Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

VONTOBEL MGMT

€31,36
-1,29% 1M
-1,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B USD
LU0415414829
27,37M€1,65%-1,74%0,00€-3,56%
CLASE H (hedged) EUR
LU0415415636
15,16M€1,65%-1,74%0,00€-6,00%
HNH
LU1683489089
3,86M€1,25%-1,34%0,00€-
CLASE C USD
LU0415415123
2,89M€2,65%-2,74%0,00€-4,14%
N
LU1683488867
1,97M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Commodity

El fondo Vontobel Commodity, con ISIN, LU0415415636 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado

Comisiones Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,11% -24,44% -6,85%
1 año -17,17% -17,17% -7,02%
3 años -16,97% -6,00% -2,99%
5 años -40,19% -9,76% -6,92%
10 años -50,99% -6,88% -3,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-20,08% - - - -
2015-24,83% - - -13,85% -
201614,01%11,53%11,53%-3,30%2,63%
2017-0,54%-2,87%-4,53%4,33%2,80%
2018-18,22%4,30%-2,66%-4,54%-15,61%
2019 - 10,38%-6,76%-5,50% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-22,01-7,28
Beta0,530,48
Information Ratio-2,03-0,68
R-Squared33,6624,16
Sharpe Ratio-1,10-0,40
Standard Deviation15,1213,60
Tracking Error14,5013,93
Treynor Ratio-31,10-11,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).