AXA AsesoresAXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
LU0389656975 · AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone E Capitalisation EUR
284,96€
2023 €
11,86%
3A €Rentabilidad en el año
11,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,10%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0389656975
Clases disponibles:
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0389657353 | 325,80€ | 13,05% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0389657270 | 171,67€ | 12,78% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0389657197 | 352,98€ | 12,78% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0389656892 |  | 316,80€ | 11,94% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0389656975 | 284,96€ | 11,10% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,510%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0389657353 | 325,80€ | 13,05% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0389657270 | 171,67€ | 12,78% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0389657197 | 352,98€ | 12,78% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0389656892 | | 316,80€ | 11,94% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0389656975 | 284,96€ | 11,10% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en empresas de capitalizaciones grandes, medianas y pequeñas, domiciliadas en la zona Euro. El Subfondo invertirá en todo momento al menos 66% del total de sus activos en acciones denominadas en Euro y no más del 33% de sus activos en acciones denominadas en otras divisas que no sea Euro. El Subfondo no podrá invertir más de un tercio de sus activos en instrumentos del mercado monetario y no más de un tercio de sus activos en bonos convertibles y bonos sin cláusulas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.263,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-3,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
3,92
Correlación
98,39
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
18,58%
Máxima caída
-22,02%
Alpha
-3,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
3,20
Correlación
98,51
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
18,87%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-3,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
3,26
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,2%
Servicios Financieros
16,5%
Consumo Cíclico
14,1%
Tecnología
13,8%
Servicios Públicos
8,0%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
1,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
98,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,7%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 93.780.000€ | 6,99% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 75.996.000€ | 5,67% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.324.800€ | 4,12% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 53.979.500€ | 4,02% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 49.528.200€ | 3,69% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 48.727.200€ | 3,63% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 48.474.380€ | 3,61% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 47.354.735€ | 3,53% |
Allianz SEDE0008404005 | 43.411.200€ | 3,24% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 40.157.600€ | 2,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.