RF Flexible EUR

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation | LU0365358570

Eurizon Capital S.A.

16 Jan, 2018
140,34
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation (LU0365358570)5.203,39M EUR140,34 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation (LU0365358141)615,74M EUR132,79 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

El objetivo de este fondo consiste en lograr un rendimiento anual bruto vinculado al rendimiento del índice Barclays Capital Euro Treasury Bills® expresado en Euro+1.00% durante un horizonte temporal de 36 meses y mediante la inversión en instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en cualquier moneda y expedidos en los mercados internos o internacionales por los gobiernos, sus agencias o emisores privados situados o establecidos en virtud de las legislaciones de los países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

El fondo Epsilon Fund Emerging Bond Total Return, con ISIN, LU0365358570 de la gestora Eurizon Capital S.A. pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,89% con una volatilidad del 0,58% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.853.134.579 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Luca Sibani


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Rentabilidad Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,06%-6,70%
200923,25%7,79%8,11%4,08%1,62%
20105,98%3,25%0,71%1,48%0,44%
20112,25%1,01%0,75%-1,42%1,93%
20124,76%2,76%0,01%1,36%0,57%
20132,33%0,48%-0,68%1,28%1,25%
20142,07%0,23%1,37%0,38%0,07%
20151,10%1,11%0,00%-0,61%0,61%
20162,78%0,93%0,83%0,62%0,37%
20171,04%0,65%0,22%0,44%-0,27%

Rendimiento mensual Epsilon Fund Emerging Bond Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Nov 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
Rulebook (Oct 17, 2016) Nov 04, 2016
Factsheet (Apr 30, 2014) May 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012