Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR | LU0397156604

FundRock Management Company S.A.

22 Jun, 2018
6,78
1,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,21M CHF5,54 CHF1,00%1,15%871 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)62,40M EUR7,21 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,30M GBP6,63 GBP1,00%1,15%1.139 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,25 SEK1,00%1,15%970 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)10,70M USD7,93 USD1,00%1,15%856 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)53,41M CHF8,33 CHF0,30%0,45%871.406 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)141,87M EUR6,78 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)311,60M USD8,45 USD0,30%0,45%856.680 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)48,12M GBP7,09 GBP0,30%0,00%1.139.944 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,37M USD8,52 USD1,00%1,15%85.668 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)170,30M CHF6,64 CHF1,75%0,35%65.355.508 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)84,38M USD6,82 USD0,20%0,35%64.251.000 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge (LU1251866379)17,11M CHF10,12 CHF0,15%0,00%87.140.677 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z EUR Hedge (LU1251863277)86,23M EUR10,16 EUR0,15%0,00%100.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z GBP Hedge (LU1251867005)0,00M GBP10,34 GBP0,15%0,00%113.994.491 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD (LU1239617225)537,39M USD9,37 USD0,15%0,30%85.668.000 USD

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397156604, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio total, que asciende a 1.963.481.937 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,27%-3,14%-6,15%11,17%15,06%
2011-11,76%6,35%-6,54%-11,25%0,03%
2012-0,42%2,19%-5,26%8,98%-5,62%
2013-10,66%-2,56%-9,12%2,58%-1,65%
2014-13,02%6,35%0,19%-10,65%-8,64%
2015-25,92%-7,31%2,43%-13,59%-9,70%
201611,82%2,05%12,18%-3,43%1,14%
20171,58%-1,54%-3,41%2,84%3,86%
2018-0,90%

Rendimiento mensual GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 23, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Mar 22, 2018
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 22, 2018
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012