Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

Vontobel Asset Management S.A.

17 Sep, 2018
37,32
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)27,13M USD58,83 USD1,65%1,84%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,79M USD96,24 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)26,24M EUR37,32 EUR1,65%1,91%0 EUR
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (LU1683489089)1,87M EUR98,39 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Vontobel Commodity

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Commodity

El fondo Vontobel Commodity, con ISIN, LU0415415636 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 453.349.423 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Vontobel Commodity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Michel Salden


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Rentabilidad Vontobel Commodity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-43,26%-7,88%
200917,01%-5,47%10,38%4,04%7,80%
201014,36%-3,93%-7,45%11,27%15,60%
2011-11,79%6,17%-6,94%-11,13%0,47%
2012-3,60%1,11%-6,90%10,26%-7,12%
2013-11,23%-3,53%-8,73%2,26%-1,42%
2014-20,09%4,98%0,63%-10,47%-15,51%
2015-24,83%-6,65%0,63%-13,85%-7,13%
201614,01%3,01%11,53%-3,28%2,60%
2017-0,54%-2,87%-4,53%4,31%2,83%
20184,30%-2,69%

Rendimiento mensual Vontobel Commodity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 29, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Mar 24, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Aug 29, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012