Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR | LU0397156604

FundRock Management Company S.A.

15 Feb, 2018
6,89
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,46M CHF5,66 CHF1,00%1,15%863 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)57,49M EUR7,35 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,30M GBP6,74 GBP1,00%1,15%1.141 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,37 SEK1,00%1,15%1.022 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)14,17M USD8,01 USD1,00%1,15%802 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)55,13M CHF8,49 CHF0,30%0,45%863.521 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)134,13M EUR6,89 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)430,37M USD8,51 USD0,30%0,45%802.730 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)51,26M GBP7,19 GBP0,30%0,00%1.141.522 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,18M USD8,61 USD1,00%1,15%80.273 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)167,75M CHF6,76 CHF1,75%0,35%64.764.145 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)96,41M USD6,87 USD0,20%0,35%60.204.750 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge (LU1251866379)17,78M CHF10,31 CHF0,15%0,00%86.352.194 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z EUR Hedge (LU1251863277)77,25M EUR10,34 EUR0,15%0,00%100.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z GBP Hedge (LU1251867005)0,00M GBP10,47 GBP0,15%0,00%114.152.244 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD (LU1239617225)471,67M USD9,44 USD0,15%0,00%80.273.000 USD

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397156604, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 1.986.476.206 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,27%-3,14%-6,15%11,17%15,06%
2011-11,76%6,35%-6,54%-11,25%0,03%
2012-0,42%2,19%-5,26%8,98%-5,62%
2013-10,66%-2,56%-9,12%2,58%-1,65%
2014-13,02%6,35%0,19%-10,65%-8,64%
2015-25,92%-7,31%2,43%-13,59%-9,70%
201611,82%2,05%12,18%-3,43%1,14%
20171,58%-1,54%-3,41%2,84%3,86%

Rendimiento mensual GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 26, 2018
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 22, 2016
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012