BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

A2 | LU0376446257

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€378,23
-5,00% 1M
-6,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A2
LU0376446257
84,88M€1,50%-1,95%0,00€11,14%
I2
LU0376447578
0,00M€0,75%-1,20%0,00€12,27%
D3
LU1276852404
0,00M€0,75%-1,20%0,00€11,97%
D2
LU0376447149
0,00M€0,75%-1,20%0,00€11,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

Swiss Opportunities Fund busca el máximo rendimiento total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en los valores de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en la capitalización, o el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica en Suiza. Empresas de Pequeñas y mediana capitalización se consideran las empresas que, en el momento de la compra, no son miembros del índice del mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión BGF Swiss Small & MidCap Opps Fd

El fondo BGF Swiss Small & MidCap Opps Fd, con ISIN, LU0376446257 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 0 entre los 6 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Comisiones BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

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Categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,29% -21,30% -30,70%
1 año -6,30% -6,99% -13,18%
3 años 37,28% 11,14% 7,88%
5 años 107,74% 15,75% 11,90%
10 años 434,12% 18,24% 15,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,67% - - - -
201415,98% - - - -
201527,52% - - -4,72%10,50%
201613,09%-2,63%3,50%9,45%2,53%
201724,94%12,44%7,48%1,35%2,00%
2018 - -5,23%9,26%5,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,378,49
Beta1,350,97
Information Ratio0,141,51
R-Squared85,5471,04
Sharpe Ratio-0,181,88
Standard Deviation15,5610,81
Tracking Error6,995,82
Treynor Ratio-2,0820,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).