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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,9M€
Patrimonio de la clase
52,9M€
Fecha de inicio
11/04/2005
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinfund
Bestinfund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0389173070 | 802,86€ | 7,80% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0389173070
Clase única
2025-4,35%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinfund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,51%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
-5,70
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
67,46
Tracking Error
6,13
Correlación
82,13
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
-0,97
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
86,06
Tracking Error
6,05
Correlación
92,77
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-27,22%
Alpha
-1,63
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
83,85
Tracking Error
6,44
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
15,1%
Servicios Financieros
11,2%
Salud
10,9%
Industriales
10,5%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
37,5%
Estados Unidos
29,4%
Reino Unido
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Desarrollada
3,5%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,8%
Giantcap
30,0%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
7,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.852.283€ | 3,10% |
Holcim LtdCH0012214059 | 1.727.243€ | 2,89% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.730.882€ | 2,89% |
Heineken NVNL0000009165 | 1.723.376€ | 2,88% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 1.657.882€ | 2,77% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.584.792€ | 2,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.580.760€ | 2,64% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.549.411€ | 2,59% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.469.441€ | 2,46% |
Harley-Davidson Inc | 1.417.802€ | 2,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.