Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR | LU0397156604

FundRock Management Company S.A.

07 Dec, 2017
6,56
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,24M CHF5,39 CHF1,00%1,15%854 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)60,09M EUR7,00 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,40M GBP6,40 GBP1,00%1,15%1.135 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,07 SEK1,00%1,15%1.006 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)17,85M USD7,57 USD1,00%1,15%838 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)51,99M CHF8,07 CHF0,30%0,45%854.096 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)96,15M EUR6,56 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)416,08M USD8,04 USD0,30%0,45%838.680 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)48,65M GBP6,82 GBP0,30%0,00%1.135.284 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,18M USD8,13 USD1,00%1,15%83.868 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)158,56M CHF6,43 CHF1,75%0,35%64.057.233 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)143,98M USD6,48 USD0,20%0,35%62.901.000 USD

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397156604, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 1.002.312.909 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,27%-3,14%-6,15%11,17%15,06%
2011-11,76%6,35%-6,54%-11,25%0,03%
2012-0,42%2,19%-5,26%8,98%-5,62%
2013-10,66%-2,56%-9,12%2,58%-1,65%
2014-13,02%6,35%0,19%-10,65%-8,64%
2015-25,92%-7,31%2,43%-13,59%-9,70%
201611,82%2,05%12,18%-3,43%1,14%
2017-1,54%-3,41%2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 16, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 22, 2016
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012