RF Deuda Corporativa USD

UBS (Lux) BS USD Corporates (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc | LU0396368085

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Sep, 2017
140,21
-0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0776291220)5,53M CHF111,46 CHF0,91%1,19%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240777026)11,47M CHF106,12 CHF0,48%0,69%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-1-acc (LU1127960299)6,61M EUR3.003.372,54 EUR0,48%0,60%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc (LU0848113352)180,02M EUR110,44 EUR0,48%0,66%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc (LU0396367277)9,37M USD135,67 USD0,40%0,53%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-B-acc (LU0396367863)7,87M USD159,73 USD0,00%0,09%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc (LU0396368085)8,65M USD140,21 USD0,00%0,03%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc (LU0172069584)105,10M USD18,05 USD0,91%1,21%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc (LU0396366972)224,25M USD158,27 USD0,48%0,67%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc (LU0396368242)107,46M USD10.471,86 USD0,00%0,02%0 USD

Estrategia

Invierte principalmente en bonos corporativos denominados en USD con grado de inversión. Esmerada selección sectorial y de valores y gestión activa de la duración. El objetivo de inversión consiste en lograr la mayor rentabilidad posible, en línea con la evolución del mercado de bonos corporativos estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

David Vignolo


Ryan Raymond


Danielle Cassidy


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,24%10,50%5,51%
201210,28%0,38%8,03%2,80%-1,07%
2013-6,06%2,40%-4,99%-3,09%-0,37%
201422,39%2,92%3,49%8,07%6,33%
201510,04%15,30%-6,56%0,02%2,12%
20169,88%-0,78%6,38%0,45%3,64%
2017-0,00%-3,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Aug 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 01, 2011) Aug 03, 2017