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2023 €
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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DJE - Asien Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0374457033 | 201,60€ | -2,84% | 3.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0374456811 | 209,68€ | -3,76% | 75.000€ | 1,400% | |||
| LU0374456654 |  | 158,15€ | -3,97% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Far East Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,1M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
158,15€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,97%
Comisión (máxima):
1,700% + 10,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0374456654
Clases disponibles:
DJE - Asien Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0374457033 | 201,60€ | -2,84% | 3.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0374456811 | 209,68€ | -3,76% | 75.000€ | 1,400% | |||
| LU0374456654 | | 158,15€ | -3,97% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Asien Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,84%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-13,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
89,48
Tracking Error
8,15
Correlación
94,59
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
-3,97%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-29,69%
Alpha
-8,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
84,19
Tracking Error
7,06
Correlación
91,75
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
-2,02%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-29,69%
Alpha
-6,26
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
81,94
Tracking Error
7,42
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Industriales
21,3%
Consumo Cíclico
13,5%
Inmobiliario
11,9%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
64,5%
Asia Emergente
31,3%
Mercado Emergente
31,3%
Japón
29,8%
Asia Desarrollada
28,8%
Zona Euro
5,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Mediumcap
20,7%
Largecap
17,3%
Microcap
3,6%
Smallcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Great Eagle Holdings Ltd | 9.177.929€ | 6,89% |
Prada SpAIT0003874101 | 7.843.583€ | 5,89% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 6.760.505€ | 5,08% |
Kingboard Holdings Ltd | 6.221.056€ | 4,67% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 5.915.793€ | 4,44% |
Zhejiang Expressway Co Ltd Class HCNE1000004S4 | 5.068.968€ | 3,81% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.023.214€ | 3,77% |
Hon Kwok Land Investment Co LtdHK0160011786 | 4.649.301€ | 3,49% |
Kingboard Laminates Holdings Ltd | 4.566.369€ | 3,43% |
Guangdong Investment LtdHK0270001396 | 4.058.004€ | 3,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023