El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0170475312 | 3.151,47M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,40% |
| A LU0170475585 | 2.205,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,79% |
| AH1 LU0294221097 | 1.577,95M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,14% |
| NH1 LU0366773256 | 1.413,13M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,65% |
| NH1 LU0294221253 | 1.135,38M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 0,42% |
| I LU0195953152 | 971,31M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,95% |
| AH1 LU0366773504 | 904,20M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,98% |
| N LU0170477797 | 650,21M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,68% |
| C LU0229943799 | 553,31M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,53% |
| A LU0476943708 | 546,65M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,80% |
| IH1 LU0316493237 | 432,06M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,68% |
| AH1 LU0450468698 | 428,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,93% |
| A LU0260870661 | 285,71M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,53% |
| A LU0234926953 | 233,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,66% |
| N LU0260870745 | 219,09M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,82% |
| AH1 LU0450468185 | 175,59M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -1,14% |
| I LU0260871040 | 169,28M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 3,09% |
| AH1 LU0517465034 | 125,49M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,92% |
| AH1 LU0316493153 | 125,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -10,59% |
| AH1 LU0316493310 | 107,91M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,54% |
| IH1 LU0441902490 | 94,33M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -10,08% |
| A LU0320764169 | 78,04M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,74% |
| A LU0300745725 | 68,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,61% |
| AH1 LU0563142883 | 56,24M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,27% |
| A LU0274552982 | 49,62M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,64% |
| AH1 LU0536402737 | 43,70M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,82% |
| NH1 LU0517464904 | 39,63M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,62% |
| IH1 LU0633475073 | 37,64M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,68% |
| A LU0476943963 | 28,50M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,40% |
| IH1 LU0523926086 | 22,36M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -0,62% |
| I LU0441901849 | 19,41M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,09% |
| I LU0633474936 | 16,16M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,44% |
| IH1 LU0517465117 | 9,25M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -5,49% |
| I LU0260865075 | 8,20M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,13% |
| I LU0300746376 | 7,37M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,08% |
| AH1 LU0672654083 | 0,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -8,12% |
| N LU0517465208 | 0,54M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,85% |
| W LU0871811971 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -4,36% |
| WH1 LU0871812193 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -10,25% |
| W LU0768361833 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -4,23% |
| W LU0976566140 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -4,26% |
| W LU0792613431 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 2,82% |
| WH1 LU1048430422 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -3,24% |
| WH1 LU0792613357 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 1,54% |
| W LU0976564798 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 2,99% |
| WH1 LU1048430265 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -0,64% |
| N LU0923958044 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,44% |
| AH1 LU0889566054 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,41% |
| IH1 LU0923957822 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,03% |
| I LU1704830659 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1749024961 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1586278092 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
| C LU1586271915 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
| W LU0976564871 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -4,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión, entendida como una combinación de intereses, revalorización del capital y ganancias en divisa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá en una cartera integrada por deuda, a tipo fijo y variable, así como por obligaciones emitidas por gobiernos y compañías en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,89% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -7,59% | -14,57% | 0,83% |
| 1 año | -11,93% | -11,93% | -2,33% |
| 3 años | -16,92% | -5,98% | -1,19% |
| 5 años | -26,66% | -6,01% | 1,21% |
| 10 años | 13,83% | 1,30% | 3,89% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,67% | - | - | - | - | |
| 2014 | -3,47% | - | - | - | - | |
| 2015 | -9,89% | - | - | -8,64% | 1,38% | |
| 2016 | -1,85% | -3,40% | -2,41% | -2,58% | 6,88% | |
| 2017 | -5,74% | 2,48% | -3,09% | -1,10% | -4,03% | |
| 2018 | - | -1,37% | -7,03% | -2,75% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Oct 21, 2018 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Oct 21, 2018 |
| DFI (Jan 31, 2018) | Oct 21, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Oct 21, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2017) | Oct 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2013) | Oct 21, 2018 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Oct 21, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).