AXA World Funds - ACT Human Capital

LU0372523448AXA World Funds - ACT Human Capital I Distribution EURClase limpia
190,22
YTD
-16,02%
Rentabilidad en el año
3A
3,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
190,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+3,78%
Comisiones
0,800%
ISIN
LU0372523448
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,890%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
5.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo mediante la inversión en las pequeñas y medianas empresas que figuran en el domicilio o zona geográfica europea y con las empresas por encima de la media de rendimiento en la gestión del capital humano. Esta estrategia es identificar a las empresas europeas que combina criterios financieros y de las mejores prácticas de capital humano incluyendo, pero no limitado a los siguientes criterios: la estabilidad del empleo y la creación, la formación y el desarrollo, la gestión del rendimiento y sistemas de recompensa, la precariedad, el volumen de negocios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
182,1M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - ACT Human Capital:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,69%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-6,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
7,07
Correlación
85,90
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
-2,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
1,05
Tracking Error
6,50
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-27,26%
Alpha
-3,60
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
5,74
Correlación
93,80
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,0%
Finanzas
Servicios Financieros
15,4%
Salud
Salud
9,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
Energía
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
53,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Reino Unido
20,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,0%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
81,5%
Smallcap
13,8%
Largecap
2,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERG SPAIT0001157020
6.158.8233,36%
ASR Nederland NVNL0011872643
5.947.8423,25%
Eurazeo SEFR0000121121
4.907.9362,68%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
4.525.5542,47%
Remy CointreauFR0000130395
4.517.3592,46%
Prysmian SpAIT0004176001
4.447.4662,43%
Arcadis NVNL0006237562
4.267.5472,33%
Axfood ABSE0006993770
4.212.1712,30%
Eiffage SAFR0000130452
4.106.4762,24%
SPIE SAFR0012757854
4.079.6752,23%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.