Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years

LU0396183625 · Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY
96,01
2022 €
-2,92%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,85%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0396183625
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,690%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña proporción en organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
887,5M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,29%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
-1,05
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-1,93
R Cuadrado
38,96
Tracking Error
1,59
Correlación
62,42
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
0,49
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
38,56
Tracking Error
1,16
Correlación
62,10
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
72,2%
Bonos
27,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.85%IT0005408502
55.057.8916,20%
Italy (Republic Of) 0.35%IT0005386245
53.370.9906,01%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183
46.099.0645,19%
Greece (Republic Of) 3.38%GR0118017657
43.428.2404,89%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318
41.074.5524,62%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
35.524.6104,00%
Italy (Republic Of) 0%IT0005474330
33.184.6723,74%
Greece (Republic Of) 0%GR0114032577
32.401.5673,65%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
24.277.0882,73%
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912
23.361.2492,63%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.