Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

Vontobel Asset Management S.A.

08 Dec, 2017
37,49
0,21%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)41,15M USD57,72 USD1,65%1,85%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,80M USD94,88 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)22,12M EUR37,49 EUR1,65%1,91%0 EUR

Estrategia Vontobel Commodity

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Commodity

El fondo Vontobel Commodity, con ISIN, LU0415415636 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 415.009.941 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Vontobel Commodity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Michel Salden


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Commodity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-43,26%-7,88%
200917,01%-5,47%10,38%4,04%7,80%
201014,36%-3,93%-7,45%11,27%15,60%
2011-11,79%6,17%-6,94%-11,13%0,47%
2012-3,60%1,11%-6,90%10,26%-7,12%
2013-11,23%-3,53%-8,73%2,26%-1,42%
2014-20,09%4,98%0,63%-10,47%-15,51%
2015-24,83%-6,65%0,63%-13,85%-7,13%
201614,01%3,01%11,53%-3,28%2,60%
2017-2,87%-4,53%4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012