Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd | LU0397156786

FundRock Management Company S.A.

16 Jan, 2018
8,48
0,23%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,34M CHF5,66 CHF1,00%1,15%854 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)56,91M EUR7,34 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,41M GBP6,73 GBP1,00%1,15%1.126 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,37 SEK1,00%1,15%1.017 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)16,18M USD7,98 USD1,00%1,15%832 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)53,60M CHF8,48 CHF0,30%0,45%854.571 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)99,92M EUR6,88 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)473,15M USD8,48 USD0,30%0,45%832.780 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)49,58M GBP7,17 GBP0,30%0,00%1.126.550 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,19M USD8,57 USD1,00%1,15%83.278 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)163,17M CHF6,75 CHF1,75%0,35%64.092.868 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)98,18M USD6,83 USD0,20%0,35%62.458.500 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge (LU1251866379)17,32M CHF10,30 CHF0,15%0,00%85.457.157 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z EUR Hedge (LU1251863277)54,12M EUR10,31 EUR0,15%0,00%100.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z GBP Hedge (LU1251867005)0,00M GBP10,44 GBP0,15%0,00%112.655.059 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD (LU1239617225)475,59M USD9,39 USD0,15%0,00%83.278.000 USD

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397156786, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 1.928.163.421 CHF a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20099,71%4,53%11,95%
201037,47%0,85%1,24%10,01%22,40%
2011-9,48%2,49%-0,69%-11,28%0,25%
2012-0,16%2,99%-5,16%8,20%-5,53%
2013-12,16%-3,34%-10,14%2,99%-1,81%
2014-11,45%6,97%0,47%-10,14%-8,30%
2015-18,75%6,61%2,40%-17,67%-9,60%
201612,85%1,58%13,03%-4,27%2,67%
2017-7,42%-1,52%-5,45%-1,90%1,35%

Rendimiento mensual GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 16, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016
Factsheet Institutional (Aug 31, 2015) Oct 01, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jun 02, 2015
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012