Materias Primas - Diversificado

GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd | LU0397156786

FundRock Management Company S.A.

16 Nov, 2017
8,21
-0,53%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A CHF (LU0454946087)3,29M CHF5,49 CHF1,00%1,15%861 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A EUR (LU0397155978)60,96M EUR7,12 EUR1,00%1,15%1.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A GBP (LU0454945865)0,42M GBP6,51 GBP1,00%1,15%1.139 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A SEK Hdgd (LU0599719050)0,00M SEK6,17 SEK1,00%1,15%1.025 SEK
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio A USD (LU0397155895)20,22M USD7,69 USD1,00%1,15%858 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C CHF Hdgd (LU0397156786)54,10M CHF8,21 CHF0,30%0,45%861.165 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C EUR (LU0397156604)98,38M EUR6,67 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C USD (LU0397156430)464,06M USD8,17 USD0,30%0,45%858.410 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio G GBP Hdgd (LU0454946244)49,74M GBP6,93 GBP0,30%0,00%1.139.926 GBP
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio I USD (LU0397156190)0,19M USD8,27 USD1,00%1,15%85.841 USD
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y CHF (LU0454946913)161,12M CHF6,54 CHF1,75%0,35%64.587.429 CHF
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD (LU0454946830)165,74M USD6,58 USD0,20%0,35%64.380.750 USD

Estrategia GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR, con ISIN LU0397156786, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.002.312.909 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20099,71%4,53%11,95%
201037,47%0,85%1,24%10,01%22,40%
2011-9,48%2,49%-0,69%-11,28%0,25%
2012-0,16%2,99%-5,16%8,20%-5,53%
2013-12,16%-3,34%-10,14%2,99%-1,81%
2014-11,45%6,97%0,47%-10,14%-8,30%
2015-18,75%6,61%2,40%-17,67%-9,60%
201612,85%1,58%13,03%-4,27%2,67%
2017-1,52%-5,45%-1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) Jan 26, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016
Factsheet Institutional (Aug 31, 2015) Oct 01, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jun 02, 2015
Supplement (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012