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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Far East Ex Japan PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
84,2M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
1/08/2008
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Asien Fund
DJE - Asien Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0374457033 | 206,17€ | -4,61% | 3.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0374456811 | 220,26€ | -5,63% | 75.000€ | 1,400% | |||
| LU0374456654 | 158,98€ | -5,64% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0374456811
Clases disponibles
2025-5,08%
5 años-0,79%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Asien Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
4,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
57,71
Tracking Error
7,12
Correlación
75,97
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-5,63%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-24,87%
Alpha
-8,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
73,73
Tracking Error
8,80
Correlación
85,86
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-33,82%
Alpha
-6,60
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
75,84
Tracking Error
7,92
Correlación
87,08
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Tecnología
18,4%
Inmobiliario
14,1%
Industriales
11,9%
Servicios de Comunicación
11,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios Públicos
4,7%
Salud
1,7%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
70,9%
Asia Desarrollada
35,7%
Japón
33,5%
Asia Emergente
26,0%
Mercado Emergente
26,0%
Zona Euro
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,7%
Largecap
13,5%
Mediumcap
13,4%
Microcap
2,2%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Great Eagle Holdings Ltd | 6.608.364€ | 8,91% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 6.162.914€ | 8,31% |
Guangdong Investment LtdHK0270001396 | 3.487.112€ | 4,70% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 3.147.000€ | 4,24% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 3.034.195€ | 4,09% |
Tokio Marine Holdings IncJP3910660004 | 3.008.621€ | 4,06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 2.952.930€ | 3,98% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 2.397.183€ | 3,23% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 2.366.454€ | 3,19% |
Tencent Holdings Ltd | 2.268.602€ | 3,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.