JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

113,02
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17.416,9M
Patrimonio de la clase
4.063,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
LU0395794307
Clases disponibles
Clase Limpia
2024-0,10%
5 años+1,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-6,49
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
90,62
Tracking Error
3,11
Correlación
95,19
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-3,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
84,64
Tracking Error
3,56
Correlación
92,00
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-3,49
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
86,41
Tracking Error
3,70
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Energía
Energía
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Salud
Salud
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
33,7%
Estados Unidos
13,9%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Canadá
1,8%
Japón
1,3%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,6%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,7%
Acciones
37,1%
Cash
6,6%
Acciones preferentes
2,8%
Convertible
1,7%
Otros activos
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
13,2%
Giantcap
12,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
1.160.047.6316,67%
United States Treasury Notes 4.125%
189.151.6901,09%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
140.399.8890,81%
AbbVie Inc
78.887.2420,45%
Coca-Cola Co
73.992.6250,43%
Exxon Mobil Corp
75.393.2110,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
72.850.6440,42%
Nestle SACH0038863350
73.298.3890,42%
DISH DBS Corporation 5.875%
67.110.2780,39%
Sprint LLC 7.625%
67.372.7400,39%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.