Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR | LU0397155978

FundRock Management Company S.A.

19 Jul, 2018
6,87
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,02M CHF5,28 CHF1,00%1,15%862 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)59,07M EUR6,87 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,29M GBP6,32 GBP1,00%1,15%1.130 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK5,95 SEK1,00%1,15%970 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)10,41M USD7,57 USD1,00%1,15%856 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)38,50M CHF7,93 CHF0,30%0,45%862.571 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)80,13M EUR6,46 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)282,81M USD8,07 USD0,30%0,45%856.490 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)45,76M GBP6,76 GBP0,30%0,00%1.130.784 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,35M USD8,13 USD1,00%1,15%85.649 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)114,68M CHF6,33 CHF1,75%0,35%64.692.834 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)210,44M USD6,51 USD0,20%0,35%64.236.750 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge (LU1251866379)106,08M CHF9,64 CHF0,15%0,00%86.257.112 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z EUR Hedge (LU1251863277)32,62M EUR9,68 EUR0,15%0,00%100.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z GBP Hedge (LU1251867005)0,00M GBP9,86 GBP0,15%0,00%113.078.436 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD (LU1239617225)507,08M USD8,95 USD0,15%0,30%85.649.000 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio X EUR (LU0454946673)76,72M EUR6,74 EUR0,25%0,40%0 EUR

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397155978, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 1.909.136.983 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,70%9,38%
201015,47%-3,30%-6,31%10,96%14,86%
2011-12,40%6,17%-6,74%-11,40%-0,15%
2012-1,12%2,02%-5,43%8,79%-5,79%
2013-11,25%-2,73%-9,27%2,39%-1,79%
2014-13,54%6,17%0,11%-10,81%-8,80%
2015-26,44%-7,47%2,26%-13,75%-9,87%
201611,05%1,88%11,99%-3,60%0,96%
20170,86%-1,71%-3,57%2,66%3,66%
2018-1,07%-1,06%

Rendimiento mensual GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Mar 29, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 03, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Mar 22, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 22, 2018
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012