GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR

AH | LU0397155978

FUNDROCK MGMT

€6,62
+0,64% 1M
+1,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1239617225
570,80M€0,15%-0,15%0,00€-0,61%
Y
LU0454946830
278,80M€0,20%-0,20%0,00€-0,66%
RUH
LU0875392457
256,81M€0,20%-0,20%0,00€-9,33%
CH
LU0397156604
147,91M€0,30%-0,30%1,00M€-2,82%
C
LU0397156430
116,65M€0,30%-0,30%0,00€-0,76%
ZH
LU1251866379
107,17M€0,15%-0,15%0,00€-
X
LU1075909199
104,88M€0,25%-0,25%0,00€11,35%
YH
LU0454946913
101,20M€0,20%-0,20%0,00€-3,69%
XH
LU0454946673
71,40M€0,25%-0,25%0,00€-2,78%
CH
LU0397156786
52,25M€0,30%-0,30%0,00€-3,85%
R
LU0875396284
48,37M€0,20%-0,20%0,00€-0,09%
ZH
LU1251863277
43,53M€0,15%-0,15%100,00M€-
AH
LU0397155978
25,52M€1,00%-1,00%1.000,00€-3,50%
A
LU0397155895
7,08M€1,00%-1,00%0,00€-1,46%
RH
LU0875389743
4,58M€0,20%-0,20%0,00€-12,53%
AH
LU0454946087
2,72M€1,00%-1,00%0,00€-4,46%
I
LU0397156190
0,31M€1,00%-1,00%0,00€-1,45%
AH
LU0454945865
0,16M€1,00%-1,00%0,00€-4,94%
CH
LU0454946244
0,07M€0,30%-0,30%0,00€-4,29%
AH
LU0599719050
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
ZH
LU1251867005
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,23% -4,06% 0,14%
1 año -3,89% -3,33% -2,51%
3 años -10,15% -3,50% -3,09%
5 años -38,00% -9,12% -7,93%
10 años -34,61% -4,16% -2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-23,67% - - - -
2015-34,01% - - -13,59% -
20167,32%9,17%9,17%-2,48%-5,24%
2017-4,37%-0,33%2,83%6,40%-12,31%
2018-11,55%-1,07%-1,06%-2,91%-6,92%
2019 - 5,26%-2,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,46-6,75
Beta0,330,12
Information Ratio-0,92-0,69
R-Squared57,632,75
Sharpe Ratio-0,78-0,60
Standard Deviation8,4410,32
Tracking Error13,8815,96
Treynor Ratio-19,63-50,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).