RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Franklin MENA Fund

Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 | LU0366004207

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

17 Jan, 2018
3,80
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin MENA Fund A(acc)EUR (LU0352132285)12,49M EUR5,35 EUR1,50%2,58%0 EUR
Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 (LU0366004207)2,76M EUR3,80 EUR1,50%2,58%0 EUR
Franklin MENA Fund A(acc)USD (LU0352132103)27,21M USD6,58 USD1,50%2,58%4.163 USD
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD (LU0366004546)0,40M USD6,98 USD1,50%2,59%4.163 USD
Franklin MENA Fund B(acc)USD (LU0352132525)2,10M USD5,79 USD1,50%3,89%4.163 USD
Franklin MENA Fund I(acc)EUR (LU0352132954)6,36M EUR5,99 EUR1,05%1,47%0 EUR
Franklin MENA Fund I(acc)USD (LU0352133093)4,44M USD7,30 USD1,05%1,49%4.163.900 USD
Franklin MENA Fund I(Ydis)USD (LU0385641021)0,03M USD5,73 USD1,05%1,48%4.561.200 USD
Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1 (LU0358406055)6,32M EUR3,62 EUR1,50%3,10%0 EUR
Franklin MENA Fund N(acc)USD (LU0352132871)4,96M USD6,26 USD1,50%3,08%4.163 USD
Franklin MENA Fund W(acc)EUR (LU1065170372)0,07M EUR10,50 EUR1,15%1,51%0 EUR
Franklin MENA Fund W(Qdis)USD (LU1446800655)0,00M USD12,25 USD1,15%1,51%2.498.340 USD

Estrategia Franklin MENA Fund

El principal objetivo del Fondo de inversión es proporcionar el incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios, tales como valores de renta fija y valores de las sociedades (i), incorporado en los países del Oriente Medio y Norte de África ("países MENA"), y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en países MENA de todo el espectro de capitalización del mercado, así como en instrumentos financieros derivados.


Información sobre el fondo de inversión Franklin MENA Fund

El fondo Franklin MENA Fund, con ISIN, LU0366004207 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. pertenece a la categoría RV Global Emergente - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Global Emergente - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.105.830 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Franklin MENA Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,75%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Total Expense Ratio2,58%PERCENT

Gestores

Stephen Dover


Purav Jhaveri


Bassel Khatoun


Salah Shamma


Metadata


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Rentabilidad Franklin MENA Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-26,61%-45,49%
20090,00%-20,87%27,86%12,06%-11,81%
201017,72%11,81%-9,51%10,12%5,65%
2011-15,05%-8,03%0,73%-9,03%0,79%
20127,09%11,81%-8,80%6,18%-1,09%
201333,46%6,62%2,76%12,08%8,68%
20149,64%15,43%-0,48%14,63%-16,74%
2015-11,31%1,26%4,47%-12,35%-4,34%
2016-6,52%-8,78%-1,55%-3,15%7,49%
201710,00%2,42%6,51%2,22%-1,36%

Rendimiento mensual Franklin MENA Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Jun 16, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013