El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0170475312 | 3.151,47M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,98% |
| A LU0170475585 | 2.205,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -3,96% |
| AH1 LU0294221097 | 1.577,95M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,05% |
| NH1 LU0366773256 | 1.413,13M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,45% |
| NH1 LU0294221253 | 1.135,38M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,32% |
| I LU0195953152 | 971,31M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,55% |
| AH1 LU0366773504 | 904,20M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,81% |
| N LU0170477797 | 650,21M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,26% |
| C LU0229943799 | 553,31M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,71% |
| A LU0476943708 | 546,65M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -3,98% |
| IH1 LU0316493237 | 432,06M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,60% |
| AH1 LU0450468698 | 428,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,82% |
| A LU0260870661 | 285,71M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,87% |
| A LU0234926953 | 233,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,07% |
| N LU0260870745 | 219,09M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,15% |
| AH1 LU0450468185 | 175,59M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,10% |
| I LU0260871040 | 169,28M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,44% |
| AH1 LU0517465034 | 125,49M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,11% |
| AH1 LU0316493153 | 125,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -7,24% |
| AH1 LU0316493310 | 107,91M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 5,12% |
| IH1 LU0441902490 | 94,33M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -6,65% |
| A LU0320764169 | 78,04M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,02% |
| A LU0300745725 | 68,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,28% |
| AH1 LU0563142883 | 56,24M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -1,42% |
| A LU0274552982 | 49,62M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,14% |
| AH1 LU0536402737 | 43,70M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,39% |
| NH1 LU0517464904 | 39,63M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,80% |
| IH1 LU0633475073 | 37,64M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -5,85% |
| A LU0476943963 | 28,50M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,00% |
| IH1 LU0523926086 | 22,36M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,67% |
| I LU0441901849 | 19,41M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,60% |
| I LU0633474936 | 16,16M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,70% |
| IH1 LU0517465117 | 9,25M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -5,64% |
| I LU0260865075 | 8,20M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,53% |
| I LU0300746376 | 7,37M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,77% |
| AH1 LU0672654083 | 0,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,95% |
| N LU0517465208 | 0,54M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,09% |
| W LU0976566140 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,62% |
| IH1 LU0923957822 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,99% |
| W LU0792613431 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,44% |
| WH1 LU1048430422 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,05% |
| WH1 LU0792613357 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,47% |
| W LU0976564798 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,33% |
| SH1 LU0971934798 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,80% |
| WH1 LU1048430265 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,63% |
| N LU0923958044 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,64% |
| WH1 LU1789397004 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| I LU1704830659 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1749024961 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1586278092 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| C LU1586271915 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
| W LU0976564871 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,85% |
| W LU0871811971 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,52% |
| WH1 LU0871812193 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -6,83% |
| W LU0768361833 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -3,70% |
| AH1 LU0889566054 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,38% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión, entendida como una combinación de intereses, revalorización del capital y ganancias en divisa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá en una cartera integrada por deuda, a tipo fijo y variable, así como por obligaciones emitidas por gobiernos y compañías en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,89% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,19% | -8,27% | 8,77% |
| 1 año | -8,04% | -8,02% | 5,49% |
| 3 años | -16,45% | -5,81% | -0,21% |
| 5 años | -30,49% | -7,01% | 1,77% |
| 10 años | -8,56% | -0,89% | 4,01% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -3,47% | - | - | - | - | |
| 2015 | -9,89% | - | - | -8,64% | - | |
| 2016 | -1,85% | -2,41% | -2,58% | -2,58% | 6,88% | |
| 2017 | -5,74% | 2,48% | -3,09% | -1,10% | -4,03% | |
| 2018 | -11,13% | -1,37% | -7,03% | -2,75% | -0,35% | |
| 2019 | - | -1,77% | -1,56% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).