Materias Primas - Diversificado

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GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR | LU0397155978

Goldman Sachs

21 Sep, 2017
7,06
-1,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,25M CHF5,45 CHF1,00%1,15%875 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)60,76M EUR7,06 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,40M GBP6,45 GBP1,00%1,15%1.083 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,12 SEK1,00%1,15%1.057 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)19,49M USD7,61 USD1,00%1,15%841 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)54,06M CHF8,15 CHF0,30%0,45%875.244 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)125,93M EUR6,61 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)443,12M USD8,07 USD0,30%0,45%841.110 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)46,86M GBP6,86 GBP0,30%0,00%1.083.806 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,18M USD8,18 USD1,00%1,15%84.111 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)160,46M CHF6,49 CHF1,75%0,35%65.643.340 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)151,17M USD6,51 USD0,20%0,35%63.083.250 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,70%9,38%
201015,47%-3,30%-6,31%10,96%14,86%
2011-12,40%6,17%-6,74%-11,40%-0,15%
2012-1,12%2,02%-5,43%8,79%-5,79%
2013-11,25%-2,73%-9,27%2,39%-1,79%
2014-13,54%6,17%0,11%-10,81%-8,80%
2015-26,44%-7,47%2,26%-13,75%-9,87%
201611,05%1,88%11,99%-3,60%0,96%
2017-1,71%-3,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) Jan 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 22, 2016
Factsheet Institutional (Oct 30, 2015) Nov 11, 2015
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012