RV Global Alto Dividendo

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | LU0383655254

DJE Investment SA

19 Sep, 2018
189,88
-0,12%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)193,71M EUR447,29 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)8,85M CHF189,88 CHF1,07%1,80%0 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)617,87M EUR405,15 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344)59,56M EUR144,32 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)380,56M EUR272,99 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


Información sobre el fondo de inversión DJE - Dividende & Substanz

El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0383655254 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.260.531.180 CHF a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


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Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,75%
2011-7,20%-6,32%5,78%-11,60%5,93%
201214,87%5,97%-0,82%6,26%2,85%
201310,71%6,50%-3,48%3,53%4,02%
201413,49%0,98%4,18%1,56%6,22%
201524,28%36,13%-4,15%-11,14%7,19%
20164,86%-5,03%0,04%3,61%6,53%
20171,77%4,69%-1,36%-3,19%1,81%
2018-6,19%4,99%

Rendimiento mensual DJE - Dividende & Substanz

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 13, 2018) Aug 28, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 10, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 29, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jan 21, 2016) Jan 25, 2016