13%
20150,29%0,91%-0,20%-0,85%0,43%
20162,08%0,76%0,67%0,44%0,20%
20170,29%0,48%0,05%0,26%-0,49%
2018-0,99%-1,30%

Rendimiento mensual Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) May 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Mar 21, 2018
Rulebook (Aug 08, 2017) Apr 02, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012