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MainFirst Germany Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1004823719 | 107,31€ | 0,93% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0390221926 | 166,07€ | 0,69% | 500.000€ | 1,200% | |||
| LU0390221256 |   | 230,82€ | 0,15% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0390221686 | 100,89€ | 0,15% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE HDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
107,2M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
2/01/2014
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MainFirst Germany Fund
MainFirst Germany Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1004823719 | 107,31€ | 0,93% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0390221926 | 166,07€ | 0,69% | 500.000€ | 1,200% | |||
| LU0390221256 | | 230,82€ | 0,15% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0390221686 | 100,89€ | 0,15% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0390221686
Clases disponibles
2025+7,32%
5 años+6,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MainFirst Germany Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,61%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
-15,22
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
40,80
Tracking Error
9,51
Correlación
63,87
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-13,59
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
78,71
Tracking Error
7,92
Correlación
88,72
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-37,08%
Alpha
-6,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
77,64
Tracking Error
9,20
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
19,8%
Consumo Cíclico
15,2%
Materiales Básicos
7,6%
Salud
6,0%
Inmobiliario
4,7%
Tecnología
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
86,8%
Zona Euro
84,7%
Estados Unidos
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,8%
Cash
13,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,4%
Mediumcap
27,2%
Smallcap
14,1%
Microcap
5,3%
Giantcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Traton SEDE000TRAT0N7 | 5.810.759€ | 5,46% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 5.713.092€ | 5,37% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 5.519.565€ | 5,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.449.950€ | 5,12% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 5.399.620€ | 5,07% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 5.243.750€ | 4,92% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 5.033.827€ | 4,73% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 4.983.128€ | 4,68% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 4.395.304€ | 4,13% |
ProCredit Holding AGDE0006223407 | 3.974.842€ | 3,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.