AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone

LU0389656975AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone E Capitalisation EUR
254,96
YTD
-13,74%
Rentabilidad en el año
3A
4,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
254,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,30%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0389656975
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
2,510%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en empresas de capitalizaciones grandes, medianas y pequeñas, domiciliadas en la zona Euro. El Subfondo invertirá en todo momento al menos 66% del total de sus activos en acciones denominadas en Euro y no más del 33% de sus activos en acciones denominadas en otras divisas que no sea Euro. El Subfondo no podrá invertir más de un tercio de sus activos en instrumentos del mercado monetario y no más de un tercio de sus activos en bonos convertibles y bonos sin cláusulas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.322,5M
Patrimonio de la clase
9,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,15%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
-1,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
2,81
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
19,09%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-2,65
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
3,22
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-2,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
1,01
Tracking Error
2,93
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,90

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,4%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
Salud
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
97,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
2,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,2%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
98.820.0007,34%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
65.589.4004,87%
Schneider Electric SEFR0000121972
57.820.8004,30%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
47.827.5303,55%
Air Liquide SAFR0000120073
47.676.0003,54%
Iberdrola SAES0144580Y14
46.128.0003,43%
Sanofi SAFR0000120578
43.757.2303,25%
Allianz SEDE0008404005
43.310.0003,22%
Publicis Groupe SAFR0000130577
43.102.8003,20%
FinecoBank SpAIT0000072170
41.544.1253,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.