DJE - Asien Fund

LU0374457033 · DJE Asien XP EUR
217,65
2022 €
-18,98%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
217,65
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,26%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU0374457033
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Far East Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,4M
Patrimonio de la clase
63,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Asien Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,13%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
-21,20
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-2,81
R Cuadrado
66,16
Tracking Error
8,16
Correlación
81,34
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-2,26%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-28,95%
Alpha
-4,58
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
78,23
Tracking Error
7,87
Correlación
88,45
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-28,95%
Alpha
-5,41
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
80,42
Tracking Error
6,90
Correlación
89,68
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,5%
Otros
Consumo Cíclico
19,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
13,3%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
62,6%
Asia Desarrollada
34,8%
Asia Emergente
33,8%
Mercado Emergente
33,8%
Japón
21,4%
Zona Euro
6,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Mediumcap
22,2%
Largecap
20,5%
Microcap
5,3%
Smallcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Great Eagle Holdings Ltd
11.020.5268,49%
CK Hutchison Holdings Ltd
8.952.1536,89%
Prada SpAIT0003874101
8.186.9826,30%
Zhejiang Expressway Co Ltd Class HCNE1000004S4
7.770.8285,98%
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036
7.295.7355,62%
Shimano IncJP3358000002
6.833.0205,26%
Hon Kwok Land Investment Co LtdHK0160011786
6.285.0134,84%
Kingboard Holdings Ltd
6.232.4924,80%
Guangdong Investment LtdHK0270001396
5.801.6314,47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.782.6934,45%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.