AXA AsesoresAXA World Funds - ACT Human Capital
LU0372523448 · AXA World Funds - ACT Human Capital I Distribution EUR
176,53€
2023 €
1,90%
3A €Rentabilidad en el año
10,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
176,53€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,86%
Comisión (máxima):
0,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0372523448
Clases disponibles:
AXA World Funds - ACT Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0316219251 | 205,56€ | 10,86% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0372523448 | 176,53€ | 10,86% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0316219095 | 159,68€ | 10,54% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0316218527 |   | 140,13€ | 9,61% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1215836237 | 95,67€ | 9,61% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0316218873 | | 152,62€ | 9,07% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - ACT Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0316219251 | 205,56€ | 10,86% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0372523448 | 176,53€ | 10,86% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0316219095 | 159,68€ | 10,54% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0316218527 | | 140,13€ | 9,61% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1215836237 | 95,67€ | 9,61% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0316218873 | | 152,62€ | 9,07% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo mediante la inversión en las pequeñas y medianas empresas que figuran en el domicilio o zona geográfica europea y con las empresas por encima de la media de rendimiento en la gestión del capital humano. Esta estrategia es identificar a las empresas europeas que combina criterios financieros y de las mejores prácticas de capital humano incluyendo, pero no limitado a los siguientes criterios: la estabilidad del empleo y la creación, la formación y el desarrollo, la gestión del rendimiento y sistemas de recompensa, la precariedad, el volumen de negocios.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50,00% STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
165,5M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - ACT Human Capital:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,34%
Volatilidad
21,05%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
-8,62
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
6,17
Correlación
95,73
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
21,07%
Máxima caída
-26,64%
Alpha
-5,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,82
Tracking Error
7,17
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-26,64%
Alpha
-5,65
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
6,20
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Servicios Financieros
15,5%
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
7,6%
Salud
7,2%
Inmobiliario
7,0%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
51,8%
Europa (ex-Zona Euro)
25,5%
Reino Unido
20,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Otros activos
0,9%
Cash
0,7%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
83,2%
Smallcap
14,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASR Nederland NVNL0011872643 | 5.439.071€ | 3,32% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.356.632€ | 3,27% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 4.935.369€ | 3,01% |
Eiffage SAFR0000130452 | 4.580.903€ | 2,80% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.459.546€ | 2,72% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpAIT0005090300 | 4.286.372€ | 2,62% |
Arcadis NVNL0006237562 | 4.284.001€ | 2,62% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 4.250.547€ | 2,59% |
Cembra Money Bank AGCH0225173167 | 3.776.012€ | 2,31% |
Siegfried Holding AGCH0014284498 | 3.723.982€ | 2,27% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.