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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.332,7M€
Patrimonio de la clase
6.498,9M€
Fecha de inicio
29/08/2008
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0380865021 |   1 más Más distribuidores  | 96,90€ | 12,14% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0274211217 | 1 más Más distribuidores | 57,42€ | 12,14% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0380865021
Clases disponibles
2026-4,07%
5 años+10,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,87%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-4,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,53
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
0,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
1,90
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-20,65%
Alpha
0,99
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,14
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
21,9%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
93,5%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Otros activos
3,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,9%
Largecap
16,4%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.326.035.740€ | 10,75% |
Siemens AGDE0007236101 | 515.313.913€ | 4,18% |
SAP SEDE0007164600 | 482.375.094€ | 3,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 444.871.117€ | 3,61% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 442.314.911€ | 3,59% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 411.207.623€ | 3,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 402.723.758€ | 3,27% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 377.424.215€ | 3,06% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 356.469.486€ | 2,89% |
Safran SAFR0000073272 | 352.755.100€ | 2,86% |
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Categoría
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